Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 16.1.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 14,6954 226,00 0,00 226,00 0,00 -226,00 -1 567,00 206 670,00 926 675,00 34 132,00 1 047 494,00
KBC Equity Fund Europe 13,4937 20 051,00 82 834,00 20 051,00 82 834,00 62 783,00 91 469,00 510 185,00 708 215,00 104 975,00 863 939,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 14,0690 53 254,00 96 989,00 53 254,00 96 989,00 43 735,00 76 117,00 399 892,00 683 997,00 64 824,00 1 388 485,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 12,5502 7 893,00 0,00 7 893,00 0,00 -7 893,00 -7 893,00 -82 551,00 -138 819,00 -7 893,00 -257 874,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 16,0031 289 219,00 384 548,00 289 219,00 384 548,00 95 329,00 140 709,00 279 448,00 1 262 892,00 107 756,00 6 340 045,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 19,5763 3 528,00 17 632,00 3 528,00 17 632,00 14 104,00 56 813,00 205 093,00 757 268,00 58 746,00 1 721 420,00
KBC Equity Fund US Small Caps 18,8624 2 546,00 0,00 2 546,00 0,00 -2 546,00 12 546,00 -17 575,00 -43 927,00 13 406,00 166 107,00
KBC Equity Fund World 14,3914 201 640,00 193 432,00 201 640,00 193 432,00 -8 208,00 158 453,00 723 809,00 1 865 474,00 34 825,00 3 586 713,00
TAM - Americký akciový 16,5253 593 820,12 932 887,68 593 820,12 932 887,68 339 067,56 679 709,00 687 616,59 2 493 539,80 151 165,37 18 589 140,54
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,2333 149 118,57 803 791,81 149 118,57 803 791,81 654 673,24 871 464,10 -1 428 783,96 1 960 430,12 759 422,55 7 333 172,92
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,9143 3 594,60 4 643,62 3 594,60 4 643,62 1 049,02 -1 808,59 60 943,84 48 517,89 2 013,75 82 554,08
KBC Renta Dollarenta 4,1413 13 127,00 0,00 13 127,00 0,00 -13 127,00 -13 127,00 -13 127,00 -278 037,00 -13 127,00 -643 884,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 4,8245 0,00 2 974,00 0,00 2 974,00 2 974,00 36 634,00 -535 819,00 -730 787,00 3 038,00 -848 015,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,4936 1 672 714,93 1 219 658,30 1 672 714,93 1 219 658,30 -453 056,63 -373 862,03 4 620 629,54 9 831 170,13 -565 622,52 17 400 073,04
TAM - Dlhopisový fond 1,8300 1 052 773,49 1 236 169,22 1 052 773,49 1 236 169,22 183 395,73 -435 025,63 -2 840 442,53 18 046 280,05 -262 787,07 16 428 753,33
EAM SK Euro Plus Fond 0,1649 1 951 685,93 254 052,66 1 951 685,93 254 052,66 -1 697 633,27 -2 282 110,08 -4 972 683,88 -24 188 637,90 -2 337 224,54 -49 577 733,39
KBC Multi Interest Cash USD 0,1480 60 719,00 0,00 60 719,00 0,00 -60 719,00 -91 401,00 -357 380,00 8 051 419,00 -84 500,00 13 644 177,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2149 43 330,00 0,00 43 330,00 0,00 -43 330,00 -43 330,00 -43 330,00 -175 501,00 -43 330,00 -64 333,00
IAD - Global Index 16,6072 49 198,10 9 158,73 49 198,10 9 158,73 -40 039,37 5 365 813,57 9 006 187,78 6 509 377,99 5 365 341,13 7 238 728,01
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,9428 304 608,66 182 279,74 304 608,66 182 279,74 -122 328,92 -223 452,10 -1 637 298,44 -3 687 331,38 -167 702,78 -7 957 836,01
EAM SK Aktívne portfólio 4,4743 867 002,56 2 662 829,44 867 002,56 2 662 829,44 1 795 826,88 3 409 717,62 13 341 618,41 22 685 698,78 2 428 663,18 32 849 695,91
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 3,0987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400 197,00 -915 188,00 0,00 -1 069 546,00
KBC Equity Fund Belgium 13,8762 228,00 0,00 228,00 0,00 -228,00 14 851,00 262 386,00 271 473,00 14 851,00 749 111,00
KBC Equity Fund Flanders 13,1385 3 873,00 20 000,00 3 873,00 20 000,00 16 127,00 1 113,00 -109 926,00 20 352,00 16 127,00 185 303,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 11,6529 252 012,00 96 158,00 252 012,00 96 158,00 -155 854,00 -110 895,00 190 989,00 673 727,00 -158 946,00 4 560 258,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 15,1282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -314,00 -1 824,00 0,00 965,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,2389 46 706,53 342 397,92 16 706,50 342 397,92 295 691,39 392 635,26 2 228 676,04 5 463 492,98 361 602,75 6 640 180,45
KBC Equity Fund New Asia 20,3916 70 029,00 45 751,00 70 029,00 45 751,00 -24 278,00 -191 506,00 -295 723,00 -815 929,00 -198 347,00 -1 537 144,00
KBC Equity Fund Eurozone 13,4769 36 603,00 43 652,00 36 603,00 43 652,00 7 049,00 3 463,00 41 837,00 58 452,00 5 063,00 -39 031,00
KBC Equity Fund USA and Canada 16,9206 37 966,00 980,00 37 966,00 980,00 -36 986,00 -32 821,00 -77 438,00 258 949,00 -44 026,00 827 281,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,5385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 984,12 2 984,12 2 984,12 0,00 3 163,39
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 18,8937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -946,96 -1 326,34 -2 185,11 -283,07 -31 389,45
KBC Equity Fund Emerging Markets 20,0295 21 094,00 5 593,00 21 094,00 5 593,00 -15 501,00 -2 476,00 -45 130,00 -103 530,00 -19 243,00 -450 013,00
KBC Equity Fund Trends 14,0277 54 593,00 9 441,00 54 593,00 9 441,00 -45 152,00 -50 976,00 -254 238,00 -1 063 878,00 -51 308,00 -1 638 228,00
KBC Equity Fund New Shares 12,3313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 805,00 -180 307,00 0,00 -159 828,00
IAD - CE Bond 1,4871 11 344,67 1 385,71 11 344,67 1 385,71 -9 958,96 775 527,24 1 249 514,87 769 666,42 780 249,53 -419 544,97
ERSTE BOND DANUBIA 2,7854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 508,00 -92 531,00 0,00 -3 535 800,63
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 14,6425 17 046,61 919,22 17 046,61 919,22 -16 127,39 -19 468,88 -78 376,81 -192 219,30 -15 124,58 -378 011,21
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 15,0508 936,44 21 703,05 936,44 21 703,05 20 766,61 9 846,64 -77 665,85 -260 878,17 6 106,25 172 618,33
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,2686 0,00 264,56 0,00 264,56 264,56 -30,57 -289,44 1 838,92 469,48 -28 910,64
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 17,7553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,81 31,85 668,62 9,81 -611,14
TAM - Private Growth 1 5,9242 0,00 406 860,00 0,00 406 860,00 406 860,00 3 988 289,95 10 607 251,09 16 938 342,78 597 899,98 25 705 189,75
TAM - Private Growth 2 8,7064 41 258,31 750 850,00 41 258,31 672 850,00 709 591,69 943 596,64 4 659 538,37 8 039 907,52 759 491,69 9 731 724,52
EAM SK Fond budúcnosti 13,5719 586 075,28 1 366 566,86 586 075,28 1 366 566,86 780 491,58 1 707 311,54 4 075 702,62 8 292 921,37 1 164 610,93 18 163 675,13
TAM - Premium Harmonic 3,1838 136 989,66 364 019,05 136 989,66 364 019,05 227 029,39 409 599,26 442 009,37 935 814,03 282 074,36 -1 901 751,79
TAM - Premium Strategic 5,9319 122 812,36 411 223,44 122 812,36 411 223,44 288 411,08 563 094,35 2 423 406,20 5 501 201,15 301 223,51 6 796 077,96
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,4692 145 722,59 67 304,73 145 722,59 67 304,73 -78 417,86 -182 642,38 -766 714,71 -1 050 424,44 -125 459,47 -4 452 664,24
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,6241 953 167,18 2 126 302,01 953 167,18 2 126 302,01 1 173 134,83 2 272 622,72 9 099 787,27 22 240 899,07 1 471 117,96 41 152 662,90
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1921 382 259,00 432 568,00 382 259,00 432 568,00 50 309,00 -227 332,00 -743 803,00 4 825 697,00 -169 967,00 8 853 260,00
ČSOB Rastový o.p.f. 9,6645 757 991,00 993 383,00 757 991,00 993 383,00 235 392,00 712 135,00 5 176 578,00 16 951 801,00 652 563,00 33 123 497,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 5,4337 55 630,00 190 049,00 55 630,00 190 049,00 134 419,00 302 793,00 645 350,00 2 295 096,00 248 223,00 4 315 230,00
IAD - Optimal Balanced 7,7591 8 500,69 904,77 8 500,69 904,77 -7 595,92 -32 933,16 -148 589,40 -201 529,79 -31 991,09 -890 597,01
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 4,5324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 -25 224,54 -25 198,49 0,00 -15 447,37
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 19,4532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 732,37 0,00 -48 732,37
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 16,4688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,3609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,1436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 409,11 -19 409,40 0,00 -244 241,99
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 16,3738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond 1,8050 1 621 142,11 3 043 752,95 1 599 566,11 2 894 102,95 1 422 610,84 4 006 429,65 19 003 401,07 42 558 065,15 2 976 397,64 64 174 590,55
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3135 4 376,95 6 857,22 4 376,95 6 857,22 2 480,27 2 480,27 618 066,01 736 105,93 2 480,27 -935 891,70
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -379,23 6 179,87 -7 417 460,10 -379,23 -10 652 032,19
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 129,26 -4 996 685,91 100,50 0,00 -8 089 877,80
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,3640 1 050 998,40 746 888,00 1 998,40 0,00 -304 110,40 -303 910,81 -4 621 291,50 111 480,33 -303 910,81 34 076 325,45
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,3516 0,00 99 837,40 0,00 0,00 99 837,40 -50 025,80 -305 404,35 -156 403,25 -50 025,80 -2 352 027,08
ERSTE BOND DOLLAR 4,2480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,24 146 978,35 133 382,37 121,24 -15 960,39
ERSTE STOCK GLOBAL 15,7679 8 697,00 0,00 8 697,00 0,00 -8 697,00 -8 251,42 634 057,41 2 514 896,85 -8 251,42 11 173 957,41
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 13,3473 2 639,25 351,90 2 639,25 351,90 -2 287,35 -10 992,45 -10 827,13 -20 913,50 -12 502,38 33 364,32
ERSTE STOCK ISTANBUL 26,0989 40 146,18 0,00 40 146,18 0,00 -40 146,18 -44 811,84 -61 934,02 -123 915,43 -44 811,84 152 304,12
ERSTE STOCK EM GLOBAL 17,5015 3 500,75 0,00 3 500,75 0,00 -3 500,75 -2 560,54 -80 329,89 -58 498,57 -2 560,54 -54 576,21
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 18,1688 5 279 890,41 7 871 827,23 4 782 922,32 7 071 827,25 2 591 936,82 6 809 243,88 18 966 667,26 42 380 795,63 3 060 413,80 119 498 046,40
TAM - Realitný Fond 0,7356 326 182,55 23 851,89 326 182,55 23 851,89 -302 330,66 -646 680,41 17 972 820,39 22 889 936,84 -458 184,88 38 502 431,11
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 12,0862 34 321,41 7 132,02 34 321,41 7 132,02 -27 189,39 -52 433,13 -185 103,86 -332 737,37 -34 833,94 -829 294,98
Realitný o.p.f - 365.invest 1,1426 1 727 475,62 1 758 558,62 1 727 475,62 1 758 558,62 31 083,00 2 225 996,41 8 328 580,11 13 104 466,00 -89 452,14 20 048 026,22
GIS European Equities Opportunity 13,7108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 886,25 -4 886,25 0,00 -13 237,15
GIS Central and Eastern European Equities 16,5093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 291,45 -34 404,36 0,00 -48 319,94
GIS Global Equity Allocation 16,8742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 305,02 -2 305,02 0,00 -7 724,17
GIS Euro Corporate Bonds 2,4105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 043,97 -3 043,97 0,00 -3 043,97
UNIQA EUR Konto 0,1609 515 860,00 1 544 338,00 515 860,00 1 544 338,00 1 028 478,00 937 491,00 3 081 938,00 6 676 399,00 1 216 752,00 12 725 358,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 2,4731 45 027,00 9 372,00 45 027,00 9 372,00 -35 655,00 -38 548,00 -43 196,00 -130 150,00 -42 918,00 -375 609,00
UNIQA CEE Akciový fond 16,0331 444 333,00 65 876,00 444 333,00 65 876,00 -378 457,00 -334 739,00 -976 050,00 -1 724 161,00 -397 537,00 -3 856 491,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 14,5149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 890,05 0,00 -2 316,18
IAD - Growth Opportunities 17,6303 0,00 12 524,47 0,00 12 524,47 12 524,47 25 481,69 -512 681,73 -1 316 839,23 24 104,53 -3 477 369,78
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,2114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 084,61 0,00 -73 599,70
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 7,7827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -328 031,03 -4 357 031,94 -6 694 165,87 0,00 -14 395 278,59
KBC Equity Fund Strategic Satellites 13,8479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 3,1103 81 446,08 1 639,07 81 446,08 1 639,07 -79 807,01 -80 505,73 140 686,67 70 534,30 -78 653,53 -555 657,98
IAD - Protected Equity 1 2,9768 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 12,00 106,00 -1 474,92 6,00 9 432,46
UNIQA Realitní fond 13,9606 177 389,00 24 093,00 177 389,00 24 093,00 -153 296,00 -150 717,00 -351 033,00 -658 473,00 -166 861,00 -1 353 282,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,6236 0,00 155,06 0,00 155,06 155,06 155,06 956,80 9 527,04 155,06 9 834,69
GS Asia Equity Income - X Cap USD 15,3859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00 0,00 -1 605,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0416 1 928 823,19 2 559 649,61 1 928 823,19 2 540 149,61 630 826,42 1 501 596,08 2 470 648,26 3 025 929,93 1 054 699,69 9 344 152,66
Horizon Access India Fund 15,8557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 327,00 -15 849,00 0,00 79 199,00
TAM - Private Growth 3,1259 0,00 259 200,00 0,00 259 200,00 259 200,00 349 599,33 3 614 037,66 9 701 458,30 178 784,13 11 790 838,34
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 14,7606 927 308,00 137 398,00 927 308,00 137 398,00 -789 910,00 -1 068 448,00 -3 137 139,00 -6 634 134,00 -1 124 050,00 -8 144 867,00
UNIQA Selection Emerging Equity 14,9395 158 586,00 55 371,00 158 586,00 55 371,00 -103 215,00 -63 836,00 -102 447,00 -169 088,00 -106 172,00 -307 866,00
UNIQA Selection Opportunities 9,5768 114 135,00 39 266,00 114 135,00 39 266,00 -74 869,00 -80 702,00 -192 634,00 -345 798,00 -97 596,00 -1 013 085,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 13,9872 340 440,00 743 921,00 340 440,00 743 921,00 403 481,00 972 696,00 3 587 546,00 6 614 027,00 769 795,00 16 788 664,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1859 287 089,86 1 917 449,94 287 089,86 417 449,96 1 630 360,08 3 400 819,88 -4 649 430,77 -3 952 195,59 3 007 176,91 6 048 912,83
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 6,9275 339 041,90 96 920,29 339 041,90 96 920,29 -242 121,61 -583 291,72 -3 823 329,57 -7 025 311,52 -503 031,86 -15 029 565,75
IAD - Protected Equity 2 3,8716 194,06 200,00 194,06 200,00 5,94 -1 934,91 -7 542,85 -7 402,85 5,94 12 597,15
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 21,7494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -386,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 3,6872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,4946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 054,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 4,1304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 849,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,8064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -536,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 13,6386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 17,3629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -151 149,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 16,9860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 463,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,3974 0,00 80,50 0,00 80,50 80,50 80,50 80,50 80,50 80,50 80,50
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 14,8017 2 153,86 275,98 2 153,86 275,98 -1 877,88 -1 666,48 -10 382,68 -8 215,11 -2 538,37 -15 674,87
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,7446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,42 31,32 61,80 10,42 5 921,64
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,0155 0,00 149,46 0,00 149,46 149,46 -1 185,14 -690,95 869,24 -1 185,14 -13 288,20
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,3084 0,00 313,80 0,00 313,80 313,80 -1 665,59 -534,43 -693,80 671,53 -932,50
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,0378 0,00 9,62 0,00 9,62 9,62 9,62 19,71 50,17 9,62 101,21
GS US Equity Income - X Cap USD 14,8863 0,00 1 712,26 0,00 1 712,26 1 712,26 5 705,75 16 985,74 42 885,14 1 363,80 100 166,02
GS Japan Equity - X cap JPY 19,3448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 12,8811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 919,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 11,6964 0,00 2 320,66 0,00 2 320,66 2 320,66 50,62 -13 659,03 -33 965,52 3 070,21 -40 233,99
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,5031 893,60 561,90 893,60 561,90 -331,70 119,95 -10 183,05 4 374,45 119,95 59 939,20
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,0166 414 319,63 196 007,57 414 319,63 196 007,57 -218 312,06 -423 641,64 -2 251 579,35 -5 564 841,35 -331 050,89 -12 130 264,72
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,5849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 046,32 -34 046,32 0,00 -34 046,32
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 16,7041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 873,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 4,2366 7 902,70 100,03 7 902,70 100,03 -7 802,67 -7 763,09 -30 983,74 -50 764,93 -7 802,67 -89 411,40
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 15,0483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,97 9,97 0,00 -17 248,95
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 5,4435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 369,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 2,9428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 895,86 -25 931,67 0,00 21 118,49
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 12,2913 0,00 11,79 0,00 11,79 11,79 40,04 118,49 237,39 40,04 446,14
EAM SK Svetové akcie 9,1363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 384 863,63 1 784 863,61 2 068 563,45 0,00 9 853 665,52
UNIQA Eurobond 1,1986 8 273,00 321,00 8 273,00 321,00 -7 952,00 -21 731,00 -27 748,00 -71 924,00 -21 830,00 -164 241,00
EAM SK Privátny P11 2,2944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 14,2377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,6282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 4,2319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Bonds Corporates Euro 2,4411 6 812,00 0,00 6 812,00 0,00 -6 812,00 -47 993,00 95 115,00 -154 058,00 -12 308,00 335 485,00
KBC Bonds Emerging Europe 3,0703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 308,00 -113 410,00 0,00 275 852,00
KBC Bonds Emerging Markets 4,5507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 769,00 25 769,00 -34 158,00 25 769,00 -213 554,00
KBC Bonds High Interest 5,2950 452,00 0,00 452,00 0,00 -452,00 -6 189,00 45 606,00 -208 895,00 -452,00 -73 412,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 13,4489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 943,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 32,5714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -350 909,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 11,1223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 006,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 16,0631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 245,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 19,9117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 14,2672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,7230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 226,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 27,1600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 327,00
IAD - Energy Fund 0,8699 20 391,88 0,00 0,00 0,00 -20 391,88 -20 391,88 -70 709,67 -215 361,76 -20 391,88 -1 427 544,67
J&T BOND EUR zmiešaný 1,2278 764 105,63 4 366 525,32 764 105,63 4 366 525,32 3 602 419,69 12 576 329,06 45 260 095,26 78 010 372,32 4 636 907,84 130 659 165,52
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 3,8464 400 481,59 36 102,80 400 481,59 36 102,80 -364 378,79 -754 370,26 -4 045 167,04 -6 294 116,24 -679 437,66 -5 971 829,68
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,7166 61 340,62 18 986,75 61 340,62 18 986,75 -42 353,87 -83 780,78 -455 756,26 -671 343,28 -68 569,31 -2 296 193,42
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 15,1899 0,00 10,23 0,00 10,23 10,23 10,23 30,70 61,35 10,23 121,36
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,3060 0,00 129,34 0,00 129,34 129,34 200,20 564,54 2 650,37 200,20 -21 716,79
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,4531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 786,00 -1 349 572,78 -1 927 821,42 0,00 -3 520 950,17
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 17,6407 0,00 829,48 0,00 829,48 829,48 1 873,05 7 152,94 18 741,40 1 813,82 59 719,44
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 8,6149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 390,25 874 817,28 0,00 4 015 055,78
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 4,1966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,96 7 811,93 0,00 428 191,42
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,3844 25 674,22 12 134,04 25 674,22 12 134,04 -13 540,18 38,21 -138 529,23 -501 365,89 -11 904,47 -955 542,16
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 7,4727 127 068,98 120 829,95 127 068,98 120 829,95 -6 239,03 -24 787,02 -691 459,32 -1 351 155,69 -55 095,87 -5 187 044,77
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 8,8223 21 403,57 51 106,65 21 403,57 51 106,65 29 703,08 44 977,89 -16 426,17 -429 399,92 23 872,25 -2 452 978,34
J&T SELECT EUR zmiešaný 3,7836 7 997,76 332 670,37 7 997,76 332 670,37 324 672,61 1 372 525,28 4 706 520,31 6 191 056,49 496 483,07 8 686 431,27
UNIQA Small Cap Portfolio 17,6100 49 493,00 47 627,00 49 493,00 47 627,00 -1 866,00 -7 700,00 72 320,00 -16 034,00 -35 371,00 165 028,00
Horizon USD Low 4,9877 0,00 3 562,00 0,00 3 562,00 3 562,00 3 562,00 57 591,00 72 275,00 3 562,00 88 300,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,3939 0,00 8 077,31 0,00 8 077,31 8 077,31 55 053,01 28 012,29 -47 439,94 12 998,50 -95 120,42
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,0232 646,86 5 563,23 646,86 5 563,23 4 916,37 -9 729,28 547 571,79 792 318,66 -3 001,88 418 553,96
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,1787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 406,47 -23 516,91 0,00 -59 847,27
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 13,0101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 909,11 -49 903,10 0,00 -81 023,40
Franklin Income Fund 7,7275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,74 14 057,93 0,00 37 525,01
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 12,5753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 593,45 -14 392,71 0,00 -9 119,03
Templeton Global Balanced Fund 11,6461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 279,15 4 442,68 0,00 6 753,31
Templeton Global Income Fund 10,9469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,60 -22 035,46 0,00 -99 353,61
Franklin Biotechnology Discovery Fund 26,6569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -229 710,39 -286 220,27 0,00 -370 389,30
Franklin Global Real Estate Fund 12,6809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489,74 -6 934,77 0,00 -6 310,96
Franklin Gold & Precious Metals Fund 36,2339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -357 803,33 784 756,09 0,00 933 949,33
Franklin India Fund 15,4915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -113 574,34 -20 841,55 0,00 323 956,29
Franklin Japan Fund 20,0916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 141,47 3 419,78 0,00 -4 836,26
Franklin MENA Fund 10,5884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 122,13 1 225,30 0,00 1 733,73
Franklin Mutual U.S. Value Fund 15,5804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 487,91 -9 173,41 0,00 -8 237,60
Franklin Mutual European Fund 15,1860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 430,31 -19 182,92 0,00 -36 390,59
Franklin Mutual Global Discovery Fund 15,6794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53 172,09 -137 569,19 0,00 -213 537,68
Franklin Natural Resources Fund 21,2794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 999,57 -111 956,53 0,00 1 037 211,29
Franklin Technology Fund 28,5209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 043 323,99 -3 775 583,43 0,00 -1 344 349,60
Franklin U.S. Opportunities Fund 22,6910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -86 696,36 -272 769,79 0,00 -31 203,86
Franklin World Perspectives Fund 19,1419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 512,05 -146 587,75 0,00 -188 139,53
Templeton Asian Growth Fund 17,6369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 540,41 -35 027,62 0,00 -133 491,73
Templeton Asian Smaller Companies Fund 14,9761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 869,95 -13 543,65 0,00 303 205,22
Templeton BRIC Fund 17,5478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 332,13 -8 814,72 0,00 9 732,55
Templeton China Fund 20,5928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 674,47 -1 238,34 0,00 1 043,11
Templeton Eastern Europe Fund 18,9635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 236,82 1 376,18 0,00 -1 739,87
Templeton Emerging Markets Fund 19,2752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 234,34 158 854,49 0,00 -643 997,47
Templeton EM Smaller Companies Fund 13,2705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 264,92 -75 865,13 0,00 -88 947,36
Templeton Euroland Fund 15,8875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 661,25 -23 248,36 0,00 -22 727,75
Templeton Frontier Markets Fund 12,3237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890,49 -1 492,76 0,00 -88 998,82
Templeton Global Climate Change Fund 18,2104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107 810,59 -113 539,40 0,00 -154 651,88
Templeton Global Fund 18,1549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 793,75 1 971,30 0,00 4 111,50
Templeton Growth (Euro) Fund 16,7419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 506,34 -32 455,33 0,00 -168 852,66
Templeton Latin America Fund 18,6031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 629,70 -98 477,23 0,00 -95 405,26
Franklin Strategic Balanced Fund 8,8431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,2236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 13,1251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 10,7016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 120,78 -5 629,94 0,00 -30 804,65
Franklin Euro High Yield Fund 2,3772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 056,92 4 625,58 0,00 5 095,58
Franklin European Corporate Bond Fund 2,2288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 362,41 -4 710,07 0,00 -2 737,08
Franklin European Total Return Fund 3,1110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 766,23 -93 051,11 0,00 -77 163,93
Franklin High Yield Fund 4,0018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,37 461,07 0,00 95 586,61
Franklin Strategic Income Fund 9,3131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 821,42 -40 617,34 0,00 -58 081,66
Franklin U.S. Government Fund 4,6561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 977,60 -13 354,60 0,00 -12 695,55
Templeton Asian Bond Fund 5,0966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,30 26,14 0,00 -22 958,90
Templeton Emerging Markets Bond Fund 7,5338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -110 253,75 -275 745,93 0,00 -357 557,96
Templeton Global Bond (Euro) Fund 3,1334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -434,04 -24 981,22 0,00 -25 779,67
Templeton Global Bond Fund 5,6637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 355,91 -144 111,74 0,00 -432 676,04
Templeton Global High Yield Fund 5,1047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 274,47 -1 768,75 0,00 2 171,76
Templeton Global Total Return Fund 5,9358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 069,03 -261 411,22 0,00 -607 865,81
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,8630 0,00 157,40 0,00 157,40 157,40 307,43 1 039,01 -5 393,70 307,43 -11 087,86
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,4509 0,00 231,85 0,00 231,85 231,85 231,85 -27 401,49 -54 383,97 231,85 -341 919,65
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,4433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 052,22 -60 363,28 0,00 -808 180,88
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 1,9774 0,00 602 188,06 0,00 803,26 602 188,06 602 517,55 -4 435 721,26 11 610 732,83 602 442,73 -9 379 240,82
ERSTE RESERVE EURO 0,0772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 381,04 0,00 -35 778 168,03
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 16,5937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 17,2615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 8,4392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 0,9487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 12,8276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 10,7068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 13,5397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 9,6180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 3,2847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 1,5766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,6935 0,00 100 285,20 0,00 0,00 100 285,20 100 285,20 2 842 264,97 3 506 889,03 100 285,20 3 595 484,18
Horizon Access Fund China 13,1100 19 430,00 0,00 19 430,00 0,00 -19 430,00 -29 038,00 -34 282,00 -52 646,00 -29 038,00 -91 580,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 15,3899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 882,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,4846 0,00 777,23 0,00 777,23 777,23 1 464,85 2 053,75 2 848,69 1 464,85 7 481,16
Horizon Flexible Plan 5,4814 35 313,00 13 143,00 35 313,00 13 143,00 -22 170,00 -73 362,00 -398 705,00 -914 410,00 -68 512,00 -2 057 516,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,9590 0,00 11,68 0,00 11,68 11,68 11,68 35,26 70,17 11,68 138,70
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,7244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28,55 -28,74 0,00 -28,94
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 4,1742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 154,94 -102 110,57 0,00 -269 624,38
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 9,9071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Balanced Fund 4,1249 352 163,90 539 691,67 352 163,90 539 691,67 187 527,77 441 825,27 884 750,12 587 445,64 360 341,73 -1 701 082,41
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,9574 211 389,02 514 893,52 211 389,02 514 893,52 303 504,50 455 356,04 1 872 765,15 4 444 458,33 446 087,01 9 083 948,57
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 14,2363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 11,7373 7 830,60 1 904,53 7 830,60 1 904,53 -5 926,07 -4 990,74 -13 004,62 -5 229,71 -4 990,74 28 585,59
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 11,7021 0,00 3 036,95 0,00 3 036,95 3 036,95 4 757,47 2 839,17 3 245,92 6 061,04 -101 704,97
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 15,7322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -94 285,88 -176 800,28 0,00 -231 661,93
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 18,9515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 030,08 -1 180,34 0,00 -18 830,51
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,9226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 943,08 -31 278,69 0,00 -38 473,51
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,0946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 921,74 2 502,20 0,00 -12 041,41
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 4,1731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 505,46 -39 802,18 0,00 -59 788,39
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,9403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,33 -869,66 0,00 -507 897,19
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,8587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 765,25 -22 277,35 0,00 -220 689,81
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 8,9819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652 827,67 1 883 831,44 0,00 3 799 000,45
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,4182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 619,22 14 472,62 0,00 33 498,19
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,6195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -82 540,71 -218 122,85 0,00 -163 412,21
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 7,0491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -96 860,37 -163 960,62 0,00 -482 173,66
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 16,4242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 467,15 -22 736,36 0,00 -15 507,59
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 21,1146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 734,34 55 125,61 0,00 296 171,98
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 21,3635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53 298,04 -190 017,73 0,00 -278 763,86
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 18,1748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,95 100,10 0,00 -621,90
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 20,7968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -131,67 -42 270,52 0,00 -45 429,22
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 19,0835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 138,86 0,00 -1 166 216,64
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 17,6145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 613,13 0,00 -1 177 355,58
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 10,2951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 199,65 6 938,19 0,00 -39,91
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 12,2755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,45 53,39 106,74 18,45 -21 097,21
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 8,1111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -882,36
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 9,2280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,91 84,06 209,73 41,91 -38 820,38
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,1164 11 589,17 14 917,50 11 589,17 14 917,50 3 328,33 19 205,25 149 208,51 405 703,40 2 558,94 41 962,78
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,0187 744 412,41 136 203,90 744 412,41 136 203,90 -608 208,51 -733 247,39 -337 969,55 321 305,52 -843 960,96 -1 387 995,61
IAD - Korunový realitný fond 1,9000 156 305,39 97 932,54 0,00 81 932,54 -58 372,85 236 339,88 3 257 636,08 4 927 598,46 183 498,14 6 675 602,48
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,3319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90 556,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 13,3616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -276 300,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 16,8813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 21,2086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 983,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 13,4626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 7,6672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 777,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 19,0581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 706,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 7,6970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 693,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 3,0777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 18,3822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 297,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 4,2777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 002,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 5,6805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 411,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 7,5855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 17,4940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 199,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,9319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 15,8681 0,00 1 066,14 0,00 1 066,14 1 066,14 1 225,30 -15 417,51 -6 083,72 1 462,33 -6 164,31
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,6149 7 013,00 3 940,00 7 013,00 3 940,00 -3 073,00 -16 490,00 -160 809,00 -268 724,00 -18 688,00 -518 496,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,3997 1 215,00 686,00 1 215,00 686,00 -529,00 -282,00 -71 606,00 -138 459,00 -657,00 -274 967,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 19,9512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117 201,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 14,2940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 328,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 22,9775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 567,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 15,3341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 256,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 1,1645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 1,5526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,3806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE MORTGAGE 4,0053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 212,26 0,00 -1 019 022,66
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,3602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 161,25 -90 647,44 0,00 -713 050,67
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,4735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -793 915,71 0,00 718 051,08
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,8481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 14,5390 423 051,46 401 083,21 423 051,46 401 083,21 -21 968,25 18 190,38 1 747 259,87 4 897 915,96 -149 095,66 9 689 443,62
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,5090 20 453,03 7 894,89 20 453,03 7 894,89 -12 558,14 -7 633,14 253 457,00 380 818,20 -7 633,14 1 601 454,99
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 17,7424 0,00 18,63 0,00 18,63 18,63 18,63 57,90 115,65 18,63 229,09
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 12,0631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,45 283,43 566,81 0,00 1 133,56
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,9200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 667,24 -4 012,16 0,00 27 480,06
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon 2030 6,4934 2 306,00 651,00 2 306,00 651,00 -1 655,00 -1 071,00 -17 978,00 -98 527,00 -1 412,00 -131 942,00
Horizon 2035 7,3279 6 222,00 1 619,00 6 222,00 1 619,00 -4 603,00 -4 307,00 9 828,00 5 659,00 -4 964,00 -65 933,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,5839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 248,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 0,8683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 9,7612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 043,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 11,0552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 137,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 15,7398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 452,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 15,6349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 163,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 5,6111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,6483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 2,4631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 962,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 23,4760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -169 312,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,0794 5 239,22 538,27 5 239,22 538,27 -4 700,95 -4 146,51 -80 544,77 -247 483,41 -4 512,81 -783 224,22
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,7374 0,00 1 557,19 0,00 1 557,19 1 557,19 2 119,79 3 215,92 6 458,75 2 054,94 -147 896,34
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,2624 0,00 50,86 0,00 50,86 50,86 50,86 151,17 301,47 50,86 599,51
Horizon CSOB Europsky Rast 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,5086 725 886,73 84 025,11 725 886,73 84 025,11 -641 861,62 -1 594 456,80 -12 587 984,22 -24 017 502,73 -1 171 198,46 -57 752 132,17
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,1045 99 416,41 0,00 99 416,41 0,00 -99 416,41 -142 368,87 -296 310,25 -486 492,32 -142 368,87 -879 459,98
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,4121 128 763,52 0,00 128 763,52 0,00 -128 763,52 -133 108,77 -849 560,70 -1 642 979,06 -133 108,77 -2 847 750,58
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,9189 189 820,75 36 116,01 189 820,75 36 116,01 -153 704,74 -273 537,67 -2 353 960,61 -4 409 166,39 -215 794,41 -7 299 474,10
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 11,1635 454 774,16 131 818,01 454 774,16 131 818,01 -322 956,15 -578 988,11 -2 331 138,70 -1 923 900,43 -547 936,19 -1 109 213,75
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,6903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 16,1876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 7,1537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,5427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 33,3049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 33,1401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,2404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 6,4611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 12,1602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 10,7622 5 933,83 3 570,70 5 933,83 3 570,70 -2 363,13 623,98 77 808,84 68 824,66 -1 691,74 60 121,08
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 23,3982 158 960,09 63 454,61 158 960,09 63 454,61 -95 505,48 -170 315,11 -660 918,43 -1 577 054,77 -140 350,55 -1 773 557,41
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 22,0895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 096,45 0,00 -22 736,48
CPR Invest - Global Silver Age EUR 16,2753 7 148,82 7 264,36 7 148,82 7 264,36 115,54 -50 326,50 -90 311,91 14 010,82 -4 112,57 -45 851,12
CPR Invest - Global Silver Age USD 13,9174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 530,21 0,00 -15 686,12
CPR Invest - Megatrends 15,0277 11 197,54 9 223,97 11 197,54 9 223,97 -1 973,57 -13 948,62 -69 468,77 -112 772,92 1 284,95 -379 500,49
J&T PROFIT EUR zmiešaný 5,7199 15 793,72 17 922,72 15 793,72 17 922,72 2 129,00 95 413,79 -37 549,38 12 552,66 150 297,85 -327 310,13
Horizon CSOB Financie 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,5182 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 -151 695,27 -199 461,68 1 000,00 -506 770,02
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,3286 371 363,69 33 670,88 371 363,69 33 670,88 -337 692,81 -659 036,19 -11 048 853,50 -18 407 356,20 -468 925,66 -31 148 797,80
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,8291 230 642,50 127 198,93 230 642,50 127 198,93 -103 443,57 -135 038,06 -3 776 936,36 -5 511 474,36 -185 989,73 -7 603 136,39
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 11,4766 105 283,04 155 408,92 105 283,04 155 408,92 50 125,88 92 616,62 219 162,82 25 448,49 42 413,29 -193 995,77
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 0,9792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 992,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,8195 0,00 20,08 0,00 20,08 20,08 20,08 39,26 77,91 20,08 153,26
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,3837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,5840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,3855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,1831 11 402,92 0,00 11 402,92 0,00 -11 402,92 -42 272,62 3 754,80 429 336,24 -42 272,62 995 985,21
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 14,3592 173 929,92 110 005,63 173 929,92 110 005,63 -63 924,29 -81 782,51 -388 471,93 46 400,51 -81 185,20 5 123,26
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,8906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 18,9079 15 845,46 761,35 15 845,46 761,35 -15 084,11 -46 719,73 -43 751,66 134 441,71 -40 168,50 -6 449,21
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 17,5932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 250,52 -5 250,52 0,00 -11 057,51
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 15,3738 262 931,99 90 339,12 262 931,99 90 339,12 -172 592,87 -335 011,52 -1 376 803,75 -2 679 465,72 -240 118,31 -4 973 550,89
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 14,4967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 300,57 -15 391,57 0,00 -23 648,17
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,3482 0,00 445,50 0,00 445,50 445,50 79,51 -27 780,19 -334 155,41 -68,90 -465 011,21
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 6,8464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 710,25 -7 710,25 0,00 -10 888,41
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 14,4987 0,00 126,94 0,00 126,94 126,94 -30 468,24 -174 418,72 -152 237,03 -30 643,05 -211 366,81
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 13,9775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,5064 19 353,00 6 062,74 19 353,00 6 062,74 -13 290,26 -21 127,77 -103 083,99 -1 280 556,51 -13 290,26 -1 590 439,85
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 10,4367 7 446,29 4 036,06 7 446,29 4 036,06 -3 410,23 -15 583,58 -73 607,55 -189 794,26 -5 991,23 -428 360,84
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 4,9020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 033,12 0,00 -10 297,13
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 4,9459 1 666,30 68,60 1 666,30 68,60 -1 597,70 -3 480,04 -13 194,95 -101 759,45 -1 587,91 -214 896,96
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 3,0894 69 648,98 25 964,11 69 648,98 25 964,11 -43 684,87 -80 509,99 -214 564,45 -369 193,10 -70 353,43 -1 114 580,90
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 3,5129 20 610,84 6 761,89 20 610,84 6 761,89 -13 848,95 -48 262,71 82 136,09 242 366,82 -25 486,33 -564 855,39
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 6,9832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 809,57 -4 809,57 0,00 -9 916,64
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 15,6813 182 777,62 228 808,90 182 777,62 228 808,90 46 031,28 135 522,24 252 967,60 980 860,65 61 580,09 2 163 997,83
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 17,6233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,31 124,98 25 418,75 0,00 25 682,79
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 15,0292 37 208,41 4 146,97 37 208,41 4 146,97 -33 061,44 -55 457,98 -205 525,17 -323 522,78 -32 976,47 -1 221 459,40
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 14,5786 10 817,30 2 663,56 10 817,30 2 663,56 -8 153,74 -39 220,12 -113 008,47 -76 178,04 -40 461,91 -280 729,11
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 16,8534 210 722,56 180 346,78 210 722,56 180 346,78 -30 375,78 -77 777,19 -582 480,86 -572 380,73 -39 127,49 -1 063 035,77
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 17,9393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,48
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 16,3770 74 820,02 119 355,39 74 820,02 119 355,39 44 535,37 116 907,14 282 477,70 616 086,98 56 733,71 1 117 638,06
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 17,8718 3 803,67 0,00 3 803,67 0,00 -3 803,67 -3 803,67 -4 435,93 -14 108,23 -3 803,67 -18 385,06
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 9,7282 21 221,88 633,57 21 221,88 633,57 -20 588,31 -19 964,28 -19 536,21 -43 924,03 -20 390,40 -318 534,88
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 3,9804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 139,05
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 13,3878 41 407,68 20 577,05 41 407,68 20 577,05 -20 830,63 -36 614,58 -210 018,72 -421 001,29 -31 322,05 -958 181,12
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 12,7485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,58 157,65 356,47 0,00 -3 105,95
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 13,8027 211 327,68 19 777,21 211 327,68 19 777,21 -191 550,47 -227 657,96 -334 832,14 73 267,00 -207 725,46 -800 338,95
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 13,4673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74 590,58 -111 752,35 -163 142,25 -74 590,58 -160 191,32
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 13,8544 5 901,12 65 431,92 5 901,12 65 431,92 59 530,80 -8 707,86 184 515,23 -440 279,84 16 634,41 -479 881,53
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 13,2419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,82 116,78 190,76 0,00 287,78
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,0157 16 039,25 0,00 16 039,25 0,00 -16 039,25 -18 691,86 -37 639,35 -110 843,41 -16 989,24 -389 561,00
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 6,3933 25 068,73 0,00 25 068,73 0,00 -25 068,73 -96 102,94 -216 062,20 -490 149,11 -34 717,00 -1 010 532,54
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 3,0913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 737,07 -19 854,15 0,00 -98 063,32
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 11,3966 0,00 29,02 0,00 29,02 29,02 58,11 -1 689,93 -1 279,06 58,11 -5 392,97
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 10,2181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 10,2095 0,00 273,16 0,00 273,16 273,16 273,16 420,17 20 456,98 273,16 15 075,41
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 8,0807 0,00 88,86 0,00 88,86 88,86 -10 925,07 -31 679,14 -36 359,78 -801,20 -88 623,63
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,6989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68 075,32 -68 075,32 0,00 -68 075,32
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 9,8388 2 967,49 690,17 2 967,49 690,17 -2 277,32 -6 258,25 -26 664,69 -75 353,41 -2 127,02 -105 401,38
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 4,1248 28 496,41 20 654,00 28 496,41 20 654,00 -7 842,41 59 812,13 -14 644,94 -83 638,93 24 245,62 -403 134,83
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 4,1045 1 752,17 0,00 1 752,17 0,00 -1 752,17 -10 341,76 -41 148,99 -66 805,58 -10 341,76 -218 152,71
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 10,0222 12 249,31 583,99 12 249,31 583,99 -11 665,32 -11 798,33 -10 559,98 -14 091,67 -11 887,84 -176 589,56
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 4,5635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 334,91 -10 334,91 0,00 -15 564,48
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 20,1731 133 052,16 160 694,28 133 052,16 160 694,28 27 642,12 100 852,90 17 171,43 884 422,01 38 995,67 2 493 249,73
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 18,6963 0,00 109,63 0,00 109,63 109,63 286,92 948,54 1 978,38 193,72 -249 361,40
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 9,3349 0,00 281,33 0,00 281,33 281,33 -570,25 -1 359,50 -56 252,01 -649,49 -67 016,28
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 3,7979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,44 -239,63 -52 014,18 0,00 -55 219,02
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 3,7898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 484,35 -53 254,37 0,00 -63 324,59
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 12,5854 0,00 6 006,29 0,00 6 006,29 6 006,29 6 133,07 12 077,54 3 426,42 6 103,84 833,87
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,6406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 15,3332 0,00 336,29 0,00 336,29 336,29 -17 134,52 -193 757,11 -153 493,35 463,15 -1 102 600,76
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 16,9274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 14,2292 1 031,51 935,43 1 031,51 935,43 -96,08 2 209,65 -319 099,21 -588 947,31 2 403,31 -1 488 344,20
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 15,0326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 112,19 -57 633,99 0,00 -66 255,33
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 6,2702 14 958,49 4 150,18 14 958,49 4 150,18 -10 808,31 -40 799,25 -105 535,64 -182 329,62 -18 919,60 -370 971,59
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 5,6242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 030,02
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,8052 12 754,35 156,84 12 754,35 156,84 -12 597,51 -12 568,13 -59 797,98 -516 574,84 -12 597,51 -799 590,83
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,3099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 681,06 1 238,48 -17 474,46 19,49 -125 915,36
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,4013 9 271,21 0,00 9 271,21 0,00 -9 271,21 -16 932,81 -34 413,80 -73 007,63 -9 271,21 -223 839,47
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,7261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 881,22 -33 205,61 -179 958,22 0,00 -314 509,26
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 4,0488 21 072,53 9 433,55 21 072,53 9 433,55 -11 638,98 -19 147,73 -238 584,22 -533 606,66 -14 044,98 -1 432 892,11
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 9,2453 1 425,06 178,06 1 425,06 178,06 -1 247,00 -2 291,83 -21 316,41 -51 277,64 -1 198,33 -215 331,99
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 10,4297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 912,62 -3 912,62 -3 912,62 167,50 -3 912,62
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 24,2345 2 724,19 3 235,03 2 724,19 3 235,03 510,84 -4 178,44 -13 817,98 -209 725,90 1 964,83 -210 741,24
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 24,1533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,41 -512,54 -372,84 25,76 -38 316,02
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 15,7391 722 657,92 445 843,20 722 657,92 445 843,20 -276 814,72 -610 554,11 -3 872 268,06 -7 133 949,25 -501 132,28 -12 413 973,01
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 15,5077 0,00 42,18 0,00 42,18 42,18 84,23 2 431,01 -871,84 84,23 -26 228,86
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47 -4 576,47 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 7,9376 1 739,95 602,43 1 739,95 602,43 -1 137,52 -2 324,08 -1 040 603,00 -1 042 366,77 -639,58 -1 105 391,03
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 20,3586 7 928,78 4 493,04 7 928,78 4 493,04 -3 435,74 -7 001,12 -20 073,54 -58 105,62 -3 300,57 -87 260,18
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 18,7627 0,00 42,41 0,00 42,41 42,41 84,46 -9 599,10 -9 508,99 84,46 -11 663,23
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 18,1847 0,00 699,67 0,00 699,67 699,67 318,67 -1 501,77 8 324,42 942,19 18 254,03
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 16,5890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 470,21 0,00 -12 378,55
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 21,3896 237 545,94 233 349,37 237 545,94 233 349,37 -4 196,57 -121 421,78 -1 370 670,65 -3 077 636,41 -32 947,95 -4 709 047,13
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 20,5158 951,20 65,86 951,20 65,86 -885,34 -1 427,68 -1 026,87 35 755,54 -1 002,16 180 691,69
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 15,1121 2 392 287,32 5 020 150,03 2 392 287,32 5 020 150,03 2 627 862,71 6 384 497,02 31 130 374,07 63 738 372,99 3 912 807,49 138 284 490,27
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 1,8910 27 642,67 5 109,37 27 642,67 5 109,37 -22 533,30 -34 358,18 -74 067,93 -184 424,60 -24 964,86 -453 124,70
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 6,8768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 892,99 -6 892,99 0,00 -8 596,14
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 11,3027 258 628,94 181 736,88 258 628,94 181 736,88 -76 892,06 39 447,89 -58 220,21 -79 057,75 -44 640,98 182 175,22
Perspective North America 100 Timing USD 5 5,0145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 766,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 3,7399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -82 120,00 0,00 -872 029,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 1,8089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 5,8990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 13,9061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 875,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 14,6456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,3747 150 344,66 1 666 818,52 150 344,66 416 819,85 1 516 473,86 1 785 008,40 8 879 613,73 9 983 010,10 1 716 800,38 934 288,38
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 13,6327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 8,3893 0,00 40,12 0,00 40,12 40,12 98,22 -16 118,63 -21 147,69 98,22 -49 975,21
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 13,9196 0,00 81,35 0,00 81,35 81,35 216,70 -326,97 433,53 216,70 2 973,17
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,0318 638,85 4 745,56 638,85 4 745,56 4 106,71 5 311,80 -33 756,67 -101 380,32 8 490,85 -140 570,63
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 3,1212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -644,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,0564 0,00 11,46 0,00 11,46 11,46 11,46 35,40 70,40 11,46 154,90
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 12,4278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 350,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 5,6259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -622,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 8,7713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 627,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 8,7642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -429,00
TAM - Globálny akciový fond 15,3117 374 776,85 1 811 460,10 374 776,85 1 772 460,10 1 436 683,25 2 439 762,69 9 480 505,02 18 453 546,60 1 925 729,77 39 208 746,01
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,2976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42 967,01 -517 592,78 -1 202 373,81 0,00 -4 661 458,97
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,4089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 11,4390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 511,18 -33 835,18 -235 808,67 0,00 -867 908,35
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 14,7310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -83 527,81 -206 635,64 -1 217 763,29 0,00 -2 832 543,15
Eurizon Fund - Equity China A 16,3740 33 004,20 33 466,82 33 004,20 33 466,82 462,62 55 031,03 100 620,84 -5 912,44 7 242,31 -416 220,98
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 10,0409 406 460,53 0,00 406 460,53 0,00 -406 460,53 -537 619,14 -1 170 539,61 -1 250 340,67 -454 957,13 -331 550,28
Eurizon Fund - Equity USA 19,1767 422 184,33 425 554,49 422 184,33 425 554,49 3 370,16 344 928,94 4 463 176,74 10 238 136,34 151 371,38 25 160 529,69
Epsilon Fund - Euro Bond 3,9831 58 484,42 0,00 58 484,42 0,00 -58 484,42 -106 674,95 -289 173,61 -537 454,29 -93 887,39 -1 183 683,08
Perspective Global Timing USD 3 5,5685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -114 547,00 0,00 -114 547,00
Perspective Global Timing USD 4 4,3899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,2429 1 706,92 5 145,08 1 706,92 5 145,08 3 438,16 2 451,85 -5 967,70 -50 436,40 4 406,68 -97 226,83
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 16,8266 30 131,73 832,50 30 131,73 832,50 -29 299,23 -27 680,41 -42 261,64 -61 792,79 -28 892,38 -265 782,58
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 18,7431 115 530,71 66 355,85 115 530,71 66 355,85 -49 174,86 -59 962,73 -301 398,38 -535 414,87 -73 030,85 -50 381,52
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 13,9026 357 438,00 239 593,00 357 438,00 239 593,00 -117 845,00 -36 016,00 74 105,00 318 640,00 -118 984,00 2 089 292,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 14,4122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 16,2349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 2,9014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 12,3232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,5737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 11,6417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 3,0061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,1905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 15,3103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 14,6156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 3,1161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 14,3995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 14,2244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 17,6214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 17,0012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 1,9081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 11,9557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 8,3652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 2,7989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 4,7351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 9,1535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 4,1880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 21,2343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 10,9548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 20,0354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 13,8805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 4,9692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 4,1708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,4041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 3,4829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 4,8228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 3,1409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 1,5506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 2,4074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,8966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,9397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 17,1238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 14,9971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 14,0985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 15,2475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 14,2610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 14,6763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 3,0665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 2,1333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 5,3309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 3,5361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 6,0178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,9681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 19,4604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 14,1154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 17,2401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 13,5834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 15,9880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 17,9352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 14,8700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 21,1826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 17,0607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 15,8315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 6,7674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,2708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 4,9938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 5,5320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 14,4803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 2,6409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,3827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,5553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,0702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 9,9340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 5,2396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,4185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 4,7955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 3,7108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 14,4036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 15,1453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 1,9365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 17,5671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 2,8867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,1228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 13,2771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 4,1053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 3,4459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,2526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 3,4472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,6637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 4,7451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 14,7359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 14,5087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 18,1473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 14,2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,9242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 13,9075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 14,7342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 14,5214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 15,0840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 14,0552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 17,0438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 4,9203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,5295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,5837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 14,2756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 15,0639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 10,8829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,8740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 13,5467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 16,1763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 14,1256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 11,8069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 5,7266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 5,0172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,5132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 4,1952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 12,2399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 21,0385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 18,1992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 3,2833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 2,2285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 3,4328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 13,9935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 16,1086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 20,8215 509 001,48 721 886,98 509 001,48 721 886,98 212 885,50 998 829,17 7 688 218,24 14 642 500,85 406 425,20 28 612 755,92
TAM - MA Fund 7,6962 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 017 500,00 15 853 300,00 29 460 670,00 10 014 500,00 41 715 669,88
Fio globální akciový fond - Třída CZK 19,5155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 19,4981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 17,0370 66 724,78 17 289,20 66 724,78 17 289,20 -49 435,58 -85 128,17 -1 631 184,86 -2 852 593,68 -78 151,70 -4 116 500,48
Eurizon Fund Equity Planet 15,4178 275 249,56 58 335,86 275 249,56 58 335,86 -216 913,70 -372 515,60 -1 621 790,36 -2 596 181,66 -331 398,93 -4 378 478,15
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 20,0660 616,60 29,07 616,60 29,07 -587,53 -1 736,58 -17 666,39 -24 025,21 -1 177,70 9 078,96
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 18,4219 0,00 69,94 0,00 69,94 69,94 69,94 -5 107,85 -4 853,09 69,94 -7 292,40
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 18,4417 323,42 0,00 323,42 0,00 -323,42 -400,51 -561,48 -5 240,75 -400,51 -5 569,29
TAM - Realitný fond II. 2,1683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 0,00 9 879 999,89
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 14,6258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 3,6691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 2,8095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,3818 700 587,19 3 794,18 700 587,19 3 794,18 -696 793,01 -1 211 521,97 -7 195 688,21 -15 653 468,04 -1 056 510,13 -33 931 742,54
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,1716 115 490,67 0,00 115 490,67 0,00 -115 490,67 -242 785,43 -1 425 424,27 -2 750 491,46 -186 898,88 -6 163 556,49
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,7434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65 990,59 -100 990,66 54 234,10 0,00 2 058 200,40
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,7425 58 187,20 15 000,00 58 187,20 15 000,00 -43 187,20 -133 564,61 -215 265,54 -127 291,01 -84 944,00 5 992 454,72
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,3190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 -107 229,35 -87 105,70 0,00 2 626 577,37
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,2541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 098 277,32 -2 598 277,33 -10 631 113,32 -6 098 277,32 -17 913 925,20
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,9324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 564,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,5126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 500 000,01 -1 000 000,02 -9 500 000,03 -5 500 000,01 11 003 526,23
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 3,9791 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 11,4921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 8,1332 137 258,00 192 304,00 137 258,00 192 304,00 55 046,00 32 842,00 -61 491,00 75 623,00 -5 376,00 78 601,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 6,0515 58 533,00 40 602,00 58 533,00 40 602,00 -17 931,00 -1 900,00 -242 484,00 -420 483,00 -13 342,00 -422 970,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 12,3337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 443,38 7 114,80 0,00 11 356,04
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 11,0677 10 734,34 5 401,87 10 734,34 5 401,87 -5 332,47 -11 601,08 -92 208,35 -160 090,17 -8 087,63 -326 293,70
CPR Invest - Climate Action 16,0867 2 211,99 3 845,93 2 211,99 3 845,93 1 633,94 1 419,61 -13 714,05 -12 719,31 254,20 25 402,82
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 15,6675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,6416 119 709,52 251 545,22 119 709,52 251 545,22 131 835,70 181 707,59 468 771,53 1 008 292,29 187 913,90 3 086 206,51
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 32,9278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 33,1659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 32,9356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 33,0098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 33,2254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 33,2276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 33,2423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 33,9978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 32,8967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 33,0891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 33,0787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 33,1659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 33,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 33,3206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 33,2982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 002,72 5 571 758,19 6 694 383,43 0,00 8 477 674,77
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,0163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 550,36 0,00 38 989,04
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,5338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 463,91 57 610,89 96 681,37 0,00 -16 169,48
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,1625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,91 -5 565,89 -5 565,89 109,91 -5 672,86
ERSTE GREEN INVEST 19,3175 67 394,03 17 085,59 67 394,03 17 085,59 -50 308,44 -69 066,95 -456 222,84 -940 838,99 -60 698,78 -1 472 870,55
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,2740 1 913,67 2 141,20 1 913,67 2 141,20 227,53 227,53 -56 997,92 38 125,97 227,53 385,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,4212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 797 959,72 6 797 959,72 0,00 4 295 610,72
ERSTE FUTURE INVEST 15,7757 4 992,50 14 417,79 4 992,50 14 417,79 9 425,29 7 144,49 -75 702,62 -87 829,16 9 580,81 -51 949,34
ERSTE BEST OF WORLD 16,4593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,18 82 904,80 125 929,40 -0,18 969 168,31
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,8641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 974,08 7 149,38 8 017,52 0,00 29 176,57
ERSTE FAIR INVEST 14,0094 0,00 249,56 0,00 249,56 249,56 504,24 -27 393,96 -21 398,01 454,29 -23 025,03
ERSTE EQUITY RESEARCH 15,1710 0,00 331,91 0,00 331,91 331,91 17 976,63 3 778,24 -2 498,63 5 537,52 664 785,93
AF - European Equity ESG Improvers 13,7299 0,00 114,03 0,00 114,03 114,03 296,35 -114 356,44 -210 828,91 114,03 -1 009 603,04
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 3,4722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 3,2143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 15,0118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,7293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 532,13 -13 340,81 0,00 -22 410,04
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 6,2155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 15,5860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 5,6667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 15,0927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 14,5318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 17,1091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 13,4887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 3,2813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 1,9332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,4702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,6523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 10,4055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 8,3568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,5680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 4,0213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,4811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 17,1207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,5888 164 756,77 83 769,49 164 756,77 83 769,49 -80 987,28 -489 814,97 -2 956 382,28 -5 921 876,85 -360 273,65 -21 449 670,37
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261 608,19 781 033,13 1 327 549,93 261 608,19 441 646,43
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 16,0839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 16,0352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 21,5280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 20,2499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 14,8605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 13,4105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 27,1523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 13,4627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 4,4907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 0,8351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 304,45 -21 304,45 0,00 -45 727,53
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,2058 0,00 244,53 0,00 244,53 244,53 244,53 -7 329,79 1 157,16 244,53 -28 019,98
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 7,1365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40 0,00 -40 736,40
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 17,2707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 16,4634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 17,2736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 16,4779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,2684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,2211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 4,8631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 3,2222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 2,4789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 8,4809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 2,7310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 2,7578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 8,6793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 10,6964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 8,6906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 3,8455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 11,5146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 3,3242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,1124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 19,0380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 17,1209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 20,2577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 19,1799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 20,2775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 19,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 12,1876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,3214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 34,7980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 16,4871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 14,8857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 16,4756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 14,8850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 25,2519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 1,5797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 1,6066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 25,5820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 24,5103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 25,5841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 24,5129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 30,0587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 30,2261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 31,3252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 20,2459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 20,4275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 21,0948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 13,4408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 12,2830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 13,4598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 12,2991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 17,1744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 15,3310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 17,1178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 7,4667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 3,0755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 7,5000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 2,7963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 2,8415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 2,7939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 6,0157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 6,1033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 6,0086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 7,0684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 7,1660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 7,0662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 12,1998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 12,3545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 12,1983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,2730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,1612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 2,4479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 2,4548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,2536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,3536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,2857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,3432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 5,9794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,0127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 3,9418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 3,9963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 8,4759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 6,9094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 6,9723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 10,3160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 4,6865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 054,39 -8 054,39 0,00 -80 811,59
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 4,5053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 10,3494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -203 222,60 -254 054,48 0,00 -272 582,36
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,5007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -79 579,98 831 441,40 0,00 842 619,30
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,8610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 834,52 9 682,65 0,00 40 674,97
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 14,1271 0,00 189 110,63 0,00 189 110,63 189 110,63 190 985,26 362 343,95 1 399 552,27 185 303,37 1 366 156,83
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 19,1463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 391,30 -27 165,51 -27 165,51 4 391,30 -22 061,36
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 18,9109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 242,61 -39 530,27 0,00 -12 425,27
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 12,1283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 984,65 38 425,05 0,00 -13 550,46
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,4911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 580,87 63 800,06 46 515,47 0,00 97 185,85
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 12,8140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 066,86 75 078,07 85 176,48 14 418,64 210 379,95
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 7,9534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,2915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 6,5325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 540,70 -72 225,50 0,00 -72 225,50
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 6,9197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16 0,00 -89 195,18
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 11,8374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 444,96 24 585,40 62 579,08 6 527,82 100 344,16
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,0849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 897,60 -36 933,02 0,00 -61 186,36
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 11,8188 63 726,00 19 522,00 63 726,00 19 522,00 -44 204,00 -44 989,00 -232 537,00 -533 551,00 -26 228,00 -870 998,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 18,9626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 18,6860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 23,7909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 15,9750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 705,00 -247 040,00 -338 583,00 -8 705,00 -24 654,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 13,3172 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 44 630,00 -47 948,00 20 000,00 -42 689,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 14,4259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 2,7943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 2,7912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 5,9953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 6,0191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 7,0539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 7,0709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 12,1992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 12,1973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 4,7550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  6,4145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 6,5046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 10,8076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 4,2184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 6,2278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 2,8421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 11,6837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 3,2140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,6082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,4932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 14,5155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 22,2401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  5,2178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,0446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 16,8695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 13,5153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 15,5648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,2346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,2446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 3,2613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 12,5896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 5,4665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,2421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -263,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 15,3817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 17,1062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7378 23 924,76 51 090,60 23 924,76 51 090,60 27 165,84 118 740,92 418 012,87 800 254,87 82 625,28 2 859 912,45
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,3818 74 543,85 70 515,82 74 543,85 70 515,82 -4 028,03 22 926,37 176 959,90 263 289,34 2 212,90 604 785,09
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,7529 180 542,56 3 346 685,11 180 542,56 3 346 685,11 3 166 142,55 5 114 965,37 20 977 672,35 33 779 682,39 3 825 455,92 46 397 227,15
ERSTE STOCK TECHNO 24,8920 66 161,87 129 639,16 66 161,87 129 639,16 63 477,29 69 484,40 533 632,81 344 398,63 54 636,20 1 241 735,40
ERSTE STOCK BIOTEC 21,1925 0,00 6 010,71 0,00 6 010,71 6 010,71 7 417,01 17 107,66 19 737,04 6 900,75 47 137,53
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 4,2786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 11,8390 235 579,35 768 751,82 235 579,35 768 751,82 533 172,47 989 543,34 3 142 423,46 5 811 008,75 642 176,58 12 724 543,78
Horizon Start 100 3,3831 17 384,00 0,00 17 384,00 0,00 -17 384,00 -27 910,00 -205 550,00 -341 993,00 -23 979,00 -2 030 537,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 1,3301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 348,50 -35 358,20 0,00 -176 976,13
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 13,7201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 11,9021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 15,7248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 13,7895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 13,8166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 13,4931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 18,7761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 18,9333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 16,6867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 15,6994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 15,6063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 15,7440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 25,1019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 2,8878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 7,2244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  12,9034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 14,8140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 15,1556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,2580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 15,9281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 5,0479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 026,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 16,8173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,2455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -169 577,85 -341 191,31 -814 195,08 -169 577,85 -1 273 320,62
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 12,0309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 146,51 71 356,26 0,00 -147 998,66
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 16,7077 93 303,00 76 530,00 93 303,00 76 530,00 -16 773,00 35 890,00 100 243,00 320 549,00 13 677,00 2 741 475,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 16,6441 16 309,00 865,00 16 309,00 865,00 -15 444,00 28 190,00 43 564,00 -636,00 33 966,00 -99 778,00
EAM SK Fond reálnych aktív 6,8066 173 210,47 1 662 438,14 173 210,47 1 662 438,14 1 489 227,67 2 924 405,70 13 816 043,73 22 852 512,80 2 169 979,13 46 102 188,43
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,3901 127 722,67 72 793,28 127 722,67 72 793,28 -54 929,39 -180 786,66 -834 685,42 -1 459 796,03 -178 704,79 -8 953 826,12
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 6,0013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 5,8839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 21,2676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,2631 176 233,54 0,00 176 233,54 0,00 -176 233,54 -178 733,57 -537 085,09 -729 875,75 -176 233,54 -1 312 665,26
UNIQA Future Trends 17,8635 16,00 2 092,00 16,00 2 092,00 2 076,00 2 228,00 9 868,00 -62 969,00 1 335,00 -59 348,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 14,2864 23 460,00 41 566,00 23 460,00 41 566,00 18 106,00 4 457,00 -69 145,00 -119 393,00 -1 675,00 1 427 928,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 13,7497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 125,00 -55 269,00 0,00 39 726,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 21,4679 572 744,00 1 244 285,00 572 744,00 1 244 285,00 671 541,00 1 603 626,00 8 384 881,00 14 202 702,00 1 155 413,00 31 777 538,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 2,8996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 657,87 -95 657,87 0,00 -162 994,85
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 1,9109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 918,30
ERSTE BOND COMBIRENT 4,0630 16 369,78 0,00 16 369,78 0,00 -16 369,78 -16 207,63 20 890 413,23 20 850 339,41 -16 369,78 20 866 288,22
Horizon Start 100 Plus 7,8256 25 058,00 0,00 25 058,00 0,00 -25 058,00 -38 398,00 -1 286 216,00 -1 903 429,00 -25 353,00 -2 735 384,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 18,9071 0,00 18,97 0,00 18,97 18,97 18,97 139,09 235,69 18,97 1 682,72
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,4295 8 030,57 0,00 8 030,57 0,00 -8 030,57 -8 030,57 -69 987,06 -132 866,29 -8 030,57 -177 955,64
TAM - Premium Dynamic 8,7638 62 545,36 522 453,81 62 545,36 522 453,81 459 908,45 724 611,83 3 040 668,92 6 152 962,42 615 274,96 8 493 377,21
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 14,5719 25 518,90 185 123,92 25 518,90 185 123,92 159 605,02 356 391,39 1 613 598,76 3 252 785,63 255 029,57 8 595 975,63
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,8053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,3967 2 552,86 6 074,10 2 552,86 6 074,10 3 521,24 41 344,07 90 473,89 1 071 246,50 29 747,90 1 411 185,43
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,8178 0,00 24,39 0,00 24,39 24,39 49,25 147,80 295,40 49,25 544,45
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 3,3062 8 894,13 0,00 8 894,13 0,00 -8 894,13 -8 894,13 -8 894,13 -50 056,38 -8 894,13 -104 033,32
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,6475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,3770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 2,1121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,3569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 4,8668 21 578,00 0,00 21 578,00 0,00 -21 578,00 -21 578,00 -91 361,00 -155 023,00 -21 578,00 -251 425,00
TAM - Global Megatrends fond 17,0558 24 070,29 302 768,65 24 070,29 302 768,65 278 698,36 788 486,00 2 271 347,32 4 830 113,42 449 785,46 8 282 502,82
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1633 454 202,60 1 028 095,06 454 202,60 1 028 095,06 573 892,46 4 203 748,39 8 962 606,88 17 024 151,71 1 390 085,74 38 466 447,84
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 15,6552 498 242,78 2 653 007,75 498 242,78 2 653 007,75 2 154 764,97 4 464 765,68 23 576 994,06 45 898 219,68 3 219 912,59 93 028 080,92
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 15,1238 37 966,32 95,63 37 966,32 95,63 -37 870,69 -85 399,14 -340 855,72 -695 490,22 -54 217,73 -1 518 254,73
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 13,9427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 725,85 0,00 -3 725,85
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 15,1285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 657,00 1 657,00 0,00 3 678,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 14,4248 8 431,08 1 759,31 8 431,08 1 759,31 -6 671,77 -153,63 -6 743,41 -83 332,81 -1 590,90 154 863,97
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 14,8323 0,00 24,15 0,00 24,15 24,15 24,15 54,61 110,65 24,15 218,76
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,6598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 3,5367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,92
Eurizon Fund Absolute Prudent R 1,1948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92 -620,92 0,00 -1 139,67
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 2,4532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 133,35 -5 323,91 -11 723,97 -2 133,35 -28 448,06
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0585 213 433,56 50 482,03 213 433,56 50 482,03 -162 951,53 23 017,47 98 524,07 -890 882,11 -155 885,10 -4 507 213,95
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -122 743,51 156 329,62 0,00 283 838,60
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,2588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 5,9653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 17,4192 0,00 631,52 0,00 631,52 631,52 1 586,80 -57 867,35 -56 043,72 870,03 -48 136,56
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 1,0184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -399,98 -27 292,19 0,00 -95 303,50
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 19,5112 0,00 65,43 0,00 65,43 65,43 111,55 328,13 687,39 111,55 1 868,92
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 2,2181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 954,00 60 954,00 0,00 60 954,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 4,8222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164 453,00 287 694,00 0,00 462 128,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,2415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 518,00 120 490,00 0,00 205 189,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,3064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243 065,00 0,00 439 893,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,3102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364 613,00 0,00 -2 762 539,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,1864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 586,00 0,00 -1 627 402,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,3258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 974,00 -5 500 729,70 -6 352 794,70 -300 974,00 -1 807 741,53
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,4905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 211,33 -271 565,86 -398 657,71 98,85 -817 871,93
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,6427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 19,3593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 31,4647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 16,3753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 21,4695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 20,3739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1851 4,1924 0,00 401 097,00 0,00 0,00 401 097,00 401 097,00 142 347,00 -6 625 016,90 401 097,00 -2 155 001,10
KBC Select Immo We House Responsible Investing 13,0924 23 972,00 42 483,00 23 972,00 42 483,00 18 511,00 70 346,00 106 921,00 305 239,00 36 372,00 2 529 107,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,4963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00 0,00 -4 512 632,00
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 21,6654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 26,4161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 20,0050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 20,8865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 13,0575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 36,5229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 1,3582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,8798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 4,9357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 4,2091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 19,2472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 15,6349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 23,5876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 13,7094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 16,5773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 16,7749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 13,1012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 54,6731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 30,3205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 27,3800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 30,7221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,4476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 5,0534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 19,7653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 16,0955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 13,8694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 14,9776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 15,4203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 22,6653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 15,9358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 16,5709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 12,6755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 21,6389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 14,3976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 14,8308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 15,5403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 15,4217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 20,2337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 17,5718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 12,7439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 21,3031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 16,2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 12,2761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 17,7920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 15,5832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 21,2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 18,1071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 15,8457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 15,6766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 16,7513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 11,4958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 16,0272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 23,7929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 19,4126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 18,8194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 25,8059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 21,4346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 15,3079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 17,2455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 20,3981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 17,0570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 26,4885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 18,2942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 15,1323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 16,3883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,7857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 3,8714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 4,7413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 19,3028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,0617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,1073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 4,3388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 32,2053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,7068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 14,9112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,3820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 15,7130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 5,7601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 7,9548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 14,5857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,0954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 4,3156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 11,5832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 3,2238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 19,3249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 16,8277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 6,9280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 4,3315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 10,1725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 22,9651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 3 570 000,00 4 070 000,00 100 000,00 8 238 001,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 224 058,05 6 151 565,89 0,00 11 142 233,48
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 102 127,59 11 041,00 102 127,59 11 041,00 -91 086,59 -258,89 1 547 547,53 4 295 548,56 -91 633,89 7 021 514,59
MyMap Cautious A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 20 268,00 0,00 20 268,00 0,00 -20 268,00 -70 015,00 -981 127,00 -1 787 095,00 -60 117,00 -2 274 167,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 8 740,00 8 989,00 8 740,00 8 989,00 249,00 47 527,00 82 258,00 174 245,90 22 474,00 206 404,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 1 739,00 74 834,00 1 739,00 74 834,00 73 095,00 187 419,00 377 219,00 527 929,00 98 525,00 668 775,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 6 648,00 279 262,00 6 648,00 279 262,00 272 614,00 627 806,00 1 617 607,00 2 874 349,00 476 704,00 3 969 142,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 270 019,00 0,00 270 019,00 270 019,00 270 019,00 477 419,00 527 419,00 270 019,00 527 419,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 95 582,00 1 749 213,00 95 582,00 1 749 213,00 1 653 631,00 1 653 631,00 2 582 435,00 4 187 435,00 1 653 631,00 5 123 496,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 54 492,00 0,00 54 492,00 54 492,00 54 492,00 1 533 664,00 1 787 547,00 54 492,00 1 826 382,00
BGF FinTech Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 17 167,79 129 219,53 17 167,79 129 219,53 112 051,74 233 048,05 1 186 724,69 1 716 080,95 208 502,87 1 716 080,95
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 7 453,99 484 992,26 7 453,99 484 992,26 477 538,27 885 307,60 8 403 326,26 9 612 725,96 694 996,79 9 612 725,96
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 83 778,00 619 657,00 83 778,00 619 657,00 535 879,00 1 197 831,00 11 544 892,00 19 579 161,00 960 926,00 19 579 161,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 0,00 1 842 142,30 0,00 1 842 142,30 1 842 142,30 1 842 142,30 10 961 577,82 10 961 577,82 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 138 732,64 0,00 138 732,64 138 732,64 138 732,64 616 422,57 616 422,57 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 73 668,00 0,00 73 668,00 73 668,00 73 668,00 284 148,00 284 148,00 73 668,00 284 148,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 194 164,00 0,00 194 164,00 194 164,00 194 164,00 444 884,00 444 884,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 46 200,69 0,00 46 200,69 46 200,69 46 200,69 152 662,44 152 662,44 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 19 999,93 0,00 0,00 0,00 -19 999,93 -69 999,77 695 000,15 695 000,15 -44 999,84 695 000,15
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 0,00 199 999,97 0,00 0,00 199 999,97 -2 301 540,56 -3 023 682,01 -3 023 682,01 -2 301 540,56 -3 023 682,01
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -689 999,70 -689 999,70 0,00 -689 999,70
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,84 -185 000,04 -185 000,04 -19 999,84 -185 000,04
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 999,95 -149 999,95 0,00 -149 999,95
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 19 999,97 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -39 999,93 -149 999,95 -149 999,95 -39 999,93 -149 999,95
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,11 -120 000,11 -120 000,11 0,00 -120 000,11
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 20 000,02 0,00 0,00 0,00 -20 000,02 -189 999,87 -814 999,70 -814 999,70 -169 999,90 -814 999,70
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 30 000,01 0,00 0,00 0,00 -30 000,01 -55 000,19 -165 000,74 -165 000,74 -55 000,19 -165 000,74
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,03 -85 000,02 -85 000,02 -19 999,97 -85 000,02
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 167 999,81 0,00 0,00 167 999,81 7 442 924,63 6 807 150,79 6 807 150,79 7 442 924,63 6 807 150,79
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 50 000,06 54 000,00 0,00 0,00 3 999,94 -7 491 924,72 -3 486 603,52 -3 486 603,52 -7 687 924,92 -3 486 603,52
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 34 999,89 83 999,95 0,00 0,00 49 000,06 -64 999,95 1 085 999,92 1 085 999,92 -64 999,95 1 085 999,92
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 24 999,75 0,00 0,00 0,00 -24 999,75 -49 999,72 -114 999,99 -114 999,99 -49 999,72 -114 999,99
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02 -240 000,02 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 20 000,27 0,00 0,00 0,00 -20 000,27 -100 000,04 -164 999,95 -164 999,95 -100 000,04 -164 999,95
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,03 -60 000,02 -60 000,02 0,00 -60 000,02
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 30 000,04 0,00 0,00 0,00 -30 000,04 -30 000,04 1 210 810,16 1 210 810,16 -30 000,04 1 210 810,16
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,08 -230 000,07 -230 000,07 -20 000,04 -230 000,07
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,98 -90 000,07 -90 000,07 0,00 -90 000,07
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 7 400 000,00 0,00 0,00 7 400 000,00 7 400 000,00 7 250 000,00 7 250 000,00 7 400 000,00 7 250 000,00
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 000,03 -300 000,03 0,00 -300 000,03
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -59 999,98 -59 999,98 0,00 -59 999,98
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 3 150 000,00 0,00 0,00 3 150 000,00 3 150 000,00 195 000,00 195 000,00 3 150 000,00 195 000,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 2 460 000,00 0,00 0,00 2 460 000,00 2 460 000,00 3 830 000,00 3 830 000,00 2 460 000,00 3 830 000,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 10 200 000,00 0,00 0,00 0,00 -10 200 000,00 -10 200 000,00 780 000,00 780 000,00 -10 200 000,00 780 000,00
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 554 948,20 0,00 0,00 554 948,20 554 948,20 2 350 350,40 2 350 350,40 554 948,20 2 350 350,40
XT BOND EUR 0,00 601 880,50 0,00 0,00 601 880,50 601 880,50 -4 207 657,46 -4 207 657,46 601 880,50 -4 207 657,46
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF