Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 27.2.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 14,2548 2 105,00 0,00 2 105,00 0,00 -2 105,00 -56 632,00 -47 898,00 452 211,00 -109 906,00 913 047,00
KBC Equity Fund Europe 14,3988 29 534,00 7 003,00 29 534,00 7 003,00 -22 531,00 85 483,00 334 418,00 732 781,00 187 864,00 1 056 597,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 14,7116 83 625,00 165 216,00 83 625,00 165 216,00 81 591,00 358 877,00 1 015 573,00 1 180 485,00 842 189,00 2 053 966,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 12,6993 723,00 0,00 723,00 0,00 -723,00 9 982,00 -4 462,00 -113 628,00 -13 442,00 -247 543,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 16,1457 214 221,00 165 353,00 214 221,00 165 353,00 -48 868,00 248 787,00 479 060,00 794 471,00 277 679,00 5 215 876,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 20,3036 26 281,00 7 048,00 26 281,00 7 048,00 -19 233,00 45 998,00 163 123,00 439 421,00 56 322,00 1 549 219,00
KBC Equity Fund US Small Caps 18,6939 0,00 4 883,00 0,00 4 883,00 4 883,00 28 864,00 21 121,00 4 169,00 15 425,00 -3 388,00
KBC Equity Fund World 14,3470 105 221,00 92 612,00 105 221,00 92 612,00 -12 609,00 175 820,00 635 673,00 1 721 301,00 385 902,00 3 163 036,00
TAM - Americký akciový 16,4564 863 882,00 748 311,05 863 882,00 748 311,05 -115 570,95 -1 362 515,62 -1 620 187,64 -157 360,40 -1 779 307,95 12 136 269,65
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,2317 9 309,02 737 032,90 9 309,02 737 032,90 727 723,88 2 765 720,47 1 498 108,30 2 346 602,44 3 870 845,27 7 932 337,02
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,8767 3 951,25 5 114,80 2 426,20 5 114,80 1 163,55 -82 435,13 -218 948,38 -195 947,04 -212 945,30 -335 388,17
KBC Renta Dollarenta 3,9376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42 469,00 -106 158,00 -173 276,00 -106 158,00 -619 211,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 4,6369 22 875,00 34,00 22 875,00 34,00 -22 841,00 -47 419,00 -57 115,00 -658 676,00 23 486,00 -819 254,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,6895 1 081 434,48 737 457,69 1 081 434,48 737 457,69 -343 976,79 -1 193 166,10 -2 946 174,13 5 641 852,09 -3 440 509,43 3 753 133,88
TAM - Dlhopisový fond 1,7645 2 065 293,57 2 760 243,08 2 065 293,57 2 760 243,08 694 949,51 -109 943,39 -509 751,37 8 490 000,09 -922 943,57 23 874 872,53
EAM SK Euro Plus Fond 0,2177 700 494,66 109 316,81 700 494,66 109 316,81 -591 177,85 -3 316 088,93 -8 038 127,87 -26 474 131,33 -7 272 932,53 -61 197 942,71
KBC Multi Interest Cash USD 0,1508 26 168,00 43 081,00 26 168,00 43 081,00 16 913,00 -1 809 779,00 -2 529 142,00 1 298 080,00 -2 736 390,00 10 866 927,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,3297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 810,00 -16 520,00 -118 376,00 -16 520,00 -37 523,00
IAD - Global Index 16,4944 14 964,76 15 619,46 14 964,76 15 619,46 654,70 -1 296 591,01 3 875 118,75 5 173 247,27 4 011 386,18 6 714 143,41
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,8744 314 374,55 210 280,22 314 374,55 210 280,22 -104 094,33 -427 770,19 -1 421 608,08 -3 455 859,53 -854 076,19 -6 949 361,95
EAM SK Aktívne portfólio 4,8725 1 131 233,65 2 646 859,67 1 131 233,65 2 646 859,67 1 515 626,02 8 583 648,00 19 902 571,11 32 863 941,28 15 784 516,89 42 099 141,10
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 3,6097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 625,00 -239 766,00 -830 027,00 -49 625,00 -998 147,00
KBC Equity Fund Belgium 14,5547 0,00 75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00 229 095,00 255 169,00 499 181,00 228 104,00 759 537,00
KBC Equity Fund Flanders 13,7934 3 173,00 0,00 3 173,00 0,00 -3 173,00 35 289,00 -11 506,00 14 428,00 34 560,00 109 935,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 11,7894 103 713,00 109 176,00 103 713,00 109 176,00 5 463,00 94 014,00 126 513,00 612 848,00 -72 426,00 2 950 142,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 16,4054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -314,00 0,00 -8 064,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,1006 86 743,50 666 713,31 86 743,50 666 713,31 579 969,81 2 747 522,87 4 987 358,06 7 360 816,99 3 934 086,22 10 384 481,11
KBC Equity Fund New Asia 21,4891 66 344,00 122 581,00 66 344,00 122 581,00 56 237,00 64 504,00 -190 797,00 -588 883,00 7 843,00 -1 144 207,00
KBC Equity Fund Eurozone 14,6998 10 888,00 12 921,00 10 888,00 12 921,00 2 033,00 1 121,00 44 947,00 93 819,00 37 359,00 47 112,00
KBC Equity Fund USA and Canada 16,4781 17 784,00 0,00 17 784,00 0,00 -17 784,00 -8 214,00 -77 304,00 -21 498,00 -80 250,00 570 589,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 15,7118 0,00 239,55 0,00 239,55 239,55 1 199,79 4 183,91 4 183,91 1 199,79 4 303,36
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 19,3057 0,00 2 190,25 0,00 2 190,25 2 190,25 13 774,59 12 486,04 12 431,11 13 650,75 -15 721,50
KBC Equity Fund Emerging Markets 21,3944 15 493,00 38 549,00 15 493,00 38 549,00 23 056,00 -156 429,00 -156 695,00 -261 348,00 -176 794,00 -441 700,00
KBC Equity Fund Trends 14,1640 117 419,00 7 793,00 117 419,00 7 793,00 -109 626,00 -125 554,00 -289 818,00 -993 818,00 -236 230,00 -1 344 298,00
KBC Equity Fund New Shares 11,5324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -165 434,00 0,00 -216 954,00
IAD - CE Bond 1,4137 9 781,99 508,47 9 781,99 508,47 -9 273,52 -15 778,93 705 148,68 958 217,82 755 344,33 88 213,69
ERSTE BOND DANUBIA 3,1529 0,00 148,01 0,00 148,01 148,01 -22 857,71 -22 857,71 -37 365,71 -22 857,71 -3 537 467,29
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,6650 10 538,54 836,66 10 538,54 836,66 -9 701,88 24 162,45 37 126,19 -104 510,76 48 351,12 -314 792,87
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,5558 59 746,81 5 042,73 59 746,81 5 042,73 -54 704,08 -17 298,51 13 498,07 -49 694,75 66 464,70 -129 660,28
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,7333 0,00 1 300,67 0,00 1 300,67 1 300,67 1 453,36 1 779,48 3 494,51 1 822,67 -27 655,32
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 17,5446 0,00 9,90 0,00 9,90 9,90 9,90 29,34 470,20 19,53 -591,32
TAM - Private Growth 1 6,0373 115 519,98 1 334 299,83 115 519,98 1 334 299,83 1 218 779,85 4 577 913,26 12 053 554,24 20 686 473,38 6 037 860,12 31 727 282,25
TAM - Private Growth 2 8,8770 42 893,68 1 194 592,18 42 893,68 1 044 592,18 1 151 698,50 4 284 446,94 7 244 900,40 12 888 539,20 6 386 717,27 17 375 247,29
EAM SK Fond budúcnosti 13,5502 544 065,98 839 600,82 544 065,98 839 600,82 295 534,84 2 163 312,65 6 096 899,32 9 948 697,46 4 373 294,74 17 178 448,97
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,2245 1 092 981,01 1 327 634,89 1 092 981,01 1 327 634,89 234 653,88 1 721 770,56 3 086 112,41 4 080 142,87 2 757 636,71 2 085 149,27
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,0364 211 990,62 1 355 989,31 211 990,62 1 355 989,31 1 143 998,69 2 403 594,25 5 226 404,98 8 810 515,36 4 174 941,76 10 981 788,53
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,4299 222 404,34 133 647,85 222 404,34 133 647,85 -88 756,49 -497 419,37 -1 079 937,56 -1 821 398,05 -758 243,36 -3 930 606,29
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,5663 1 551 831,30 2 789 407,34 1 551 831,30 2 789 407,34 1 237 576,04 4 903 126,78 11 213 289,69 22 320 428,41 8 012 344,13 44 388 889,37
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1630 922 709,00 252 177,00 922 709,00 252 177,00 -670 532,00 -2 699 940,00 -3 580 173,00 -3 240 445,00 -2 704 105,00 3 861 115,00
ČSOB Rastový o.p.f. 9,7202 633 736,00 1 218 340,00 633 736,00 1 218 340,00 584 604,00 2 931 834,00 5 945 913,00 14 255 997,00 4 447 061,00 30 778 534,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 5,6003 188 153,00 195 979,00 188 153,00 195 979,00 7 826,00 200 285,00 1 093 427,00 1 777 555,00 865 956,00 4 493 470,00
IAD - Optimal Balanced 7,9594 369,12 6 702,86 369,12 6 702,86 6 333,74 1 403,19 -99 826,67 -237 850,38 -27 818,40 -820 358,42
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 4,5003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 219,11 -28 417,81 -3 219,32 -18 666,69
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 20,0205 0,00 14,94 0,00 14,94 14,94 14,94 14,94 -48 717,43 14,94 -48 717,43
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 18,6972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,3728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,4227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 409,40 0,00 -294 241,77
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 16,7961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,8128 1 614 224,70 4 933 078,26 1 567 353,48 4 924 878,26 3 318 853,56 11 907 839,94 27 818 804,67 51 537 118,62 21 936 426,60 79 394 046,35
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3161 0,00 42 009,21 0,00 42 009,21 42 009,21 92 392,58 101 760,38 743 287,71 85 050,80 -1 048 165,27
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,4997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,56 -12 690,43 -0,30 -10 659 578,05
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 129,26 -11 062,29 0,00 -8 093 739,30
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,3551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 583,80 339 932,78 -2 240 231,13 -654 154,56 33 873 357,02
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,3271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56 197,19 -332 836,58 99 837,40 -1 119 685,13
ERSTE BOND DOLLAR 4,1013 123,40 0,00 123,40 0,00 -123,40 -1 226,43 35 905,34 168 450,87 22 079,32 -11 403,81
ERSTE STOCK GLOBAL 15,6149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 171,74 241 016,88 2 555 379,69 241 876,19 11 444 295,42
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 15,4549 0,00 171,42 0,00 171,42 171,42 -20 412,58 -61 951,06 -67 057,07 -51 757,18 -95 380,64
ERSTE STOCK ISTANBUL 27,1865 4 174,70 9 728,39 4 174,70 9 728,39 5 553,69 -102 920,29 -168 847,22 -141 113,61 -147 334,59 -188 782,01
ERSTE STOCK EM GLOBAL 19,3623 9 963,61 7 820,89 9 963,61 7 820,89 -2 142,72 59 979,33 97 778,95 52 448,25 97 459,34 44 854,74
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 18,0356 4 204 242,21 2 898 516,70 4 204 242,21 2 898 516,70 -1 305 725,51 6 473 557,46 17 851 811,39 39 603 567,98 9 489 259,63 105 392 160,01
TAM - Realitný Fond 0,7385 294 900,21 7 230,29 294 900,21 7 230,29 -287 669,92 -1 956 741,05 -3 904 900,48 21 120 221,36 -3 400 147,68 15 858 994,16
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 14,6888 30 547,26 6 080,03 30 547,26 6 080,03 -24 467,23 -133 816,26 -389 464,55 -577 733,23 -328 864,10 -973 283,65
Realitný o.p.f - 365.invest 1,1640 520 684,33 265 026,85 520 684,33 265 026,85 -255 657,48 -855 254,55 5 109 218,77 7 654 329,36 -1 341 924,28 21 264 728,07
GIS European Equities Opportunity 13,5910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 082,81 -7 977,26 -3 091,01 -16 328,16
GIS Central and Eastern European Equities 16,0209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 291,45 -5 508,66 0,00 -37 987,59
GIS Global Equity Allocation 16,6904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 305,02 0,00 -7 724,17
GIS Euro Corporate Bonds 2,3156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 043,97 0,00 -3 043,97
UNIQA EUR Konto 0,1514 682 440,00 479 255,00 682 440,00 479 255,00 -203 185,00 1 466 381,00 3 795 107,00 7 162 909,00 2 624 127,00 13 694 263,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 2,3077 7 696,00 11 451,00 7 696,00 11 451,00 3 755,00 16 748,00 -12 837,00 -62 932,00 -3 785,00 -308 136,00
UNIQA CEE Akciový fond 15,6884 164 360,00 69 223,00 164 360,00 69 223,00 -95 137,00 -281 679,00 -865 565,00 -1 697 941,00 -646 183,00 -3 672 949,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 15,4618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18
IAD - Growth Opportunities 18,0381 0,00 7 004,56 0,00 7 004,56 7 004,56 -331 733,03 -886 558,95 -1 704 836,41 -326 927,40 -3 816 978,08
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,1677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 084,61 0,00 -73 599,70
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 7,8756 1 562 890,41 0,00 1 562 890,41 0,00 -1 562 890,41 -1 562 890,41 -2 595 483,63 -7 345 730,11 -2 267 452,60 -14 753 296,48
KBC Equity Fund Strategic Satellites 13,8517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 2,9750 0,00 4 027,33 0,00 4 027,33 4 027,33 7 272,40 -123 973,10 29 461,25 -72 835,36 -370 075,41
IAD - Protected Equity 1 3,0115 0,00 51,98 0,00 51,98 51,98 54,94 80,94 -2 443,59 66,94 -292,60
UNIQA Realitní fond 14,2667 15 860,00 19 443,00 15 860,00 19 443,00 3 583,00 -95 561,00 -285 959,00 -649 067,00 -213 406,00 -1 063 475,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 16,3982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,57 459,75 9 647,70 304,63 9 955,33
GS Asia Equity Income - X Cap USD 17,4265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0398 1 778 002,34 2 433 842,32 1 778 002,34 2 433 842,32 655 839,98 1 157 762,75 4 532 627,74 4 400 019,97 2 444 715,04 8 396 087,33
Horizon Access India Fund 16,6097 9 095,00 6 025,00 9 095,00 6 025,00 -3 070,00 997,00 18 883,00 634,00 34 862,00 100 904,00
TAM - Private Growth 3,1682 186 993,37 347 022,90 186 993,37 347 022,90 160 029,53 422 687,05 1 017 072,89 9 652 863,32 773 142,68 11 790 673,45
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 14,6604 253 502,00 103 578,00 253 502,00 103 578,00 -149 924,00 -1 282 141,00 -3 242 442,00 -6 636 389,00 -2 517 162,00 -8 917 865,00
UNIQA Selection Emerging Equity 14,8786 40 384,00 53 641,00 40 384,00 53 641,00 13 257,00 -18 608,00 -80 806,00 -150 061,00 -79 939,00 -78 067,00
UNIQA Selection Opportunities 9,9171 43 012,00 43 799,00 43 012,00 43 799,00 787,00 -74 930,00 -192 368,00 -322 148,00 -169 209,00 -803 027,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 14,0418 215 851,00 357 299,00 215 851,00 357 299,00 141 448,00 1 077 977,00 3 587 580,00 6 889 533,00 2 273 159,00 14 831 348,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1649 438 107,40 677 162,52 438 107,40 677 162,52 239 055,12 45 382,17 -1 230 136,66 -3 221 874,72 2 918 713,63 3 219 921,42
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 6,8978 335 392,82 74 630,45 335 392,82 74 630,45 -260 762,37 -1 138 301,11 -3 119 474,43 -7 329 094,28 -1 981 587,46 -13 747 719,94
IAD - Protected Equity 2 3,7969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 804,91 -7 382,85 105,94 2 867,15
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 23,9714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -448,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 3,6162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,4783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 4,0383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 932,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,8179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 14,6382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 19,3604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 741,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 16,7327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,7375 0,00 29,98 0,00 29,98 29,98 29,98 140,90 140,90 140,90 140,90
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 15,4317 0,00 126,50 0,00 126,50 126,50 462,63 -11 411,39 -12 439,08 -4 894,92 -7 242,73
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 16,0933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,39 31,22 62,52 20,80 3 431,70
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,2750 0,00 59,35 0,00 59,35 59,35 237,08 -759,91 960,46 445,92 -4 586,49
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,6393 0,00 299,75 0,00 299,75 299,75 651,00 -452,17 -437,39 1 416,98 -1 335,00
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 15,0322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,18 24,97 50,20 15,80 103,39
GS US Equity Income - X Cap USD 15,3309 0,00 723,83 0,00 723,83 723,83 5 787,06 10 965,25 36 859,65 10 151,86 103 394,33
GS Japan Equity - X cap JPY 21,0261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 13,6092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -690,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 11,8033 0,00 703,71 0,00 703,71 703,71 1 983,90 -5 289,80 -23 226,97 -22,45 -37 085,11
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 8,5932 0,00 310,82 0,00 310,82 310,82 548,26 -2 381,47 4 690,99 -571,93 59 620,46
TAM - Dlhopisový fond 2028 0,9035 724 168,05 74 312,00 724 168,05 74 312,00 -649 856,05 -1 246 356,92 -2 920 882,02 -6 132 649,08 -2 402 288,15 -11 763 035,69
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,5474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 046,32 0,00 -34 046,32
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 17,0226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 408,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 4,6825 0,00 990,14 0,00 990,14 990,14 1 129,69 -9 303,26 -36 288,35 -6 634,37 -77 184,48
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 18,2345 11,40 14,98 11,40 14,98 3,58 3,58 3,58 13,55 3,58 13,55
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 5,5310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 369,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 2,9083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 895,86 0,00 21 118,49
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,4315 0,00 13,96 0,00 13,96 13,96 23,65 118,13 237,04 63,69 445,82
EAM SK Svetové akcie 9,1487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 399 999,98 281 137,60 -535 162,56 -1 103 726,03 7 549 939,50
UNIQA Eurobond 1,1270 456,00 20,00 456,00 20,00 -436,00 -2 376,00 -62 260,00 -98 382,00 -58 937,00 -128 654,00
EAM SK Privátny P11 2,4035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 16,2080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class I 4,0960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 4,1832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Bonds Corporates Euro 2,4281 47 271,00 0,00 47 271,00 0,00 -47 271,00 -105 831,00 -95 649,00 -258 661,00 -162 043,00 -369 060,00
KBC Bonds Emerging Europe 3,7178 0,00 317 618,00 0,00 317 618,00 317 618,00 335 653,00 350 210,00 117 800,00 350 210,00 506 796,00
KBC Bonds Emerging Markets 4,5411 28 635,00 0,00 28 635,00 0,00 -28 635,00 -88 929,00 -63 160,00 -58 344,00 -88 929,00 -304 315,00
KBC Bonds High Interest 5,0701 5 482,00 0,00 5 482,00 0,00 -5 482,00 -7 862,00 39 418,00 -138 322,00 -22 038,00 -362 375,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 14,4716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 397,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 33,0877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 121,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 11,3191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 373,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 19,2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 19,4532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 15,0711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 14,4386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -950,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 28,4715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,00
IAD - Energy Fund 0,8631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 442,65 20 959,12 -292 436,88 -47 834,53 -1 454 987,32
J&T BOND EUR zmiešaný 1,3338 999 358,40 5 215 163,80 999 358,40 5 215 163,80 4 215 805,40 24 509 974,11 59 589 417,07 101 579 592,00 42 723 012,39 143 306 950,96
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 3,7561 403 055,87 41 744,24 403 055,87 41 744,24 -361 311,63 -1 510 635,62 -3 318 992,63 -7 703 426,50 -2 706 973,85 -9 319 104,43
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,7742 17 033,06 3 793,43 17 033,06 3 793,43 -13 239,63 -173 497,11 -604 998,01 -854 345,13 -387 429,28 -2 172 437,15
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 16,0630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,24 30,65 61,43 20,47 121,60
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,7655 0,00 70,31 0,00 70,31 70,31 1 389,84 1 778,88 3 948,30 1 579,30 -20 406,72
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,3720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -246 352,43 -333 905,46 -1 951 150,75 -348 112,01 -3 734 994,56
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 18,0534 0,00 1 431,08 0,00 1 431,08 1 431,08 13 340,96 20 287,30 29 638,72 18 532,29 86 712,80
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 8,7717 0,00 185 206,93 0,00 185 206,93 185 206,93 185 206,93 185 206,93 1 060 024,21 185 206,93 2 498 060,41
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 4,2199 0,00 26 010,02 0,00 26 010,02 26 010,02 26 010,02 26 010,02 33 821,96 26 010,02 210 604,17
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,6569 49 137,70 2 942,05 49 137,70 2 942,05 -46 195,65 -42 333,16 -64 134,38 -426 917,02 -65 565,73 -879 577,66
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 7,6942 166 612,67 35 551,22 166 612,67 35 551,22 -131 061,45 -119 659,40 -345 890,38 -1 157 306,80 -250 926,02 -2 856 906,76
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 9,0881 108 407,80 17 092,87 108 407,80 17 092,87 -91 314,93 -276 281,10 -256 810,32 -404 527,55 -256 501,73 -968 004,62
J&T SELECT EUR zmiešaný 3,9012 33 455,93 714 971,88 33 455,93 714 971,88 681 515,95 3 631 420,09 7 708 946,86 10 837 455,58 5 620 285,23 12 575 871,61
UNIQA Small Cap Portfolio 17,5268 43 221,00 43 048,00 43 221,00 43 048,00 -173,00 11 808,00 63 543,00 60 857,00 -9 263,00 284 983,00
Horizon USD Low 5,0667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 502,00 87 237,00 -35 502,00 49 065,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,4438 1,41 4 325,27 1,41 4 325,27 4 323,86 -26 990,43 33 854,83 -77 093,38 -14 820,83 -89 971,37
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,8981 19 111 533,29 1 827,01 41 532,85 1 827,01 -19 109 706,28 -55 295 006,40 -54 624 580,98 -54 237 278,94 -55 153 341,39 -54 563 370,26
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,5009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 161,69 -3 244,78 -19 238,92 1 161,69 -57 039,68
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 13,0995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 147,67 -13 056,78 -53 973,62 -7 147,67 -85 187,58
Franklin Income Fund 7,7921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 348,27 1 631,01 1 774,16 1 348,27 38 748,89
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 13,5600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,53 -15 064,92 -14 723,17 1 528,53 -8 500,69
Templeton Global Balanced Fund 12,6530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 146,21 -10 867,05 -10 593,12 -16 146,21 -8 591,76
Templeton Global Income Fund 11,9642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 317,59 -22 331,99 -24 447,60 -23 317,59 -110 917,15
Franklin Biotechnology Discovery Fund 26,8541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -265 707,26 -495 417,65 -542 397,91 -265 707,26 -561 397,30
Franklin Global Real Estate Fund 13,8581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526,43 1 016,17 -5 047,18 526,43 -6 531,26
Franklin Gold & Precious Metals Fund 43,1917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 841 209,95 1 483 406,61 2 636 920,49 1 841 209,95 2 746 978,70
Franklin India Fund 16,7653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 661,22 -70 913,12 -59 112,43 42 661,22 314 169,27
Franklin Japan Fund 22,7880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 692,07 39 833,54 39 973,92 36 692,07 42 510,71
Franklin MENA Fund 12,9014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,54 3 772,67 4 675,51 1 650,54 7 942,57
Franklin Mutual U.S. Value Fund 15,9752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 494,67 2 982,58 3 732,28 1 494,67 -7 357,09
Franklin Mutual European Fund 15,6364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 103,52 22 533,83 21 256,63 6 103,52 -7 461,44
Franklin Mutual Global Discovery Fund 16,4938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 994,90 -92 166,99 -124 413,51 -38 994,90 -234 172,50
Franklin Natural Resources Fund 21,2833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 416 122,83 -2 467 122,40 -2 528 149,30 -2 416 122,83 -1 378 631,62
Franklin Technology Fund 27,7520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 383 118,93 -4 426 442,92 -4 926 207,30 -1 383 118,93 -2 588 482,34
Franklin U.S. Opportunities Fund 22,0377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 937,95 -112 634,31 -173 693,82 -25 937,95 14 025,84
Franklin World Perspectives Fund 19,3708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 988,31 -63 500,36 -61 983,31 -2 988,31 -169 116,93
Templeton Asian Growth Fund 19,7326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -93 390,69 -136 931,10 -139 063,97 -93 390,69 -163 496,41
Templeton Asian Smaller Companies Fund 16,0154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766 424,38 782 294,34 776 465,59 766 424,38 1 020 135,91
Templeton BRIC Fund 17,3049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 559,54 7 227,41 -5 407,04 11 559,54 21 088,92
Templeton China Fund 19,4818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,43 -1 480,04 -841,31 194,43 1 076,96
Templeton Eastern Europe Fund 20,1478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,39 1 331,21 1 378,47 94,39 70,66
Templeton Emerging Markets Fund 20,6820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -267 120,46 -96 886,13 -148 425,97 -267 120,46 -937 599,97
Templeton EM Smaller Companies Fund 14,5359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 256,46 -62 521,38 -83 421,94 -40 256,46 -121 987,74
Templeton Euroland Fund 16,3556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 526,36 -29 187,61 -29 070,37 -5 526,36 -28 361,98
Templeton Frontier Markets Fund 13,7317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 183,22 41 073,70 28 854,47 40 183,22 -39 412,73
Templeton Global Climate Change Fund 18,4782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 316,73 -117 127,32 -118 118,29 -9 316,73 -155 975,76
Templeton Global Fund 18,7084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797,63 1 591,38 1 990,73 797,63 4 560,97
Templeton Growth (Euro) Fund 16,9998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 665,64 -31 159,30 -29 021,76 -36 665,64 -188 535,32
Templeton Latin America Fund 20,1334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 200,91 26 428,79 -63 451,01 -1 200,91 -109 036,22
Franklin Strategic Balanced Fund 9,2254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,7301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 13,4995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 10,8909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41,39 -1 162,17 -5 008,10 -41,39 -30 846,04
Franklin Euro High Yield Fund 2,4845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 591,90 465,02 557,77 -1 591,90 3 441,62
Franklin European Corporate Bond Fund 2,3410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 898,59 -7 261,00 -7 004,13 -1 898,59 -4 878,60
Franklin European Total Return Fund 3,1292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 432,21 -60 198,44 -85 852,72 -46 432,21 -109 124,29
Franklin High Yield Fund 4,0314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,93 382,30 476,82 199,93 101 083,06
Franklin Strategic Income Fund 8,9259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 659,06 -14 480,49 -32 411,39 -2 659,06 -53 973,44
Franklin U.S. Government Fund 4,6532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,48 -13 597,12 -13 396,18 380,48 -11 934,78
Templeton Asian Bond Fund 5,5555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 618,11 -5 311,81 -4 945,20 -5 618,11 -24 850,05
Templeton Emerging Markets Bond Fund 8,1679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770,68 -109 483,07 -192 640,18 770,68 -360 493,68
Templeton Global Bond (Euro) Fund 3,5791 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 071,74 -1 505,78 -26 162,43 -1 071,74 -26 974,04
Templeton Global Bond Fund 6,5881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101 749,71 -197 105,62 -234 041,48 -101 749,71 -447 884,67
Templeton Global High Yield Fund 5,5344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 394,20 -119,73 -2 550,29 -2 394,20 -2 119,68
Templeton Global Total Return Fund 6,8135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -98 342,75 -144 411,78 -293 667,07 -98 342,75 -472 832,18
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 6,1954 718,71 94,75 718,71 94,75 -623,96 -2 186,78 -1 564,55 -1 975,15 -1 941,25 -11 957,80
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,4754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 973,17 -36 671,16 231,85 -338 724,31
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,3433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 163,50 -11 157,92 -54 108,52 -21 163,50 -788 615,61
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,0440 0,00 114,53 0,00 114,53 114,53 3 555,49 864 437,71 11 705 041,12 168 503,99 -10 184 795,30
ERSTE RESERVE EURO 0,0715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 453 668,03
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 17,7298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 17,7495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 8,0949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,2394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 15,0502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 10,7390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 13,7172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 9,4535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 3,3902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 1,7941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,8166 147 939,45 0,00 0,00 0,00 -147 939,45 -328 553,45 2 364 099,32 2 581 676,59 -327 654,55 3 386 092,66
Horizon Access Fund China 14,0549 46 778,00 6 025,00 46 778,00 6 025,00 -40 753,00 -51 045,00 -57 902,00 -66 494,00 -45 850,00 -116 894,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 15,2881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 15,4616 0,00 71,40 0,00 71,40 71,40 256,47 2 663,06 3 487,45 1 716,41 8 042,27
Horizon Flexible Plan 5,5983 58 816,00 3 504,00 58 816,00 3 504,00 -55 312,00 -168 059,00 -449 552,00 -977 711,00 -319 655,00 -1 822 006,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,9005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,96 35,46 70,40 23,64 139,12
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,8284 13 415,86 0,00 13 415,86 0,00 -13 415,86 -13 415,86 -13 415,86 -13 444,60 -13 415,86 -13 444,60
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 4,0902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 154,94 0,00 -269 624,38
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 9,9349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Magnifica Edícia I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Balanced Fund 4,1193 843 010,56 159 202,53 843 010,56 159 202,53 -683 808,03 -1 102 605,31 -292 527,53 -65 267,62 -733 503,24 -1 668 358,37
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,9484 316 891,49 188 069,36 316 891,49 188 069,36 -128 822,13 -97 514,17 1 304 157,18 3 640 145,87 608 522,01 8 413 010,39
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 16,2106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 11,8451 0,00 400,43 0,00 400,43 400,43 4 377,01 -6 897,37 -2 172,85 -5 834,04 47 200,28
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 11,8114 0,00 1 683,70 0,00 1 683,70 1 683,70 -3 961,00 1 728,68 4 156,87 -421,53 -105 022,28
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 16,0325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 553,35 -85 803,52 -188 911,99 -41 885,10 -316 968,20
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 19,8762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 102,35 32 445,59 31 207,11 32 037,43 14 296,25
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 19,8907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,78 590,78 -31 130,77 377,24 -38 628,11
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 15,2809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -746,79 1 062,06 2 628,42 308,09 -11 571,62
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 4,2405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -965,78 -24 873,41 -35 587,54 -5 327,50 -60 517,37
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 16,0473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 030,56 -226 889,98 -228 009,88 -226 993,88 -735 016,54
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,7444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 240,86 -22 277,35 0,00 -193 167,70
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 10,7389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 866 762,91 1 587 631,17 2 807 522,99 1 197 738,83 4 841 543,39
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,8469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -763,65 3 953,65 13 375,68 1 049,52 31 947,82
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,6564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 735,13 -59 883,72 -116 761,00 5 074,96 -168 631,40
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 7,9336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 175,02 -15 163,27 -158 670,95 -15 163,27 -464 676,51
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 16,4151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,30 -19 698,24 -38 101,02 -21 945,33 -35 664,11
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 20,4339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 757,96 10 671,16 48 829,55 9 383,66 248 338,04
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 19,9084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -129 769,38 -141 558,85 -279 942,78 -136 447,22 -397 998,08
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 19,5190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 49,96 120,05 39,96 -581,94
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 23,4911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 927,58 -26 189,04 -61 001,04 -26 208,84 -71 691,69
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 21,8251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -421 182,69 -448 321,55 -421 182,69 -1 587 399,33
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 18,9085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -552 249,47 -601 862,60 -552 249,47 -1 729 605,05
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 10,1147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 938,19 0,00 -39,91
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,4250 0,00 18,33 0,00 18,33 18,33 18,33 52,86 106,28 34,41 -21 094,42
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 9,3567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 10,3698 0,00 42,19 0,00 42,19 42,19 42,19 125,42 251,36 83,51 -4 402,58
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,2513 37 525,98 110 284,14 37 525,98 110 284,14 72 758,16 329 144,08 416 525,42 336 246,94 278 047,27 493 283,48
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,0970 404 104,23 191 466,52 404 104,23 191 466,52 -212 637,71 9 952,55 -377 406,21 91 363,58 -963 547,63 -736 074,97
IAD - Korunový realitný fond 1,8909 39 491,95 371 105,37 4 001,61 371 105,37 331 613,42 396 991,65 1 413 793,40 4 600 287,96 590 363,82 6 127 816,82
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 14,6143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 314,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 13,9759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 484,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 19,9238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 20,8564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 646,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 13,6837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 8,8095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 409,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 18,7302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 170,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 7,9970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 125,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 3,0729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 18,9549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 979,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 5,2589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 740,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 6,5634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 592,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 7,8342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 19,2989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 469,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 16,1899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 16,1373 1 541,57 225,71 1 541,57 225,71 -1 315,86 -1 506,31 941,49 -9 838,04 -261,45 -5 057,09
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,7211 10 317,00 735,00 10 317,00 735,00 -9 582,00 -112 979,00 -169 310,00 -358 405,00 -144 626,00 -612 822,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,5374 0,00 123,00 0,00 123,00 123,00 -33 206,00 -83 148,00 -155 386,00 -84 212,00 -333 396,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 18,5416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 229,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 15,1828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 292,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 22,2227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 166,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 15,3649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 761,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,3900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE MORTGAGE 3,9097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30 0,00 -986 104,42
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,3177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 087,95 0,00 -690 278,95
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,4719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -986 254,85
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,8216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 14,4529 229 124,73 349 356,59 229 124,73 349 356,59 120 231,86 1 048 408,54 2 443 427,33 5 342 234,55 1 225 472,98 9 945 045,05
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,4609 46 328,16 33 032,43 46 328,16 33 032,43 -13 295,73 -24 568,89 -214 552,88 139 087,81 -129 189,81 1 285 897,00
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 17,5117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,83 58,19 116,85 38,46 229,64
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 14,6706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,62 283,36 567,30 188,91 1 132,71
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,8077 12,34 0,00 12,34 0,00 -12,34 -12,34 -12,34 -7 655,08 -12,34 27 467,72
Horizon 2030 6,5550 11 638,00 366,00 11 638,00 366,00 -11 272,00 -13 446,00 -20 210,00 -25 518,00 -4 385,00 -117 818,00
Horizon 2035 7,3830 0,00 451,00 0,00 451,00 451,00 3 938,00 -11 908,00 -4 028,00 -14 083,00 -64 326,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,5915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 395,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 0,9103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 9,8010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 454,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 11,0128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 15,4922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 477,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 15,3635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 061,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 5,4949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,6299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 2,1614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 812,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 23,1555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 442,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,5408 12 974,24 357,15 12 974,24 357,15 -12 617,09 -48 689,82 -91 317,82 -212 114,74 -71 404,42 -603 240,20
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,8345 142,98 554,93 142,98 554,93 411,95 -60 014,45 -55 293,06 -52 406,43 -54 619,79 -218 917,48
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 15,0819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,30 149,93 300,13 100,16 599,29
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,6786 1 066 617,63 75 421,08 1 066 617,63 75 421,08 -991 196,55 -3 962 119,76 -10 481 299,85 -25 577 287,29 -7 957 209,58 -51 702 402,60
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,0422 9 258,04 1 001,00 9 258,04 1 001,00 -8 257,04 -57 034,50 -228 680,44 -444 837,25 -186 404,31 -692 625,99
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,3614 37 183,02 24 999,93 37 183,02 24 999,93 -12 183,09 -186 218,68 -674 274,47 -1 661 380,19 -513 971,64 -2 678 985,16
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,8853 291 664,28 37 299,94 291 664,28 37 299,94 -254 364,34 -943 711,01 -1 853 696,58 -4 803 167,45 -1 345 836,39 -7 827 210,85
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 11,1286 263 655,64 173 374,35 263 655,64 173 374,35 -90 281,29 -580 299,12 -1 723 201,59 -3 148 438,50 -1 493 430,15 -2 563 375,69
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,6842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 17,1531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 7,6527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 11,7557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 33,6341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 33,4767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,7194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 8,7940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 13,1219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 11,7010 37,95 34 603,24 37,95 34 603,24 34 565,29 87 741,79 183 739,56 271 747,74 174 076,82 294 934,48
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 22,9272 129 604,00 40 645,46 129 604,00 40 645,46 -88 958,54 -134 756,93 -552 896,64 -1 622 875,90 -427 357,98 -1 889 069,97
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 21,5727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 924,50
CPR Invest - Global Silver Age EUR 16,1775 9 336,17 3 525,26 9 336,17 3 525,26 -5 810,91 -29 041,82 -133 890,80 -14 359,84 -83 505,80 -90 640,07
CPR Invest - Global Silver Age USD 14,3639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 686,12
CPR Invest - Megatrends 14,9687 27 259,60 6 086,17 27 259,60 6 086,17 -21 173,43 -42 542,86 -130 344,18 -197 366,93 -103 426,15 -345 606,10
J&T PROFIT EUR zmiešaný 2,8818 18 138,80 226 260,25 18 138,80 226 260,25 208 121,45 1 162 807,35 2 132 369,80 2 060 422,24 2 089 414,31 1 772 828,53
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,5925 5 668,86 5 001,00 5 668,86 5 001,00 -667,86 -118 919,61 -160 667,53 -332 197,32 -141 793,93 -472 043,65
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 4,2418 936 185,91 21 786,87 936 185,91 21 786,87 -914 399,04 -1 723 996,66 -9 866 117,54 -18 564 502,86 -3 795 259,25 -34 295 995,00
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 7,7915 847 067,66 84 200,45 847 067,66 84 200,45 -762 867,21 -1 120 009,01 -4 143 149,57 -6 490 417,06 -1 780 808,37 -8 833 143,91
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 11,4360 125 030,26 82 730,18 125 030,26 82 730,18 -42 300,08 7 861,69 124 064,72 -23 588,22 -33 136,50 424 878,89
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,7723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41,21 -1,12 37,80 -21,13 112,53
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,4826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,6222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,4073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,1046 11 011,19 11 100,00 11 011,19 11 100,00 88,81 230 363,15 100 997,22 433 890,72 115 041,10 1 047 477,17
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 14,0333 194 534,78 51 819,80 194 534,78 51 819,80 -142 714,98 -425 164,69 -820 735,98 -1 100 455,74 -908 890,40 -1 083 942,63
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 8,6946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 19,8124 449,96 20 794,81 449,96 20 794,81 20 344,85 52 050,00 52 220,19 272 178,05 86 927,04 174 383,77
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 19,4551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 085,05 -10 335,57 -10 335,57 -5 085,05 -16 142,56
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 16,5792 232 508,29 61 710,12 232 508,29 61 710,12 -170 798,17 -760 284,44 -1 983 259,58 -3 540 214,14 -1 585 368,66 -5 453 197,87
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 16,8569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,10 -3 210,20 -17 608,87 -2 217,30 -23 089,46
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,6160 2 735,98 0,00 2 735,98 0,00 -2 735,98 -2 453,28 -19 903,87 -345 226,07 -19 983,37 -457 689,89
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,6079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 710,25 -7 710,25 0,00 -7 710,25
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 16,7547 65,40 1 077,49 65,40 1 077,49 1 012,09 -271 608,89 -507 677,01 -422 846,52 -375 373,06 -628 275,83
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 16,9095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 618,12 -1 618,12 -1 618,12 -1 618,12
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,9610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,68 -49 832,40 -1 245 121,51 -16 049,68 -1 411 244,99
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 10,0731 14 271,07 2 259,43 14 271,07 2 259,43 -12 011,64 -34 236,29 -133 189,64 -213 920,16 -94 380,94 -394 847,19
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 5,0836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 033,12
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 5,1109 1 735,38 127,37 1 735,38 127,37 -1 608,01 -9 968,50 -140 427,68 -221 147,79 -135 306,89 -312 162,05
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 3,4651 60 116,93 11 490,59 60 116,93 11 490,59 -48 626,34 -153 095,68 -403 918,28 -568 704,54 -326 841,88 -1 188 325,29
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 3,9498 24 131,40 3 745,66 24 131,40 3 745,66 -20 385,74 -140 435,79 -228 743,41 -184 856,13 -218 944,32 -531 233,49
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,1827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 809,57 -4 809,57 0,00 -4 809,57
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 17,0759 208 095,47 152 191,49 208 095,47 152 191,49 -55 903,98 68 271,15 137 443,02 665 419,40 55 724,25 2 120 633,28
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 19,3782 0,00 41,98 0,00 41,98 41,98 41,98 124,01 249,04 82,70 25 672,18
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 16,3849 27 093,34 16 182,51 27 093,34 16 182,51 -10 910,83 -102 674,90 -313 845,00 -441 449,25 -238 188,61 -1 116 978,47
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 15,9216 41 835,57 221,52 41 835,57 221,52 -41 614,05 -181 777,51 -291 562,34 -210 813,78 -251 871,20 -468 349,69
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 17,7058 246 926,25 121 850,74 246 926,25 121 850,74 -125 075,51 -246 478,43 -778 912,28 -1 092 586,54 -615 754,48 -1 148 098,05
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 19,3078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,48 163,48 163,48 163,48 163,48
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 16,9043 98 013,97 74 044,98 98 013,97 74 044,98 -23 968,99 67 914,32 142 158,36 395 870,78 71 722,80 1 002 986,60
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 18,5655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 803,67 -14 108,23 -3 803,67 -14 108,23
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 9,4324 0,00 197,92 0,00 197,92 197,92 -2 059,80 -48 926,84 -60 286,08 -50 362,91 -307 105,60
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,4495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 139,05
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 14,0835 19 272,99 14 924,27 19 272,99 14 924,27 -4 348,72 -89 651,73 -297 809,77 -539 780,31 -234 184,38 -1 005 500,62
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 13,7112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,31 -1 847,78 -1 648,71 -1 913,38 -5 120,77
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 13,9513 117 434,83 62 287,33 117 434,83 62 287,33 -55 147,50 132 329,35 -356 372,11 -298 366,23 -195 000,75 -458 641,97
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 13,6731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74 590,58 -139 430,52 0,00 -160 191,32
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 14,0141 337 318,52 15 903,67 337 318,52 15 903,67 -321 414,85 -480 235,37 -343 947,66 -607 099,55 -544 408,15 -1 183 899,49
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 13,6327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,48 190,13 38,66 306,97
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,6103 5 381,28 48,64 5 381,28 48,64 -5 332,64 -33 696,89 -91 557,64 -134 202,76 -87 882,35 -354 006,24
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 6,9005 25 374,43 16 931,34 25 374,43 16 931,34 -8 443,09 -19 665,83 -196 318,54 -516 020,95 -73 377,01 -845 674,56
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 3,1930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 301,83 -7 262,58 -22 186,82 -7 262,58 -102 967,36
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 11,3670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,29 5 434,95 3 775,15 5 239,48 -368,81
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 10,2939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 10,2926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,54 624,24 849,20 497,42 21 119,74
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 7,9576 909,28 4 156,55 909,28 4 156,55 3 247,27 8 276,50 -5 408,87 -24 819,05 5 717,80 -72 336,50
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,7190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68 075,32 0,00 -68 075,32
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 9,3900 2 617,80 3 983,09 2 617,80 3 983,09 1 365,29 1 157,49 -19 786,39 -29 363,70 -3 252,02 -121 320,36
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 4,1758 15 968,48 21 875,82 15 968,48 21 875,82 5 907,34 15 439,57 62 266,34 -59 020,06 -14 409,44 -338 998,20
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 4,1522 8 649,76 0,00 8 649,76 0,00 -8 649,76 -20 747,66 -48 106,55 -78 897,78 -30 978,72 -217 872,03
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 9,7199 0,00 59,65 0,00 59,65 59,65 -1 374,75 -17 817,10 -20 811,52 -18 089,67 -98 925,32
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 4,5637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 436,49 -36 771,40 -36 771,40 -26 436,49 -41 093,64
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 20,6254 161 732,59 96 060,58 161 732,59 96 060,58 -65 672,01 -5 016,77 -202 771,12 759 578,72 -88 316,43 2 282 478,13
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 19,0990 0,00 84,32 0,00 84,32 84,32 618,55 -8 165,81 -7 133,50 -8 451,80 -228 709,58
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 9,1893 1 468,89 29,99 1 468,89 29,99 -1 438,90 -3 182,65 -13 686,17 -58 064,23 -13 215,93 -85 756,33
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 3,8280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 233,78 -4 174,90 -5 619,15 -4 204,34 -64 012,13
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 3,8324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 484,35 0,00 -63 324,59
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 12,7528 0,00 97,51 0,00 97,51 97,51 151,71 6 436,54 8 100,90 6 284,82 4 434,43
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 10,6241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 16,3905 1 943,34 91,25 1 943,34 91,25 -1 852,09 -26 827,61 -283 626,66 -315 213,33 -156 877,94 -940 759,47
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 18,2281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 16,5629 988,06 166,49 988,06 166,49 -821,57 -12 795,89 -496 967,44 -801 330,90 -317 593,16 -1 628 420,89
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 18,3856 11 877,93 0,00 11 877,93 0,00 -11 877,93 -14 421,70 -14 421,70 -72 055,69 -14 421,70 -80 677,03
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 6,2647 18 189,08 2 314,05 18 189,08 2 314,05 -15 875,03 -72 542,14 -177 757,09 -262 766,13 -129 833,32 -408 927,35
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 6,3125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,8225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 223,35 -19 342,73 -531 522,80 -13 910,97 -686 222,16
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,7573 0,00 19,48 0,00 19,48 19,48 -4 463,52 -3 155,08 -24 641,31 -10 536,15 -72 968,62
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,8715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 911,54 -80 040,15 -21 333,81 -243 256,34
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,5573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -113 658,74 -125 539,95 -190 282,52 -118 658,73 -405 041,08
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 4,0833 18 462,75 13 501,70 18 462,75 13 501,70 -4 961,05 -49 077,57 -173 378,56 -476 221,47 -138 209,19 -1 379 000,36
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 9,8327 0,00 48,71 0,00 48,71 48,71 -8 121,21 -28 777,44 -42 109,14 -13 540,91 -211 991,07
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 11,4149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 204,20 -8 116,82 -8 116,82 -4 204,20 -8 116,82
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 22,1838 7 595,01 2 309,02 7 595,01 2 309,02 -5 285,99 -2 382,21 -48 951,37 -235 528,29 -6 120,90 -177 952,45
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 22,5839 0,00 25,94 0,00 25,94 25,94 46,49 118,33 -393,90 71,92 -23 510,14
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 16,0180 687 776,94 570 637,02 687 776,94 570 637,02 -117 139,92 -1 248 392,09 -4 300 968,31 -7 978 326,78 -3 171 117,15 -13 068 980,34
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 16,1011 0,00 42,18 0,00 42,18 42,18 207,07 457,06 2 928,99 331,72 -22,65
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 7,8169 0,00 298,74 0,00 298,74 298,74 980,12 -479,81 -1 040 578,25 -393,62 -1 095 938,21
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 20,2157 220,00 409,66 220,00 409,66 189,66 1 520,97 -31 224,84 -27 589,95 -19 336,59 -96 557,51
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 18,8254 0,00 42,35 0,00 42,35 42,35 -9 068,52 -18 779,59 -18 449,14 -8 959,06 -18 015,81
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 18,6311 693,62 1 146,30 693,62 1 146,30 452,68 722,06 -5 328,23 6 088,74 791,23 14 979,01
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 17,1410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 555,62 0,00 -12 426,12
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 21,2060 250 950,08 57 730,55 250 950,08 57 730,55 -193 219,53 -522 402,99 -1 565 059,92 -3 022 264,95 -1 231 928,21 -5 024 835,78
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 20,3590 32,81 128,46 32,81 128,46 95,65 -9 054,52 -7 454,02 -7 417,00 -6 951,16 184 835,69
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 15,0213 1 718 175,85 5 269 981,71 1 718 175,85 5 269 981,71 3 551 805,86 13 518 256,19 34 392 687,10 68 543 718,42 23 170 831,33 134 471 971,57
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 1,9369 15 842,35 1 751,00 15 842,35 1 751,00 -14 091,35 -48 440,95 -137 083,52 -184 765,12 -104 503,96 -390 852,75
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 7,3334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 892,99 -6 892,99 0,00 -6 892,99
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 11,6404 191 362,79 281 299,38 191 362,79 281 299,38 89 936,59 342 623,96 449 997,80 99 641,45 334 017,52 763 306,07
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 1,5984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 5,6760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 13,6299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 16,0515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,7743 242 176,32 649 937,67 242 176,32 139 938,13 407 761,35 1 841 903,24 4 149 423,31 11 914 402,06 3 789 445,14 3 497 787,64
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 18,1993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 8,5980 63,37 50,20 63,37 50,20 -13,17 46,83 192,23 -21 176,69 93,05 -44 221,08
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 14,8612 0,00 119,30 0,00 119,30 119,30 431,15 914,27 643,90 647,50 1 970,99
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,1813 3 737,11 2 484,19 3 737,11 2 484,19 -1 252,92 -494,37 -114,56 -90 336,01 2 070,88 -106 374,85
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 3,2380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,2077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,78 35,08 70,62 23,24 139,28
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 12,4004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 125,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 5,6976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 8,7843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 857,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 8,7773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00
TAM - Globálny akciový fond 15,1958 506 312,27 1 888 590,43 506 312,27 1 813 590,43 1 382 278,16 4 235 339,28 11 049 510,91 20 622 130,58 7 922 337,43 40 515 628,61
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,3151 51 250,09 0,00 51 250,09 0,00 -51 250,09 -51 250,09 -299 571,20 -992 793,87 -256 604,19 -3 305 634,96
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,4204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 11,5171 245 568,44 0,00 245 568,44 0,00 -245 568,44 -245 568,44 -266 079,62 -300 317,22 -245 568,44 -705 688,04
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 14,7134 530 706,44 0,00 530 706,44 0,00 -530 706,44 -530 706,44 -626 561,12 -851 427,19 -543 033,31 -2 791 608,53
Eurizon Fund - Equity China A 16,2115 38 891,60 115 701,83 38 891,60 115 701,83 76 810,23 287 662,19 430 158,93 494 967,00 425 018,70 204 362,61
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 9,8437 33 173,47 0,00 33 173,47 0,00 -33 173,47 -92 369,19 -803 825,89 -1 497 339,32 -679 606,85 -778 904,79
Eurizon Fund - Equity USA 18,7492 214 047,22 544 475,13 214 047,22 544 475,13 330 427,91 1 638 518,83 4 166 210,51 9 712 646,28 2 338 341,26 21 846 898,09
Epsilon Fund - Euro Bond 3,9564 6 894,03 0,00 6 894,03 0,00 -6 894,03 -23 502,29 -214 659,87 -595 726,72 -198 729,28 -1 042 289,52
Perspective Global Timing USD 3 5,0249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -288 358,00 -402 905,00 -288 358,00 -402 905,00
Perspective Global Timing USD 4 3,9510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,5266 4 092,48 2 121,74 4 092,48 2 121,74 -1 970,74 -13 453,61 -41 951,15 -55 233,07 -42 386,86 -116 347,15
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 17,5345 3 500,00 451,04 3 500,00 451,04 -3 048,96 -73 172,38 -98 388,00 -117 771,81 -101 181,96 -149 496,99
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 19,4365 62 613,85 43 596,12 62 613,85 43 596,12 -19 017,73 -118 985,76 -359 370,90 -713 226,91 -322 457,58 -193 069,42
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 14,6924 191 190,00 153 844,00 191 190,00 153 844,00 -37 346,00 -134 043,00 -292 544,00 -121 836,00 -401 091,00 1 344 906,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 15,1781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 17,2904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 3,0192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 13,8129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 13,0659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 2,5247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 5,7876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 15,2444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 15,3572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 3,1705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 15,9576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 15,3033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 19,4062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 16,7777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 0,8988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 12,7989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 10,4453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 2,2833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 4,6336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 9,0817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 4,0225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 21,4655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 12,5123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 20,7456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 15,0874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 5,2322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 4,5796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,1111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 3,3874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 4,6057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 2,4147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,1328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 2,7640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,7551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,7990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 18,3204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 14,9961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 15,0941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 15,2399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 15,7730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 16,8833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 2,6203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 1,3589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,5805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 3,5411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 6,1870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,9821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 19,9824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 14,7521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 17,0537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 14,5416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 17,2453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 19,1784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 16,1826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 20,6737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 16,9023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 17,2638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 5,8828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,0882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2,7976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 4,7797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 14,6233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 1,5645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,7069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,7375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,9078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 11,0400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 6,1666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,1661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 5,0692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 3,4557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 15,3713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 16,5120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 0,1101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 18,0487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,0279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,1640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 15,7135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 3,9363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 0,2618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,4146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 3,5575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,7995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 4,9409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 16,0710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 15,5197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 17,9601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 15,7668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,9283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 14,5386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 16,1985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 15,9918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 17,4256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 15,2265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 16,9264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 5,1459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,6026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,6758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 15,7340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 16,4675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 10,4831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,1032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 16,0901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 16,0555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 15,4241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 11,7828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 5,7886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 5,2344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,5819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 4,2339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 13,6282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 20,9363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 18,7158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,3997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 0,6036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 0,9472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 14,8558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 15,9467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 20,5076 271 176,76 862 846,77 271 176,76 862 846,77 591 670,01 4 177 590,64 8 590 339,13 16 884 210,24 5 673 822,95 29 269 689,42
TAM - MA Fund 7,5236 0,00 619 000,00 0,00 0,00 619 000,00 3 116 000,00 16 843 100,00 29 909 670,00 13 463 500,00 36 789 669,88
Fio globální akciový fond - Třída CZK 20,0424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 20,0248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 17,0290 132 560,97 43 107,64 132 560,97 43 107,64 -89 453,33 -478 215,92 -1 110 066,81 -2 874 777,47 -673 409,70 -4 582 803,43
Eurizon Fund Equity Planet 15,3000 193 716,61 35 420,36 193 716,61 35 420,36 -158 296,25 -336 975,11 -1 391 560,06 -2 876 794,12 -871 358,47 -4 941 006,01
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 19,8760 1 761,07 48,50 1 761,07 48,50 -1 712,57 -12 615,52 -22 073,20 -38 912,82 -19 001,50 -2 877,27
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 18,3719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,89 -5 519,18 -5 264,42 -241,51 -7 761,72
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 18,3223 11,11 0,00 11,11 0,00 -11,11 -15,53 -545,61 -5 302,91 -449,43 -5 635,61
TAM - Realitný fond II. 2,5194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 879 999,89
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 14,9641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 3,9861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 2,8681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,8336 1 546 785,43 148,32 1 546 785,43 148,32 -1 546 637,11 -5 065 312,17 -9 482 695,16 -19 271 347,85 -8 115 236,25 -33 793 769,96
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,1603 280 276,02 0,00 280 276,02 0,00 -280 276,02 -601 110,14 -1 382 333,67 -2 994 228,33 -1 092 628,38 -6 157 848,68
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,7154 51 025,37 0,00 51 025,37 0,00 -51 025,37 -101 895,10 -445 056,17 -264 522,42 -374 065,52 764 574,06
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,7941 99 720,04 13 000,00 99 720,04 13 000,00 -86 720,04 -242 753,70 -357 129,58 -330 824,45 -334 518,00 2 885 785,72
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,2950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 -7 025,67 71 476,64 2 059,41 952 644,02
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,5407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 098 277,32 -5 618 168,35 -6 098 277,32 -17 913 925,20
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,9968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 000 000,01 1 499 999,97 -9 000 000,04 -8 500 000,02 6 903 526,25
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 3,5994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 11,0069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 8,1649 84 278,00 142 438,00 84 278,00 142 438,00 58 160,00 137 296,00 53 616,00 163 006,00 187 159,00 607 402,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 6,1806 51 342,00 30 459,00 51 342,00 30 459,00 -20 883,00 -111 580,00 -168 673,00 -432 334,00 -160 480,00 -516 424,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 12,2413 0,00 1 046,85 0,00 1 046,85 1 046,85 1 046,85 1 046,85 8 161,65 1 046,85 12 058,43
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 10,8929 17 096,31 26 849,47 17 096,31 26 849,47 9 753,16 -36 359,28 -113 228,78 -194 609,66 -94 707,77 -368 480,95
CPR Invest - Climate Action 16,2940 10 354,96 1 951,38 10 354,96 1 951,38 -8 403,58 -6 543,21 -47 426,00 -68 266,87 -45 589,31 -39 656,81
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 17,8713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,3253 15 795,10 21 416,06 15 795,10 21 416,06 5 620,96 359 060,72 604 089,52 1 046 478,56 632 091,24 2 598 566,55
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 33,3933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 33,5299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 33,3903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 33,3684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 33,5887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 33,6127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 33,6235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 34,1322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 33,3645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 33,4379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 33,4132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 33,5320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 33,5896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 33,6482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 33,6491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -706 773,60 792 903,95 5 965 223,23 -706 773,60 2 578 738,83
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,2052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 175,94 0,00 38 989,04
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,4462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 528,95 52 321,85 -5 665,25 -32 094,02
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,1533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,89 -5 565,89 0,00 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 19,6724 14 281,16 5 427,38 14 281,16 5 427,38 -8 853,78 -94 663,33 -501 989,88 -1 146 306,20 -427 298,90 -1 390 023,37
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,3547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 257,11 -33 775,72 22 334,62 -23 304,39 -1 318,33
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,4256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 294,60 -300 294,60 6 497 665,12 -300 294,60 4 898 149,92
ERSTE FUTURE INVEST 15,6191 453,33 886,14 453,33 886,14 432,81 432,81 -39 859,67 -74 110,82 9 128,02 -61 305,65
ERSTE BEST OF WORLD 15,9384 0,00 1 338,42 0,00 1 338,42 1 338,42 30 190,49 84 137,77 181 259,16 83 877,81 341 463,12
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,8804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 223 647,00 9 221 672,92 9 232 747,58 9 223 647,00 9 258 948,02
ERSTE FAIR INVEST 13,9653 0,00 74,89 0,00 74,89 74,89 561,33 7 218,99 -21 490,03 6 494,84 -16 313,33
ERSTE EQUITY RESEARCH 14,6401 470,96 9 419,20 470,96 9 419,20 8 948,24 24 225,84 61 930,48 61 428,61 45 223,82 67 089,28
AF - European Equity ESG Improvers 14,6367 0,00 18 590,03 0,00 18 590,03 18 590,03 -151 482,78 -313 349,80 -391 323,05 -210 764,60 -1 069 463,34
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 3,5822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 3,2973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 16,2967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,7828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 340,81 0,00 -13 340,81
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,9387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 17,6226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,4233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 17,4247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 15,2236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 16,9261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 14,7914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,2500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,5100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,8550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 10,4771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 8,7524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 11,6273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 3,9849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,5557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 17,0129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,5593 267 736,07 120 275,24 267 736,07 120 275,24 -147 460,83 -971 143,48 -2 160 445,34 -6 239 287,70 -1 694 642,52 -19 481 526,08
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,4320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -126 046,62 389 156,19 1 296 630,87 135 561,57 219 165,73
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 15,4662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 17,2604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 21,6919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 20,6121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 16,6511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 14,9166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 27,1539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 13,3605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 7,5190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 0,8215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 304,45 0,00 -42 102,65
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,9614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 117,49 -23 573,00 -32 870,90 -21 127,35 -48 167,32
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 7,0483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 17,7545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 17,8625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 17,7554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 17,8665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,2530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,1983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 5,0082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 3,4390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 2,5586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 8,1443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 3,0455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 3,0380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,1568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 10,7308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,1644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 3,9407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 12,2073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 3,4192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,6561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 21,4133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 17,8864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 19,9394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 18,9982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 19,9450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 19,0010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 13,0755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,3644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 39,7037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 16,4557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 15,5992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 16,4476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 15,5953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 28,0569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 1,7965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 1,8169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 24,5351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 23,3392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 24,5366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 23,3373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 28,0791 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 28,1525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 29,3671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 20,4245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 20,4803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 21,0903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 14,1517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 13,1397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 14,1538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 13,1622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 17,0121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 15,3494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 16,9423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 7,6184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 3,0902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 7,6378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 3,1376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 3,1660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 3,1320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 6,1054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 6,1779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 6,0958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 7,1420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 7,2268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 7,1387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 12,1027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 12,2393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 12,1014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,4566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,3696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 2,5716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 2,5748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,5630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,6482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,5978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,6397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,5670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,5935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 4,0758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 4,1384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 8,7174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 7,2972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 7,3364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 9,7986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 4,7448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 054,39 -8 054,39 0,00 -31 770,89
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 4,5623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 9,9246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 992,25 -213 214,85 -9 992,25 -282 574,61
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,4443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 093,91 202 652,61 511 914,75 241 254,51 950 333,97
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,6684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 791,40 8 624,72 1 791,40 42 466,37
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 13,9571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 546,27 440 963,48 1 227 956,54 491 084,67 1 657 792,12
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 17,7027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 070,96 -27 413,10 -23 094,55 8 462,26 -23 094,55
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 17,3434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 396,65 -53 062,27 -13 532,00 48 020,33
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 12,7240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 778,94 43 205,71 31 646,11 -6 778,94 -20 329,40
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,3555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882,84 6 288,93 -9 233,97 882,84 115 334,63
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 12,5630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 134,00 90 161,14 155 504,42 72 873,38 221 950,03
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 7,5593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,2683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 6,2239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 540,70 -25 540,70 0,00 -72 225,50
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 6,6469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16 0,00 -89 195,18
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 12,2902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 850,62 30 230,98 74 869,36 22 132,90 115 190,92
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,0022 80 217,90 0,00 80 217,90 0,00 -80 217,90 -80 217,90 -82 817,36 -117 150,92 -80 217,90 -141 404,26
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 12,3426 12 338,00 22 199,00 12 338,00 22 199,00 9 861,00 -36 806,00 -252 449,00 -559 317,00 -204 336,00 -859 595,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 18,8721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 17,9404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 22,8298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 16,0758 19 613,00 26 500,00 19 613,00 26 500,00 6 887,00 317 839,00 115 671,00 3 477,00 319 839,00 87 394,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 13,6457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 -57 948,00 20 000,00 -27 948,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 17,4744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 3,1315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 3,1311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 6,0834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 6,1097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 7,1281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 7,1461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 12,1035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 12,1033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 1,6693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  5,4568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 5,5399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 9,5112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,6761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 5,5235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 2,9021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 11,1721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 0,1740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,4179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,2266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 14,8534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 23,4089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  3,6713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,3781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 16,7671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 15,0160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 15,8937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,2405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,2563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 1,2578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 13,7393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 5,5375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 15,3923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 16,9373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,8352 3 870,66 84 572,02 3 870,66 84 572,02 80 701,36 24 237,29 402 307,94 854 527,75 231 914,08 2 444 520,68
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,8336 29 015,24 51 137,54 29 015,24 51 137,54 22 122,30 87 440,03 206 066,82 404 531,20 152 616,63 641 970,77
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,7741 266 782,25 1 949 590,83 266 782,25 1 949 590,83 1 682 808,58 9 189 162,90 25 071 956,70 43 922 438,07 19 686 730,00 61 369 684,40
ERSTE STOCK TECHNO 25,0155 6 958,93 16 681,89 6 958,93 16 681,89 9 722,96 135 265,31 419 704,12 700 788,53 423 963,51 1 081 983,00
ERSTE STOCK BIOTEC 21,1965 0,00 4 805,14 0,00 4 805,14 4 805,14 2 623 962,74 2 661 951,73 2 667 948,08 2 654 751,88 2 695 317,49
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 4,3173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 12,5988 139 724,69 782 279,96 139 724,69 782 279,96 642 555,27 2 065 086,45 4 735 185,58 8 023 776,00 3 868 276,69 12 316 593,07
Horizon Start 100 2,7575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 018,00 -44 574,00 -276 237,00 -26 901,00 -611 075,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 1,3198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 414,76 -35 967,75 -11 414,76 -151 405,80
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 15,0940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 14,4190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 17,8548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 14,0598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 14,0720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 13,3544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 21,2155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 19,0881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 17,4058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 15,8384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 16,0419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 15,7543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 25,6585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 3,2780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 7,4620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  13,0112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 16,1993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 15,1504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,4311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 17,0815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 4,8477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 882,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 16,6841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -169 558,80 -339 136,65 -822 626,97 -339 136,65 -1 442 879,42
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 12,8688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65 104,38 6 328,49 -65 009,78 -213 026,41
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 16,6205 39 585,00 42 714,00 39 585,00 42 714,00 3 129,00 142 626,00 214 549,00 231 617,00 99 615,00 1 209 013,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 18,4376 32 910,00 3 295,00 32 910,00 3 295,00 -29 615,00 -5 023,00 29 579,00 4 305,00 -14 519,00 -52 478,00
EAM SK Fond reálnych aktív 6,8149 139 918,95 2 072 310,24 139 918,95 2 072 310,24 1 932 391,29 8 216 188,06 19 585 385,50 32 506 103,72 15 227 838,14 49 101 323,39
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,4616 165 917,52 80 455,20 165 917,52 80 455,20 -85 462,32 -566 464,28 -1 351 931,36 -2 251 319,02 -1 102 701,89 -2 777 399,86
IAD IRF - Class O 4,1197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,0820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 20,6932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,2181 123 463,10 0,00 123 463,10 0,00 -123 463,10 -181 638,71 -430 266,78 -852 666,68 -406 139,49 -1 398 812,34
UNIQA Future Trends 17,7229 3 845,00 1 209,00 3 845,00 1 209,00 -2 636,00 -2 504,00 3 000,00 -64 637,00 -578,00 -55 277,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 14,3078 14 044,00 9 842,00 14 044,00 9 842,00 -4 202,00 12 447,00 -87 274,00 -227 968,00 -114 211,00 104 424,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 13,6379 398,00 0,00 398,00 0,00 -398,00 8 015,00 -10 845,00 -5 709,00 47 742,00 40 600,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 21,4618 840 745,00 891 315,00 840 745,00 891 315,00 50 570,00 2 768 980,00 7 637 340,00 14 959 011,00 5 047 941,00 27 882 873,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 2,9364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 161,00 -40 161,00 -135 818,87 -40 161,00 -197 297,55
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 1,8718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 000,00
ERSTE BOND COMBIRENT 3,9937 149 875,20 0,00 0,00 0,00 -149 875,20 -155 864,69 -603 931,72 20 273 624,77 -604 158,47 20 277 789,47
Horizon Start 100 Plus 9,2113 61 500,00 0,00 61 500,00 0,00 -61 500,00 -587 368,00 -1 164 593,00 -2 460 740,00 -790 125,00 -3 210 716,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 19,3255 0,00 90,26 0,00 90,26 90,26 167,56 239,96 370,45 186,53 1 782,77
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,4089 17 272,91 0,00 17 272,91 0,00 -17 272,91 -46 267,33 -117 641,11 -242 476,83 -117 641,11 -272 179,31
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 8,8967 98 803,72 1 519 293,84 98 803,72 1 519 293,84 1 420 490,12 4 387 289,15 7 207 031,58 11 131 330,04 6 388 009,61 13 903 968,67
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 14,0460 37 662,85 174 331,90 37 662,85 174 331,90 136 669,05 1 374 872,00 2 834 905,20 4 481 550,95 2 065 143,75 4 696 586,99
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,9392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,62 498,62 498,62 498,62
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 4,4480 38,18 3 073,26 38,18 3 073,26 3 035,08 19 047,19 67 533,36 174 576,77 7 842,60 1 322 048,64
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,4294 0,00 24,60 0,00 24,60 24,60 48,92 147,12 294,62 97,44 617,50
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 3,2788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 894,13 -14 772,55 -8 894,13 -104 033,32
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,6131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,2608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 2,0552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,3473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 4,9565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 694,00 -41 106,00 -143 910,00 -41 106,00 -207 157,00
TAM - Global Megatrends fond 17,4860 60 199,81 129 876,12 60 199,81 129 876,12 69 676,31 593 234,55 2 322 262,09 4 943 416,08 1 467 351,22 8 317 082,47
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1410 979 734,56 1 602 941,16 979 734,56 1 602 941,16 623 206,60 2 955 654,28 9 843 930,29 16 636 459,65 6 165 893,04 37 549 060,58
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 15,5514 354 829,88 2 773 817,83 354 829,88 2 773 817,83 2 418 987,95 10 827 597,06 26 489 712,13 51 430 049,74 18 420 565,48 93 488 160,97
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 15,4559 36 289,83 22 252,77 36 289,83 22 252,77 -14 037,06 -122 574,66 -429 057,77 -775 904,39 -312 438,54 -1 526 935,54
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 14,4044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 725,85
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 16,3951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932,00 1 657,00 0,00 3 678,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 14,6484 3 865,51 1 675,57 3 865,51 1 675,57 -2 189,94 766,87 -21 963,07 -54 791,27 -16 641,76 17 537,93
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 15,4612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,11 53,09 108,19 29,26 216,73
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 13,8834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,54 181,85 42,51 181,85 -64,89
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 13,0155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 3,5653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,64
Eurizon Fund Absolute Prudent R 1,2211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92 0,00 -1 139,67
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 2,4518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 133,35 -10 672,59 0,00 -27 415,70
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0530 128 866,26 71 187,34 128 866,26 71 187,34 -57 678,92 -333 054,80 -288 821,07 -529 925,91 -506 266,06 -3 212 678,09
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0817 15 611,80 0,00 15 611,80 0,00 -15 611,80 -25 666,07 409 243,16 481 994,15 358 239,37 606 504,67
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,2166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 7,9671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87 253,00 -192 861,00 -192 861,00 -192 861,00 -192 861,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 17,3552 0,00 209,98 0,00 209,98 209,98 1 297,10 4 917,56 -54 107,89 3 160,87 -44 235,45
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,8790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -399,99 -549,98 -12 236,25 -549,98 -92 953,48
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 21,1762 0,00 45,35 0,00 45,35 45,35 104,09 324,89 645,99 213,55 1 242,83
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 2,5256 0,00 72 501,00 0,00 72 501,00 72 501,00 72 501,00 72 501,00 133 455,00 72 501,00 133 455,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 5,1583 0,00 72 501,00 0,00 72 501,00 72 501,00 72 501,00 236 954,00 236 954,00 72 501,00 435 907,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,5736 0,00 72 501,00 0,00 72 501,00 72 501,00 72 501,00 113 614,00 195 183,00 72 501,00 277 690,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,6290 0,00 72 501,00 0,00 72 501,00 72 501,00 72 501,00 63 958,00 104 907,00 63 958,00 387 183,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,1654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364 613,00 0,00 -2 762 539,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,1581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 586,00 0,00 -1 627 402,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,3422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 974,00 -6 050 769,70 0,00 -2 079 176,19
ERSTE STOCK REAL ESTATE 13,1485 4 086,88 0,00 4 086,88 0,00 -4 086,88 -7 598,17 -284 886,41 -330 967,06 -39 390,86 -813 710,34
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,6150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 19,4152 0,00 18,84 0,00 18,84 18,84 18,84 18,84 18,84 18,84 18,84
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 30,8694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 17,2902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 19,1309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 22,5528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1851 4,1221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 292 946,00 4 596 165,00 -2 604 074,40 4 694 043,00 4 827 599,30
KBC Select Immo We House Responsible Investing 13,7298 72 406,00 22 620,00 72 406,00 22 620,00 -49 786,00 -188 929,00 -137 193,00 -69 432,00 -229 298,00 757 748,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6638 4 718 695,10 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 26,6480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 33,1640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 22,4346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 19,0850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 13,9136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 36,8692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 1,3186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,7560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 3,1902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 4,6326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 19,4899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 16,0060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 28,2119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 14,5069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 16,5735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 16,7503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 13,9850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 55,2235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 32,4763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 30,0125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 33,9596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,4742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 4,5339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 19,7963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 16,1780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 16,5329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 14,9177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 16,0775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 22,7860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 18,7243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 17,8297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 13,6644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 19,6346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 14,6782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 15,9716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 15,8915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 17,1994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 20,9651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 18,1903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 12,7026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 21,4429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 16,8049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 14,4532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 18,4299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 16,4658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 21,0707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 18,3252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 16,4169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 16,2779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 18,7739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 14,0524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 19,1012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 23,3725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 19,4072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 19,2626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 24,9885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 21,1903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 15,3005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 17,0599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 20,8170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 16,9012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 33,1542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 20,0954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 18,3148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 18,6190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,7393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 3,7552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 4,6943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 19,9137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,0502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,0668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 4,2880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 31,5784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,6662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 14,8867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,3380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 17,9060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 5,8310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 8,0370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 14,9156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,0889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 4,3246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 11,6540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 3,4780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 19,3889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 17,1833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 7,0233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 4,2428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 10,1938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 14,8898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 180 000,00 3 570 000,00 100 000,00 5 115 000,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,3497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,3490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 35,6730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 21,0293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 20,7992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 21,0488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 20,9000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 20,9633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 1,3667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 14,8290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 23,8029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 10,2917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 20,8853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 3,5430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 23,3836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 23,2060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 15,4387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 17,6929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 15,4827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 15,5740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 20,0384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 17,8537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 15,2895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 17,1230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 16,8852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 13,0148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 100,8241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 4,8050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 47,6285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 15,8691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 30 332,58 0,00 30 332,58 30 332,58 135 719,88 369 951,42 3 681 861,85 156 049,38 10 853 615,36
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 60 248,14 0,00 60 248,14 60 248,14 111 108,92 472 975,88 3 480 612,20 280 841,46 6 898 442,64
MyMap Cautious A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 59 082,00 0,00 59 082,00 0,00 -59 082,00 -252 013,00 -639 038,00 -2 033 629,00 -480 404,00 -2 734 303,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 484,00 1 920,00 484,00 1 920,00 1 436,00 19 899,00 98 465,00 133 154,00 47 495,00 231 425,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 3 621,00 72 119,00 3 621,00 72 119,00 68 498,00 140 881,00 440 042,00 635 008,00 283 252,00 853 502,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 1 065,00 377 239,00 1 065,00 377 239,00 376 174,00 708 884,00 1 995 488,00 3 386 125,00 1 521 093,00 5 013 531,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 419,00 478 584,00 270 019,00 527 419,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 216 825,00 3 721 591,00 4 651 300,00 2 870 456,00 6 340 321,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 709,00 163 036,00 1 768 712,00 84 201,00 1 856 091,00
BGF FinTech Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 0,00 30 620,64 0,00 30 620,64 30 620,64 306 811,45 1 190 249,10 2 545 132,55 941 103,34 2 545 132,55
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 211,14 1 401 568,00 211,14 1 401 568,00 1 401 356,86 7 201 142,47 11 687 233,44 18 477 505,01 9 559 775,84 18 477 505,01
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 94 365,00 585 361,00 94 365,00 585 361,00 490 996,00 2 189 732,00 6 442 301,00 23 091 086,00 4 047 804,00 23 091 086,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 384 909,64 10 961 577,82 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 356,84 616 422,57 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 148,00 284 148,00 73 668,00 284 148,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 452,00 444 884,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 546,69 152 662,44 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -284 999,81 -459 999,63 370 000,36 -369 999,63 370 000,36
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 206,25 65 206,25 65 206,25 65 206,25 65 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 999,99 793 459,40 -2 853 682,05 -2 131 540,60 -2 853 682,05
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -689 999,70 0,00 -689 999,70
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74 999,95 -179 999,90 -300 000,03 -134 999,83 -300 000,03
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 999,95 0,00 -149 999,95
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -99 999,92 -189 999,87 -79 999,85 -189 999,87
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,11 -120 000,11 0,00 -120 000,11
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -84 999,94 -354 999,79 -919 999,67 -274 999,87 -919 999,67
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,74 -134 999,81 -225 000,30 -114 999,75 -225 000,30
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,95 -85 000,02 -109 999,97 -44 999,92 -109 999,97
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 929 999,85 9 842 924,40 8 316 150,98 8 951 924,82 8 316 150,98
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 000,26 -7 098 924,46 -3 204 603,38 -7 405 924,78 -3 204 603,38
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,08 1 410 000,09 2 026 000,08 875 000,21 2 026 000,08
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 000,29 -104 999,72 -169 999,99 -104 999,72 -169 999,99
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 999,46 -189 999,62 -234 999,31 -169 999,40 -234 999,31
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -60 000,06 -80 000,02 -20 000,00 -80 000,02
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,02 -70 000,08 1 190 810,14 -50 000,06 1 190 810,14
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 999,99 -195 000,05 -340 000,07 -130 000,04 -340 000,07
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,99 -59 999,92 -130 000,01 -39 999,94 -130 000,01
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 250 000,00 7 250 000,00 7 400 000,00 7 250 000,00
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 999,99 149 999,99 450 000,02 149 999,99
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,02 -39 999,99 -80 000,00 -20 000,02 -80 000,00
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -119 999,99 3 030 000,01 75 000,01 3 030 000,01 75 000,01
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,00 1 980 000,00 3 590 000,00 2 220 000,00 3 590 000,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 560 000,00 780 000,00 -10 200 000,00 780 000,00
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 655 739,50 0,00 0,00 655 739,50 1 308 772,30 3 934 337,00 5 131 908,20 3 336 506,00 5 131 908,20
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 103,30 -4 207 657,46 601 880,50 -4 207 657,46
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 258 691,57 1 258 691,57 1 258 691,57 1 258 691,57
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -89 656,33 -89 656,33 -89 656,33 -89 656,33
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Gov Bond 20yr Target Duration EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF