Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 13.6.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 15,6476 17 983,00 6 764,00 17 983,00 6 764,00 -11 219,00 -14 402,00 -15 451,00 15 402,00 6 642,00 86 017,00
KBC Equity Fund Europe 14,0032 18 731,00 13 025,00 18 731,00 13 025,00 -5 706,00 16 520,00 137 419,00 75 770,00 69 764,00 46 184,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 15,9837 28 465,00 102 164,00 28 465,00 102 164,00 73 699,00 139 506,00 555 309,00 1 028 313,00 918 417,00 631 254,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 11,7201 3 497,00 9 387,00 3 497,00 9 387,00 5 890,00 -49 465,00 -10 553,00 -101 371,00 -106 328,00 -215 948,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 13,4453 164 462,00 401 496,00 164 462,00 401 496,00 237 034,00 984 592,00 2 853 860,00 4 855 406,00 4 504 026,00 10 733 301,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 20,9140 7 051,00 8 431,00 7 051,00 8 431,00 1 380,00 7 269,00 506 198,00 732 882,00 742 812,00 821 239,00
KBC Equity Fund US Small Caps 19,7817 4 265,00 2 331,00 4 265,00 2 331,00 -1 934,00 6 658,00 26 649,00 220 868,00 219 456,00 254 261,00
KBC Equity Fund World 15,5117 128 148,00 107 927,00 128 148,00 107 927,00 -20 221,00 69 372,00 629 657,00 1 738 025,00 1 602 832,00 2 874 792,00
TAM - Americký akciový 16,4577 219 523,99 606 580,51 219 523,99 606 580,51 387 056,52 1 453 220,25 7 891 164,88 17 464 204,31 15 698 281,53 28 513 176,56
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,3523 262 615,69 127 236,63 262 615,69 127 236,63 -135 379,06 5 320 003,22 5 016 942,80 12 128 768,54 11 800 262,25 7 980 262,61
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,8941 20 238,74 9 357,86 18 407,05 9 357,86 -10 880,88 -13 905,71 -116 858,05 310 604,71 192 906,02 415 770,20
IAD - EURO Bond 2,0215 20 478,42 2 624,20 20 478,42 2 624,20 -17 854,22 -29 098,69 -285 229,33 -769 617,16 -744 199,12 -836 113,56
KBC Renta Dollarenta 5,0544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53 546,00 -308 181,00 -211 018,00 21 904,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 5,4535 17 839,00 63,00 17 839,00 63,00 -17 776,00 -147 222,00 -120 492,00 -49 630,00 -82 146,00 486 500,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5896 580 305,58 1 665 901,64 580 305,58 1 665 901,64 1 085 596,06 2 790 526,65 3 843 922,08 20 588 798,64 17 870 972,34 82 272 763,43
TAM - Dlhopisový fond 2,3649 718 715,09 2 521 270,65 718 715,09 2 521 270,65 1 802 555,56 5 806 634,51 -2 073 643,83 -11 672 384,21 -15 116 225,01 69 613 081,97
EAM SK Euro Plus Fond 0,2220 1 849 894,82 733 010,17 349 054,33 733 010,17 -1 116 884,65 -13 189 446,16 -22 052 305,74 -15 643 993,90 -16 132 979,25 4 878 224,38
KBC Multi Interest Cash USD 0,1720 0,00 22 512,00 0,00 22 512,00 22 512,00 51 622,00 208 910,00 465 651,00 394 486,00 -895 739,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 093,00 6 643,00 1 051,00 6 384,00 -712 958,00
IAD - Global Index 18,3576 3 362,06 29 464,65 3 362,06 29 464,65 26 102,59 3 986 484,95 2 102 368,01 989 797,40 1 050 765,72 -2 148 188,72
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 11,2519 144 184,38 104 093,85 144 184,38 104 093,85 -40 090,53 -644 911,38 -1 379 309,85 -4 309 911,18 -4 036 335,23 -10 602 705,22
EAM SK Aktívne portfólio 4,0392 713 562,89 1 357 108,94 713 562,89 1 357 108,94 643 546,05 1 148 078,60 2 765 055,27 8 300 906,62 8 253 582,33 -2 828 928,99
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 3,3919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 254,00 -29 408,00 -155 548,00 -151 144,00 268 213,00
KBC Equity Fund Belgium 12,1900 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 53 353,00 207 521,00 415 384,00 436 316,00 490 437,00
KBC Equity Fund Flanders 11,9301 8 468,00 0,00 8 468,00 0,00 -8 468,00 30 523,00 86 377,00 92 773,00 137 821,00 -285 512,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 12,7021 20 524,00 151 193,00 20 524,00 151 193,00 130 669,00 443 222,00 1 723 516,00 3 947 159,00 3 749 616,00 6 056 602,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 19,2384 6 713,00 0,00 6 713,00 0,00 -6 713,00 -6 713,00 -4 412,00 4 059,00 4 059,00 32 877,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,4518 16 215,42 179 648,26 16 215,42 179 648,26 163 432,84 453 195,42 661 428,90 568 232,16 616 739,34 -1 553 902,18
KBC Equity Fund New Asia 21,0569 11 293,00 18 231,00 11 293,00 18 231,00 6 938,00 -36 875,00 -204 962,00 -632 161,00 -576 469,00 -1 486 038,00
KBC Equity Fund Eurozone 14,2295 7 040,00 9 804,00 7 040,00 9 804,00 2 764,00 -10 974,00 -5 369,00 -136 579,00 -122 617,00 -218 687,00
KBC Equity Fund USA and Canada 17,7577 7 537,00 71 151,00 7 537,00 71 151,00 63 614,00 112 077,00 258 889,00 518 083,00 480 334,00 1 111 536,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 15,3746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,85 89,60 179,32 179,32 358,75
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 19,4775 213,77 0,00 213,77 0,00 -213,77 -589,71 -1 366,95 -28 910,75 -28 855,21 -21 176,62
KBC Equity Fund Emerging Markets 21,1546 8 430,00 3 455,00 8 430,00 3 455,00 -4 975,00 923,00 -189 001,00 -364 139,00 -360 249,00 -578 018,00
KBC Equity Fund Trends 14,5746 8 553,00 500,00 8 553,00 500,00 -8 053,00 29 041,00 40 229,00 -579 778,00 -550 416,00 -2 330 245,00
KBC Equity Fund New Shares 14,2586 4 119,00 1 117,00 4 119,00 1 117,00 -3 002,00 15 129,00 136 234,00 194 078,00 206 503,00 111 673,00
IAD - CE Bond 1,5414 1 734,28 257,81 1 734,28 257,81 -1 476,47 -111 764,14 -264 436,89 -391 625,14 -390 874,19 -272 940,53
ERSTE BOND DANUBIA 2,9943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -777 506,14 -799 356,42 -820 547,47 -820 547,47 -903 083,02
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,6059 1 182,72 2 776,53 1 182,72 2 776,53 1 593,81 -23 394,06 -171 366,76 -196 076,53 -187 011,56 -284 076,23
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 15,0105 8 995,64 39 387,16 8 995,64 39 387,16 30 391,52 90 740,59 146 167,81 327 390,96 307 347,17 1 002 104,68
GS Global Equity Income - P Cap EUR 14,4778 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 074,26 -33 047,89 -31 917,40 -32 251,19 -36 908,01
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 19,0015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 592,73 -1 593,02 -1 593,02 -1 594,04
TAM - Private Growth 1 7,6596 174 464,38 963 595,21 174 464,38 963 595,21 789 130,83 3 750 100,76 6 756 522,61 5 562 091,42 5 795 404,17 3 824 023,64
TAM - Private Growth 2 11,0905 18 136,16 260 810,45 18 136,16 260 810,45 242 674,29 1 495 416,60 3 267 592,29 705 621,66 822 529,23 -3 516 608,10
EAM SK Fond budúcnosti 15,2646 330 977,44 596 470,59 330 977,44 596 470,59 265 493,15 190 514,60 3 899 198,92 10 932 766,45 9 767 704,07 16 717 360,26
TAM - Premium Harmonic 4,5081 187 730,65 273 638,38 187 730,65 273 638,38 85 907,73 -311 588,65 -787 773,12 -2 098 998,90 -3 038 470,03 -7 302 500,77
TAM - Premium Strategic 7,6898 149 867,03 379 255,56 149 867,03 379 255,56 229 388,53 430 736,44 899 839,26 38 550,69 279 891,44 -1 447 941,12
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,7545 130 575,98 258 344,94 130 575,98 258 344,94 127 768,96 -519 811,11 -1 706 651,92 -3 603 184,34 -3 523 784,70 -8 002 269,51
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 8,2282 807 044,06 2 122 730,64 807 044,06 2 122 730,64 1 315 686,58 4 988 788,03 11 710 034,91 17 298 470,83 16 794 632,97 22 756 992,06
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2089 246 199,00 253 279,00 246 199,00 253 279,00 7 080,00 52 212,00 -1 723 017,00 -539 535,00 -250 212,00 10 217 993,00
ČSOB Rastový o.p.f. 9,9800 294 405,00 895 993,00 294 405,00 895 993,00 601 588,00 745 523,00 5 142 220,00 17 393 279,00 14 570 075,00 43 779 110,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 5,9043 141 506,00 314 906,00 141 506,00 314 906,00 173 400,00 247 835,00 401 129,00 2 037 155,00 1 393 685,00 5 491 509,00
IAD - Optimal Balanced 8,6567 1 872,49 482,94 1 872,49 482,94 -1 389,55 -434 848,32 -584 096,39 -687 426,12 -684 973,96 -683 069,24
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 5,4075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 878,69 -929 043,02 -929 043,02 -988 380,19
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 19,1066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 306,03 -5 306,03 -67 340,57
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 17,4985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,4727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 598,80
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,4623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 141,94 -69 141,94 -19 142,16 -19 142,16 50 857,49
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 16,9302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond 1,9839 1 624 375,44 1 950 288,39 1 586 850,48 1 922 638,39 325 912,95 4 046 393,68 7 865 503,02 21 519 190,03 17 638 396,58 40 253 546,99
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3187 203 803,50 430,19 0,00 430,19 -203 373,31 -179 207,25 -1 975 680,99 -1 695 673,65 -1 713 287,05 -1 424 765,30
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2702 974 486,78 1 122,93 0,00 1 122,93 -973 363,85 -1 577 631,35 -3 252 632,61 -3 231 417,42 -3 236 832,65 1 051 038,78
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2568 0,00 6 755,66 0,00 6 755,66 6 755,66 -574 366,30 -563 005,18 -559 143,68 -559 143,68 -556 492,27
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,7984 41 836,33 0,00 41 836,33 0,00 -41 836,33 2 926 374,71 31 856 257,78 31 628 402,04 31 661 671,60 72 306 485,02
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 5,0724 10 114,83 0,00 10 114,83 0,00 -10 114,83 -643 335,37 -915 503,45 -2 170 036,58 -2 161 913,90 -2 180 838,47
ERSTE BOND DOLLAR 4,9737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89 438,51 -54 915,56 -62 391,76 13 583,70
ERSTE STOCK GLOBAL 15,9214 2 704,56 1 751 128,34 2 704,56 19 667,72 1 748 423,78 1 604 588,85 6 556 134,45 5 921 192,17 5 925 304,06 2 486 788,25
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 17,5047 34 812,11 0,00 34 812,11 0,00 -34 812,11 -35 286,08 -31 369,37 138 673,68 136 932,81 179 041,71
ERSTE STOCK ISTANBUL 23,7270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 248,95 35 691,34 255 377,22 273 939,94 571 666,36
ERSTE STOCK EM GLOBAL 18,6032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924,18 40 619,58 26 328,30 65 424,15
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 19,7694 2 697 960,09 5 428 828,65 2 697 960,09 3 656 828,67 2 730 868,56 6 384 329,62 39 161 298,92 78 868 033,66 69 916 263,13 119 660 124,56
TAM - Realitný Fond 1,0110 50 654,07 16 254,88 50 654,07 16 254,88 -34 399,19 -736 411,13 -2 520 536,09 25 504 597,79 25 770 802,78 18 194 042,28
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 12,3168 23 058,14 4 402,54 23 058,14 4 402,54 -18 655,60 -58 950,48 -282 943,18 -508 377,49 -473 159,56 -991 897,50
Realitný o.p.f - 365.invest 0,4293 1 561 011,93 1 618 672,22 1 561 011,93 1 618 672,22 57 660,29 1 414 927,50 8 304 867,22 12 751 661,13 5 358 586,12 66 117 776,30
GIS European Equities Opportunity 13,8840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 962,24 -7 060,74 -8 405,66 -8 405,66 -28 583,22
GIS Central and Eastern European Equities 17,1475 2 442,59 0,00 2 442,59 0,00 -2 442,59 -3 583,23 -3 583,23 -18 184,20 -15 364,55 -66 462,66
GIS Global Equity Allocation 18,7452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 419,15 -5 419,15 -5 419,15 -14 866,54
GIS Euro Corporate Bonds 2,7839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -216,59 0,00 -2 300,27
UNIQA EUR Konto 0,3726 442 617,00 895 139,00 442 617,00 895 139,00 452 522,00 166 684,00 2 738 797,00 5 248 341,00 5 087 890,00 10 757 903,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 3,1715 13 813,00 7 819,00 13 813,00 7 819,00 -5 994,00 -90 008,00 -188 312,00 -221 108,00 -242 524,00 -417 611,00
UNIQA CEE Akciový fond 16,1761 75 213,00 31 163,00 75 213,00 31 163,00 -44 050,00 -248 809,00 -864 030,00 -1 852 872,00 -1 908 717,00 -2 750 229,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 14,8866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -333,46
IAD - Growth Opportunities 19,9267 727 259,81 25 507,42 727 259,81 25 507,42 -701 752,39 -1 867 124,18 -1 971 095,35 -2 353 211,02 -1 969 356,52 -4 179 467,86
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,3349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 515,08 -44 515,08 -44 515,08 -46 084,21
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 8,0009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 577 454,44 -4 763 427,80 -7 022 981,47 -7 022 981,47 -11 367 118,36
KBC Equity Fund Strategic Satellites 14,9051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -313,00
IAD - Český konzervativní 3,5474 298,64 6 352,86 298,64 6 352,86 6 054,22 -42 388,94 -185 766,28 -485 913,94 -423 558,75 -446 758,83
IAD - Protected Equity 1 2,8969 0,00 72,00 0,00 72,00 72,00 130,00 1 361,10 11 078,45 11 022,45 10 867,50
UNIQA Realitní fond 15,2641 18 274,00 13 453,00 18 274,00 13 453,00 -4 821,00 -102 045,00 -289 325,00 -697 491,00 -725 362,00 -1 335 672,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 15,1323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,78 218,25 306,69 297,02 193,67
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 16,2052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Asia Equity Income - X Cap USD 17,3093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0554 1 786 865,23 1 744 833,22 1 786 814,11 1 744 833,22 -42 032,01 501 320,48 1 835 708,31 7 619 052,99 5 715 778,04 12 060 821,79
Horizon Access India Fund 16,8985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 281,00 5 784,00 47 107,00 47 107,00 217 764,00
TAM - Private Growth 4,3631 110 910,39 250 000,00 110 910,39 250 000,00 139 089,61 1 538 303,27 1 084 602,57 777 486,35 667 673,76 10 417 157,72
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 16,0673 91 295,00 88 886,00 91 295,00 88 886,00 -2 409,00 -300 508,00 -1 054 189,00 -2 666 247,00 -2 838 909,00 -4 466 405,00
UNIQA Selection Emerging Equity 15,4457 33 951,00 38 253,00 33 951,00 38 253,00 4 302,00 -62 399,00 11 943,00 -112 008,00 -205 641,00 -530 155,00
UNIQA Selection Opportunities 9,6635 39 893,00 27 107,00 39 893,00 27 107,00 -12 786,00 -77 694,00 -170 945,00 -595 789,00 -645 768,00 -1 301 721,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 14,8296 163 572,00 648 913,00 163 572,00 648 913,00 485 341,00 1 247 342,00 4 622 033,00 10 432 863,00 9 835 310,00 16 934 047,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2399 369 022,44 885 679,42 369 022,44 885 679,42 516 656,98 2 756 515,64 5 981 214,36 1 095 000,13 13 837 521,03 16 439 548,85
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 7,8168 166 592,29 35 976,50 166 592,29 35 976,50 -130 615,79 -1 021 151,89 -3 350 470,69 -8 216 574,25 -7 662 722,77 -20 001 876,65
IAD - Protected Equity 2 4,9749 0,00 10 030,00 0,00 10 030,00 10 030,00 10 030,00 10 140,00 28 000,00 25 000,00 28 500,00
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 21,0312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 -448,00 -386,00 -386,00 36 757,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 4,2951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 65,00 -87,00 -87,00 -3 389,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,9824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,00 614,00 1 054,00 1 054,00 -1 954,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 4,9191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 932,00 -12 849,00 -12 849,00 -56 676,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 4,4035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 19,00 -536,00 -536,00 -509,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 13,8770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 134,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 21,4884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 781,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,3629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 98,00 -9 330,00 -9 330,00 290 724,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,4487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 741,00 -151 149,00 -151 149,00 -541 167,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 17,0025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 463,00 -2 463,00 58 459,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 4,2818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 16,9416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -817,64 4 842,13 -6 608,89 -6 914,58 13 091,78
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,3982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 071,67 2 350,79 7 870,31 7 870,31 8 135,24
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 15,0733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,59 -2 328,10 -9 672,91 -9 829,65 -9 015,43
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,5652 2 593,16 0,00 2 593,16 0,00 -2 593,16 -1 895,45 -2 291,00 -1 557,68 -340,49 -8 313,44
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 15,2806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,70 27,66 49,64 40,60 106,59
GS US Equity Income - X Cap USD 15,5453 0,00 4 545,49 0,00 4 545,49 4 545,49 10 217,53 39 608,79 54 363,69 50 924,25 96 462,02
GS Greater China Equity - X Cap USD 31,5665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 720,93
GS Japan Equity - X cap JPY 23,0599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 13,8563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -345,00 -690,00 -5 919,00 -5 919,00 -42 219,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 12,8499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 921,52 3 228,16 -10 145,98 -4 069,85 -46 188,47
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,8890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,64 -3 402,49 -3 224,06 -3 243,86 -2 868,29
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,4318 252 378,07 205 652,40 252 378,07 205 652,40 -46 725,67 -796 339,22 -2 680 703,97 -6 929 772,99 -6 433 795,21 -14 566 529,60
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 3,1385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 16,9401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 408,00 -26 873,00 -26 873,00 -82 314,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 5,6092 3 780,39 100,01 3 780,39 100,01 -3 680,38 -10 757,40 -15 361,85 -29 012,55 -29 112,54 -79 572,46
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 15,1417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 258,92 -17 258,92 -39 236,27
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 5,9426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 369,19 -19 369,19 -19 369,19 -33 799,09
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 3,4329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 266,79 25 266,79 25 266,79 25 266,79
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,9102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,75 104,23 177,90 151,59 -3 362,37
EAM SK Svetové akcie 9,4053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 199 999,98 4 585 102,11 5 785 102,10 5 785 102,10 11 992 102,03
UNIQA Eurobond 1,4856 2 069,00 178,00 2 069,00 178,00 -1 891,00 -2 157,00 -45 603,00 -122 535,00 -91 217,00 -256 848,00
EAM SK Privátny P11 2,1491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 13,8708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,5662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 5,0358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Bonds Corporates Euro 2,9126 4 457,00 0,00 4 457,00 0,00 -4 457,00 -19 151,00 -18 382,00 760 797,00 750 797,00 2 163 475,00
KBC Bonds Emerging Europe 3,3373 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 -127 592,00 254,00 308 378,00 224 520,00 408 019,00
KBC Bonds Emerging Markets 5,6073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 095,00 1 832,00 -24 542,00
KBC Bonds High Interest 5,9187 43 149,00 0,00 43 149,00 0,00 -43 149,00 -69 300,00 -34 698,00 183 906,00 184 823,00 767 422,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 13,9750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 397,00 -31 943,00 -31 943,00 -98 573,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 29,6553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 121,00 -350 909,00 -350 909,00 -485 082,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 12,7172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 373,00 -32 006,00 -32 006,00 -113 512,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 17,3351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 -1 245,00 -1 245,00 -32 276,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 25,8214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,00 402,00 638,00 638,00 -1 449,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 14,4023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 14,3005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,00 -950,00 -1 226,00 -1 226,00 -13 016,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 26,9104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58,00 498,00 -1 327,00 -1 327,00 -20 145,00
IAD - Energy Fund 0,9909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -214 303,78 -214 303,78 -214 303,78 -214 303,78 -506 756,74
J&T BOND EUR zmiešaný 0,9929 6 145 770,15 1 569 391,26 6 145 770,15 1 569 391,26 -4 576 378,89 525 841,64 13 957 456,07 47 046 918,60 49 831 696,62 104 838 732,19
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 4,1774 170 602,31 103 730,59 170 602,31 103 730,59 -66 871,72 -738 666,46 -868 255,82 1 847 684,86 909 580,00 439 505,12
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,4164 48 711,10 13 443,65 48 711,10 13 443,65 -35 267,45 -208 618,66 -739 024,09 -1 657 565,54 -1 624 303,38 -3 585 827,72
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 15,0808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,01 29,79 59,56 59,56 118,56
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,5231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,35 -24 315,19 -23 877,23 -24 006,87 -11 949,22
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 5,1374 32 489,87 0,00 32 489,87 0,00 -32 489,87 -401 498,60 -1 086 574,27 -1 449 111,65 -1 449 111,65 -1 804 520,87
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 18,4870 0,00 297,83 0,00 297,83 297,83 19 153,28 39 641,80 30 358,97 30 358,97 30 405,09
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 9,9861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 438 036,20 3 140 238,50 3 140 238,50 3 416 058,05
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 4,8514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 782,21 420 379,48 420 379,48 563 735,92
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 5,0121 17 975,28 7 341,61 17 975,28 7 341,61 -10 633,67 -61 688,83 -195 696,81 -448 294,68 -406 390,98 -1 363 284,67
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 8,0177 158 175,86 56 398,27 158 175,86 56 398,27 -101 777,59 -273 769,34 -979 604,52 -3 700 525,28 -3 774 391,74 -6 491 833,20
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 9,5746 49 346,61 24 650,91 49 346,61 24 650,91 -24 695,70 -45 234,19 -236 739,06 -2 041 386,70 -2 071 214,45 -2 833 670,55
J&T SELECT EUR zmiešaný 2,8325 10 030,23 116 894,63 10 030,23 116 894,63 106 864,40 212 116,60 617 858,87 2 753 931,48 2 372 486,60 4 871 408,19
UNIQA Small Cap Portfolio 18,8916 23 292,00 31 858,00 23 292,00 31 858,00 8 566,00 -5 507,00 145 373,00 145 923,00 76 671,00 355 972,00
Horizon USD Low 5,5291 50 359,00 0,00 50 359,00 0,00 -50 359,00 -54 389,00 -18 489,00 -30 800,00 -18 576,00 -26 118,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,8974 166,38 1 861,26 166,38 1 861,26 1 694,88 9 801,24 66 589,23 25 822,23 -8 436,17 171 971,82
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,9841 11 053,20 5 564,20 11 053,20 5 564,20 -5 489,00 -74 009,55 -115 413,14 -430 807,55 -393 943,37 -29 817 080,52
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,2085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 753,75 -29 985,90 -26 399,65 -43 651,45
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 13,0916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 870,74 -28 101,61 -23 854,22 -66 122,01
Franklin Income Fund 7,5440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 206,87 42 229,56 23 331,26 42 229,56
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 12,2132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 460,10 5 059,10 4 370,29 8 330,87
Templeton Global Balanced Fund 10,6849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 652,51 -3 226,37 -3 453,64 16 339,84
Templeton Global Income Fund 10,3428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 303,92 -69 515,04 -58 057,98 -71 170,01
Franklin Biotechnology Discovery Fund 26,9074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 115,66 -154 042,52 -86 814,92 -724 512,64
Franklin European Dividend Fund 16,2916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -527,35 -425,58 -485,50 -158,39
Franklin European Growth Fund 17,4880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 229,92 -22 066,00 -23 413,99 -30 783,86
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 16,1293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 002,52 -23 932,90 -24 284,44 -25 126,93
Franklin Global Real Estate Fund 14,2770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -341,64 647,91 405,10 -702,25
Franklin Gold & Precious Metals Fund 39,4607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 032,35 144 847,52 195 212,92 16 050,70
Franklin India Fund 15,8053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 136,53 324 348,25 312 584,76 286 630,74
Franklin Japan Fund 22,0483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,86 -8 256,04 -8 256,04 -2 595,11
Franklin MENA Fund 9,3339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 824,11 1 961,70 1 265,81 5 484,87
Franklin Mutual U.S. Value Fund 16,1090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -336,82 994,82 277,34 821,38
Franklin Mutual European Fund 15,5764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 538,56 -17 692,18 -18 287,07 -29 078,71
Franklin Mutual Global Discovery Fund 14,6768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65 191,60 -80 711,64 -83 551,68 -70 568,93
Franklin Natural Resources Fund 22,0972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -71 007,29 -73 335,66 -71 287,21 290 151,63
Franklin Technology Fund 28,9220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 533 814,63 2 199 312,55 2 394 828,43 1 757 570,49
Franklin U.S. Opportunities Fund 23,5757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289 448,88 140 904,01 218 281,23 -69 021,08
Franklin World Perspectives Fund 19,9187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 719,75 -53 925,49 -49 730,66 -45 268,03
Templeton Asian Growth Fund 17,2641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 880,44 -109 063,02 -99 266,45 -97 631,86
Templeton Asian Smaller Companies Fund 13,7186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 440,47 148 228,58 147 934,16 149 831,15
Templeton BRIC Fund 19,2153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 524,93 18 130,48 18 728,10 13 703,02
Templeton China Fund 25,5136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 592,00 2 768,16 1 752,59 4 725,87
Templeton Eastern Europe Fund 20,0297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 439,56 -3 366,51 -3 155,69 4 111,58
Templeton Emerging Markets Fund 18,4310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 575,10 990,35 -1 093,06 -224 715,21
Templeton EM Smaller Companies Fund 12,9877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 472,06 -37 451,60 -16 688,14 -44 690,66
Templeton Euroland Fund 15,4725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,32 -2 130,30 438,19 -4 916,60
Templeton Frontier Markets Fund 11,1098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -78 298,85 -90 316,38 -87 701,73 -105 880,38
Templeton Global Climate Change Fund 18,7483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 081,04 -41 699,44 -47 073,89 -33 561,98
Templeton Global Fund 17,9129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 419,90 417,15 1 768,06 2 440,47
Templeton Growth (Euro) Fund 17,4447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107 949,04 -129 489,95 -124 932,02 -120 824,41
Templeton Latin America Fund 18,6572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 178,16 13 429,54 2 251,89 32 907,15
Franklin Strategic Balanced Fund 9,2514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,3132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 13,7523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 10,7499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 172,79 -25 173,94 -25 172,79 -27 487,23
Franklin Euro High Yield Fund 2,2582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,39 -868,64 397,45 -381,88
Franklin European Corporate Bond Fund 2,7565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 468,99 2 102,28 1 711,93 2 471,16
Franklin European Total Return Fund 4,1287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 276,50 5 837,51 15 804,64 -14 784,01
Franklin High Yield Fund 3,8418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 339,70 95 123,86 95 043,18 95 616,33
Franklin Strategic Income Fund 9,2415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 052,32 -16 695,15 -15 819,60 -70 525,87
Franklin U.S. Government Fund 6,2230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839,14 291,81 458,85 -3 682,89
Templeton Asian Bond Fund 6,6434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 263,15 -23 708,82 -22 990,11 -33 687,70
Templeton Emerging Markets Bond Fund 7,4516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -81 202,63 -101 617,91 -77 496,24 -227 201,80
Templeton Global Bond (Euro) Fund 4,8388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -997,10 -768,03 -874,46 -2 080,84
Templeton Global Bond Fund 8,9541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -195 006,31 -367 142,95 -281 547,39 -696 485,34
Templeton Global High Yield Fund 5,0053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 592,57 3 938,40 3 489,80 3 338,39
Templeton Global Total Return Fund 8,6098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -102 758,27 -458 545,52 -336 134,66 -810 938,07
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 7,0360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -621,24 -4 470,36 -7 483,77 -5 292,74 -7 334,33
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,7645 7 291,33 0,00 7 291,33 0,00 -7 291,33 -204 832,16 -260 702,41 -309 468,10 -271 608,73 -314 081,76
ERSTE BOND USA CORPORATE 5,0626 10 846,44 0,00 10 846,44 0,00 -10 846,44 -364 308,89 -636 002,80 -672 754,68 -675 633,68 -648 561,28
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,1117 19 753,80 0,00 19 753,80 0,00 -19 753,80 -1 928 387,46 -11 706 695,87 -13 063 079,63 -13 048 123,11 -13 842 972,30
ERSTE RESERVE EURO 0,1149 2 674 431,33 0,00 0,00 0,00 -2 674 431,33 -3 278 529,19 -22 979 826,83 -28 538 051,02 -28 304 326,83 -23 850 827,62
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 17,9177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 17,6618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 8,6063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,3086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 13,5144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 11,4391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 13,5839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 10,0485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 3,3321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 2,0617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) 3,5371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 497,85 -3 497,85 -3 497,85 -7 637,10
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 6,1857 9 065,60 0,00 9 065,60 0,00 -9 065,60 -310 941,02 347 902,34 109 257,54 116 810,04 87 148,57
Horizon Access Fund China 22,9677 945,00 0,00 945,00 0,00 -945,00 -945,00 18 614,00 -22 004,00 -22 004,00 -88 365,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 16,9840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,00 789,00 -30 882,00 -30 882,00 -50 575,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,8934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,83 3 781,68 4 565,82 4 518,50 4 995,02
Horizon Flexible Plan 6,5163 25 085,00 14 082,00 25 085,00 14 082,00 -11 003,00 -182 039,00 -418 351,00 -1 076 513,00 -1 023 753,00 -3 030 110,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,5332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,32 34,06 68,07 68,07 136,02
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 7,4483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,20 -0,20 -12 372,70
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 4,8078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -104 393,90 -104 393,90 -104 393,90 -104 393,90 -232 572,75
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 10,8393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 327,89
TAM - Balanced Fund 4,7158 425 532,71 595 866,01 425 532,71 595 866,01 170 333,30 68 611,93 -245 937,33 -2 676 670,26 -2 230 321,30 -7 863 096,47
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,8095 231 161,87 597 708,79 231 161,87 597 708,79 366 546,92 880 075,51 2 264 535,69 3 792 598,64 3 739 572,27 6 524 450,74
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 13,8807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -383,53
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 12,8814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 122,53 47 452,18 32 478,38 30 797,40 -15 988,52
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 12,8541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 346,93 -42 347,96 -38 134,22 -41 203,68 -89 660,83
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 17,6593 0,00 27 409,22 0,00 27 409,22 27 409,22 27 409,22 -65 743,91 -36 217,05 -36 217,05 72 647,22
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 19,0298 0,00 570,12 0,00 570,12 570,12 570,12 -850,39 -11 762,66 -11 762,66 -266 869,63
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,8438 0,00 221,10 0,00 221,10 221,10 221,10 -7 938,92 -16 054,06 -16 054,06 -36 487,49
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,2276 0,00 130,31 0,00 130,31 130,31 130,31 -12 398,06 -13 229,23 -13 229,23 -18 378,99
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 5,4320 657,10 0,00 657,10 0,00 -657,10 -657,10 -12 785,63 -16 781,79 -16 781,79 -52 247,81
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 16,5519 0,00 122,69 0,00 122,69 122,69 122,69 -406 870,75 -406 662,81 -406 662,81 -616 039,69
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,1822 4 993,69 0,00 4 993,69 0,00 -4 993,69 -4 993,69 -77 952,08 -110 142,94 -110 142,94 -207 928,51
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 10,0325 0,00 634 961,51 0,00 634 961,51 634 961,51 634 961,51 1 599 058,17 2 290 642,02 2 290 642,02 3 144 894,08
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,8060 0,00 6 632,86 0,00 6 632,86 6 632,86 6 632,86 11 163,95 18 264,64 18 264,64 25 310,47
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 15,3902 0,00 25 987,25 0,00 25 987,25 25 987,25 25 987,25 28 149,80 38 587,64 38 587,64 20 613,59
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,1419 7 000,44 0,00 7 000,44 0,00 -7 000,44 -7 000,44 -260 474,10 -420 250,32 -420 250,32 -1 411 579,06
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 17,7877 0,00 57,88 0,00 57,88 57,88 57,88 7 417,43 222,66 222,66 2 336,64
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 21,1708 0,00 70 020,03 0,00 70 020,03 70 020,03 70 020,03 157 046,08 214 629,70 214 629,70 318 133,36
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 31,1345 52 068,69 0,00 52 068,69 0,00 -52 068,69 -52 068,69 -66 466,00 -166 770,03 -166 770,03 -451 119,21
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 19,8682 799,37 0,00 799,37 0,00 -799,37 -799,37 -744,86 -744,86 -744,86 -7 732,10
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 25,5002 0,00 93,53 0,00 93,53 93,53 93,53 -3 257,69 -44 239,91 -44 239,91 -71 590,60
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 20,7627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -937 850,01 -937 850,01 -937 850,01 -657 105,56
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,2351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 027 042,43 -1 027 042,43 -1 027 042,43 -1 312 043,33
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 11,3822 6,02 0,00 6,02 0,00 -6,02 -6,02 1 711,93 1 711,93 1 711,93 -32 456,01
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,9192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,05 -21 253,85 -21 204,30 -21 204,30 -21 100,59
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 7,5213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -882,36 -882,36 -2 225,13
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 8,8783 0,00 42,35 0,00 42,35 42,35 42,35 -4 737,55 -39 024,47 -39 024,47 -38 754,71
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,8783 13 797,96 19 468,21 13 797,96 19 468,21 5 670,25 -203 518,02 -252 508,18 -544 267,87 -395 839,38 -1 327 781,58
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,8227 73 047,89 170 289,46 73 047,89 170 289,46 97 241,57 -249 709,90 -379 968,06 -1 672 610,58 -1 601 396,30 -1 640 998,64
IAD - Korunový realitný fond 1,8919 24 784,25 422 511,83 24 784,25 396 011,83 397 727,58 1 103 966,26 -142 538,64 1 979 521,35 -413 049,90 2 085 818,59
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,6566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 314,00 -90 556,00 -90 556,00 -111 648,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 14,4059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 484,00 -276 300,00 -276 300,00 -35 623,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 18,7402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 872,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 23,5564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804,00 1 646,00 983,00 983,00 -25 555,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 12,8555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 201,00 -5,00 -5,00 -21 933,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 6,9740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,00 -11 409,00 -10 777,00 -10 777,00 -11 964,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 21,2309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 170,00 -15 706,00 -15 706,00 -38 247,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 8,3468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 125,00 -10 693,00 -10 693,00 -52 910,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 3,1692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00 184,00 243,00 243,00 202,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 15,9630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 979,00 -5 297,00 -5 297,00 5 425,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 3,6674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -876,00 -1 740,00 -5 002,00 -5 002,00 -7 477,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 4,8561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 592,00 -20 411,00 -20 411,00 -36 625,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 7,0295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 81,00 123,00 123,00 2 552,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 19,0374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,00 -2 469,00 -3 199,00 -3 199,00 -10 121,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 17,1833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 17,1330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823,33 2 170,32 -12 768,61 -13 745,01 -6 395,54
Horizon KBC Dynamic Balanced 8,7879 1 190,00 3 576,00 1 190,00 3 576,00 2 386,00 -16 096,00 -150 343,00 -232 178,00 -229 294,00 -796 293,00
Horizon KBC Defensive Balanced 6,0005 141,00 568,00 141,00 568,00 427,00 -9 805,00 -72 550,00 -142 516,00 -122 331,00 -423 841,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 25,7971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 229,00 -117 201,00 -117 201,00 -332 461,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 14,2232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 292,00 -58 328,00 -58 328,00 -48 492,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 23,4865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 166,00 -7 567,00 -7 567,00 169 322,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 15,7049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 761,00 -32 256,00 -32 256,00 -38 189,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 2,6503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 3,4489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -909,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,4778 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE MORTAGE 4,7378 16 443,64 0,00 16 443,64 0,00 -16 443,64 -513 643,38 -803 240,82 -830 367,18 -849 421,43 -859 564,52
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,8300 9 786,40 0,00 9 786,40 0,00 -9 786,40 -317 795,07 -559 663,44 -603 400,82 -595 447,82 -633 590,98
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,9101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -181 005,48 4 016 626,32 5 980 527,27 5 821 893,27 6 251 364,14
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 3,3581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 16,3255 186 801,00 444 283,97 186 801,00 444 283,97 257 482,97 1 245 990,12 3 009 078,25 5 305 860,89 4 977 426,20 6 312 436,68
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,4218 10 749,55 76 970,09 10 749,55 76 970,09 66 220,54 399 679,78 769 361,04 979 195,44 1 111 679,02 1 497 213,51
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 19,0187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,63 56,08 113,37 94,06 225,73
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 12,2405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,33 283,38 568,54 568,54 366,75
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 4,5117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 899,90 3 899,90 3 899,90 53 899,77
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 0,5062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon 2030 7,5715 150,00 987,00 150,00 987,00 837,00 -3 874,00 -2 315,00 -21 250,00 -21 837,00 -14 991,00
Horizon 2035 8,5299 2 124,00 1 489,00 2 124,00 1 489,00 -635,00 1 086,00 -53 383,00 -71 330,00 -72 082,00 -221 673,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 395,00 -1 248,00 -1 248,00 163 953,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,0954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 632,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 10,5568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 454,00 -8 043,00 -8 043,00 -19 512,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 11,7013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 84,00 -1 137,00 -1 137,00 167,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 15,6109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 477,00 -58 452,00 -58 452,00 -101 391,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 15,4839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 061,00 -15 163,00 -15 163,00 -183 129,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 6,3195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37,00 -74,00 -74,00 -74,00 224,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,4805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 2,3674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 812,00 -2 962,00 -2 962,00 15 535,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 23,4557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 442,00 -169 312,00 -169 312,00 -197 805,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,6516 450,00 539,88 450,00 539,88 89,88 -4 114,46 -111 619,78 -376 830,76 -369 206,99 -788 281,66
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,6749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 987,45 -15 694,94 -140 710,17 -140 001,92 -185 011,98
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 0,7578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -739,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 15,0062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,49 149,27 298,51 248,93 447,73
Horizon CSOB Europsky Rast 1 1,0702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 176,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,4002 1 424 643,03 16 386,11 1 424 643,03 16 386,11 -1 408 256,92 -4 360 786,44 -13 307 654,03 -32 508 814,72 -30 410 091,92 -68 747 882,83
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,5857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 168,55 -84 380,62 -403 396,54 -392 278,27 -995 346,40
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,8343 17 629,49 0,00 17 629,49 0,00 -17 629,49 -211 315,99 -441 383,04 -1 322 082,01 -1 235 174,82 -3 139 864,02
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 7,4893 201 089,57 33 387,48 201 089,57 33 387,48 -167 702,09 -758 034,64 -1 366 354,85 -2 509 249,47 -2 487 755,29 -7 234 361,56
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 12,0345 174 671,11 201 458,07 174 671,11 201 458,07 26 786,96 275 950,35 492 932,95 1 298 467,52 1 306 234,51 -609 249,42
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 4,1453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 16,4612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 6,5673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,0577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 26,5793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 26,3912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,2542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 6,3989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 12,2564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 10,8149 19 189,90 2 592,84 19 189,90 2 592,84 -16 597,06 -14 792,24 45 444,84 -81 681,13 -41 551,84 -13 341,65
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 25,4677 86 687,89 50 216,29 86 687,89 50 216,29 -36 471,60 -56 739,45 373 901,35 -270 372,87 43 869,81 -1 595 485,09
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 23,7209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,95 359,97 359,97 -538,05
CPR Invest - Global Silver Age EUR 16,2673 3 861,65 4 153,68 3 861,65 4 153,68 292,03 4 105,80 1 726,34 -215 941,32 -65 459,81 -755 802,89
CPR Invest - Global Silver Age USD 12,5288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 155,91 -3 155,91 -3 155,91 -3 155,91
CPR Invest - Megatrends 15,2751 11 540,90 5 158,88 11 540,90 5 158,88 -6 382,02 -19 332,80 -77 520,30 -218 766,93 -225 062,64 -450 362,22
J&T PROFIT EUR zmiešaný 5,9331 21 164,39 96 337,23 21 164,39 96 337,23 75 172,84 56 554,64 -136 652,29 -156 670,45 -122 291,60 -335 688,86
Horizon CSOB Financie 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 1,2880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 402,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 4,3308 22 685,14 0,00 22 685,14 0,00 -22 685,14 -49 166,27 -129 173,90 -320 335,31 -315 414,57 -737 251,83
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,7320 365 673,22 24 948,08 365 673,22 24 948,08 -340 725,14 -2 936 566,75 -7 660 301,43 -8 545 500,93 -8 695 785,63 -13 006 503,66
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 8,3494 44 625,43 83 424,85 44 625,43 83 424,85 38 799,42 -670 179,90 -1 092 067,31 -1 449 359,93 -1 446 855,19 -3 902 146,82
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 12,1445 152 506,25 126 207,02 152 506,25 126 207,02 -26 299,23 -30 438,58 326 212,71 -713 161,92 -552 567,31 -1 894 658,06
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 1,8295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 950,00 -21 992,00 -21 992,00 -103 069,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,2073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,10 36,54 74,70 55,05 -886,96
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,3700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 60,00 249,00 249,00 754,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,5834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,3926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,7659 0,00 89 325,00 0,00 89 325,00 89 325,00 73 530,82 79 282,58 382 412,58 253 702,73 447 250,67
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 15,7701 73 390,88 78 568,84 73 390,88 78 568,84 5 177,96 -79 189,39 -5 878,22 386 065,75 338 016,45 -233 292,27
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,7044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,0419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 18,3025 0,00 722,11 0,00 722,11 722,11 -41 756,75 -59 700,53 -162 544,00 -146 453,19 -138 197,61
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 16,8060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -656,36 -656,36 -29 403,86
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 14,9484 149 841,84 60 447,26 149 841,84 60 447,26 -89 394,58 -357 303,76 -969 134,79 -2 282 788,27 -2 190 232,68 -4 990 468,33
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 13,9195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 896,73 -4 672,74 -4 672,74 -13 673,52
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,8863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 623,62 -38 013,93 -77 682,39 -69 803,17 -119 778,86
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,7611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 178,16 -3 178,16 -8 408,06
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 17,5802 0,00 78,97 0,00 78,97 78,97 -6 049,82 -98 743,50 -84 854,42 41 530,01 -202 701,25
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 18,4687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -846,17
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,6447 2 467,94 49,02 2 467,94 49,02 -2 418,92 -17 006,04 -80 293,43 -346 727,82 -294 056,50 -808 540,49
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 10,4104 15 634,68 3 884,48 15 634,68 3 884,48 -11 750,20 -47 808,42 -89 282,12 -236 362,01 -228 728,45 -510 029,98
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 5,1446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 264,01 -3 264,01 -544,73
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 5,2022 6 057,99 0,00 6 057,99 0,00 -6 057,99 -6 931,65 -46 651,27 -96 003,88 -92 552,25 -209 598,52
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 4,0283 48 081,46 23 683,84 48 081,46 23 683,84 -24 397,62 -111 334,33 -420 599,09 -769 405,61 -727 987,98 -1 432 342,94
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 4,6791 77 547,89 18 624,33 77 547,89 18 624,33 -58 923,56 -92 359,84 -602 009,29 -798 717,75 -801 187,24 -823 026,03
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,6642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 107,07 -5 107,07 -15 248,74
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 15,4226 135 973,53 200 032,68 135 973,53 200 032,68 64 059,15 117 398,94 838 430,38 1 353 528,12 1 147 173,04 3 204 569,65
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 16,9282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,80 129,48 316,64 269,92 540,82
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 14,5620 22 999,96 9 562,63 22 999,96 9 562,63 -13 437,33 -30 595,97 -476 688,50 -859 256,68 -793 868,33 -1 886 748,27
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 14,5092 0,00 2 118,81 0,00 2 118,81 2 118,81 -13 775,78 -88 092,26 -254 801,85 -229 569,86 -642 791,64
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 17,1086 134 673,11 144 250,28 134 673,11 144 250,28 9 577,17 -151 640,33 -39 056,00 -384 568,13 -469 600,00 -292 840,60
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 18,0636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,48 -5 565,48 -16 475,11
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 16,4973 48 270,45 94 726,71 48 270,45 94 726,71 46 456,26 123 053,02 452 313,02 636 063,24 504 134,83 2 020 985,58
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 18,3696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 276,83 -4 276,83 -7 784,63
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 9,8789 1 466,42 237,59 1 466,42 237,59 -1 228,83 -27 528,33 -208 048,56 223 892,04 -27 055,53 334 923,73
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,5238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 139,05 -2 139,05 -2 139,05 -18 284,31
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 16,1280 28 589,21 8 986,06 28 589,21 8 986,06 -19 603,15 -139 969,23 -280 526,92 -511 672,23 -488 647,69 -1 299 422,19
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 15,0953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,30 -3 672,14 -3 477,63 -3 524,03 -25 484,61
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 15,5105 2 258,43 670,40 2 258,43 670,40 -1 588,03 -109 296,86 -221 071,97 -874 592,97 -796 301,02 -1 437 178,13
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 14,4350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 128,39
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 15,5126 499,94 16 697,05 499,94 16 697,05 16 197,11 18 960,71 -72 957,61 -75 126,81 18 631,74 167 968,92
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 14,3022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,41 58,22 77,69 77,69 -24 835,80
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,7521 15 638,71 0,00 15 638,71 0,00 -15 638,71 -23 025,25 -133 382,85 -312 920,09 -307 643,44 -743 197,11
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,2142 10 729,87 0,00 10 729,87 0,00 -10 729,87 -12 763,37 -225 222,59 -548 734,09 -430 922,26 -1 407 133,18
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 2,9973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 923,42 -60 336,11 -65 068,26 -65 068,26 -164 075,80
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 13,5489 0,00 58,09 0,00 58,09 58,09 -4 828,07 -4 583,78 -4 054,83 -4 183,09 -3 182,39
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 12,3785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 12,3762 0,00 29,22 0,00 29,22 29,22 126,68 282,56 -5 430,34 -5 479,05 -14 467,62
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 8,3210 36 740,09 48,99 36 740,09 48,99 -36 691,10 -63 429,44 -57 012,84 -56 896,83 -54 728,01 -145 804,73
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,7043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479,58
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 9,7307 0,00 304,07 0,00 304,07 304,07 -7 596,77 -30 943,24 26 694,07 -1 962,15 -275 575,57
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 5,7037 21 097,17 12 274,12 21 097,17 12 274,12 -8 823,05 -15 804,23 -247 658,81 -470 431,69 -418 529,04 -415 405,16
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 5,6860 12 086,14 0,00 12 086,14 0,00 -12 086,14 -25 989,68 -54 245,91 -93 462,81 -93 462,81 -271 875,78
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 9,8570 0,00 49,44 0,00 49,44 49,44 -52,49 -2 795,45 -119 770,73 -120 602,24 -199 772,25
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 6,2599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 355,81 -907,33 -7 840,42
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 21,8595 111 350,87 125 581,74 111 350,87 125 581,74 14 230,87 94 527,87 991 227,89 1 668 474,21 1 691 932,49 2 259 558,84
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 19,7418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,92 -183 232,01 -220 093,44 -220 216,27 -274 628,11
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 9,7530 0,00 134,29 0,00 134,29 134,29 -4 055,67 -13 430,83 4 554,59 -9 142,54 35 199,80
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 3,9644 6 507,51 0,00 6 507,51 0,00 -6 507,51 -7 522,75 -7 823,05 -3 434,19 -3 434,19 -14 265,88
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 3,9392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 597,36 -7 597,36 -7 597,36 -66 502,45
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 12,8158 0,00 24,96 0,00 24,96 24,96 151,72 260,12 -9 530,24 -2 885,18 -9 648,97
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,6737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 15,3090 0,00 36 138,29 0,00 36 138,29 36 138,29 2 066,78 -233 961,60 -962 962,67 -933 236,87 -765 411,43
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 16,6240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 760,55
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 14,2412 326,03 19 999,99 326,03 19 999,99 19 673,96 7 006,80 -466 587,72 -1 111 577,02 -1 001 899,31 -1 489 843,63
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 14,9978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 724,48 -8 621,34 -8 621,34 -8 621,34 -9 688,74
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 7,3849 10 705,82 3 294,68 10 705,82 3 294,68 -7 411,14 -19 317,53 -79 281,43 -209 077,95 -167 373,75 -508 428,55
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 7,3420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 030,02 -1 030,02 -18 390,37
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,4289 0,00 59,97 0,00 59,97 59,97 -44 959,87 -72 188,10 -222 806,14 -218 085,57 -528 721,90
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,7664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 544,74 -44 958,01 -119 736,78 -114 127,72 -236 125,26
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 7,0751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 999,96 -158 186,11 -170 623,63 -154 562,19 -267 437,67
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 10,0849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 980,38 -99 424,15 -122 587,16 -132 489,11 50 255,72
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 4,1188 19 961,64 8 978,46 19 961,64 8 978,46 -10 983,18 -91 987,77 -498 854,46 -932 751,69 -787 917,91 -1 432 492,47
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 9,2002 0,00 77,80 0,00 77,80 77,80 -18 396,06 -150 785,70 -178 084,89 -178 340,84 -367 025,20
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 10,5447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -189 125,98 -94 974,37 -189 125,98
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 28,8409 152,96 3 356,71 152,96 3 356,71 3 203,75 49 471,66 83 735,63 54 895,97 52 933,36 207 959,95
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 28,9022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 917,00 -23 255,44 -40 261,67 -38 530,54 -61 235,78
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 16,7059 396 713,22 287 879,85 396 713,22 287 879,85 -108 833,37 -840 575,38 -1 970 208,73 -5 328 815,46 -5 063 075,26 -11 144 356,20
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 15,9887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,75 350,33 -26 161,24 -25 424,24 -37 013,74
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,6292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 172,81 0,00 -11 430,31
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 8,3218 2 927,54 547,74 2 927,54 547,74 -2 379,80 -1 763,56 -53 683,16 81 272,31 -19 551,29 108 972,77
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 21,0544 0,00 212,06 0,00 212,06 212,06 -7 786,08 -17 314,66 -3 901,56 -8 692,74 -170 265,32
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 18,7703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,45 316,19 -2 161,06 -2 237,31 -45 023,79
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 19,2027 0,00 641,34 0,00 641,34 641,34 4 344,99 2 996,19 11 074,86 9 224,94 15 587,46
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 16,4211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,09 44,09 139,70 91,66 415,62
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 23,3024 75 638,87 59 665,23 75 638,87 59 665,23 -15 973,64 -663 090,36 -742 467,06 -1 448 336,94 -1 286 118,71 -5 583 640,88
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 21,8570 0,00 23,22 0,00 23,22 23,22 42 431,40 153 194,82 145 164,66 145 070,56 5 037,87
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 16,2501 1 068 337,25 3 200 511,59 1 068 337,25 3 200 511,59 2 132 174,34 11 412 220,60 35 497 614,07 78 957 612,67 73 903 314,09 155 695 048,41
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 2,2583 15 431,36 2 633,10 15 431,36 2 633,10 -12 798,26 -15 894,99 -86 768,14 -264 530,49 -254 652,65 -633 106,59
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 7,6546 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 703,15 -1 703,15 -4 489,87
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 12,1674 76 033,63 102 073,53 76 033,63 102 073,53 26 039,90 34 847,95 199 194,46 371 899,67 196 572,78 317 058,87
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND 0,3347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -155 637,62
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND 0,3304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 068,43 -1 068,43 -1 068,43 -6 222,34
Perspective North America 100 Timing USD 5 8,6073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 766,00 -4 766,00 -4 766,00 -4 766,00 -21 138,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 6,3353 13 513,00 0,00 13 513,00 0,00 -13 513,00 -56 777,00 -701 080,00 -772 082,00 -758 408,00 -1 714 211,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 2,4215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 8,7366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 099,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) 0,5136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 811 965,02 -1 811 965,02 -1 942 658,93
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,5219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 14,4066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 875,00 -1 875,00 -1 875,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 15,1198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9223 31 454,60 169 431,49 31 454,60 69 432,17 137 976,89 185 739,07 209 724,16 -1 456 651,51 -690 638,51 -6 430 186,99
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 13,8631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -52,00 -1 698,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 9,2970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,32 -23 286,06 -28 006,53 -28 061,99 -27 804,09
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 15,4838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,88 637,22 2 497,87 2 422,43 2 799,54
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,7079 7 673,50 0,00 7 673,50 0,00 -7 673,50 -7 028,32 -3 581,23 -38 711,17 -37 793,80 -125 354,53
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 3,8985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 161,00 -644,00 -644,00 -3 901,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,7363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,33 34,12 115,66 99,83 658,28
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 12,9318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 125,00 -16 350,00 -16 350,00 -32 690,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 6,2563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28,00 719,00 -622,00 -622,00 6 101,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 9,3072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 857,00 1 627,00 1 627,00 -7 430,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 9,3052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 45,00 -429,00 -429,00 -2 289,00
TAM - Globálny akciový fond 16,4823 264 324,85 1 451 492,41 264 324,85 1 451 492,41 1 187 167,56 2 647 588,78 10 781 628,09 20 089 313,66 19 119 031,32 31 698 820,37
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 201,00 335,00 335,00 767,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,6245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 412 346,59 -1 497 961,83 -3 202 364,66 -3 202 364,66 -3 717 742,38
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,5444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 11,5602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 830,12 -130 466,12 -600 288,08 -600 288,08 -1 006 256,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 14,8730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 681,02 -161 766,21 -905 708,63 -905 708,63 -2 026 736,36
Eurizon Fund - Equity China A 22,5642 32 999,21 11 997,31 32 999,21 11 997,31 -21 001,90 -18 951,19 -93 698,33 -273 926,54 -270 674,61 -493 864,33
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 10,0851 5 873,76 77 653,25 5 873,76 77 653,25 71 779,49 160 461,53 346 885,46 834 429,92 855 505,83 1 300 697,65
Eurizon Fund - Equity USA 21,4315 185 719,53 573 184,36 185 719,53 573 184,36 387 464,83 2 495 276,37 7 232 996,95 16 873 198,09 15 625 224,37 29 807 977,03
Epsilon Fund - Euro Bond 5,3458 10 657,74 0,00 10 657,74 0,00 -10 657,74 49 222,26 -154 513,13 -508 719,43 -490 359,61 701 571,56
Perspective Global Timing USD 3 7,4335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 295,00 -39 295,00 -73 342,00
Perspective Global Timing USD 4 6,0218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 165,00 0,00 -2 165,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,9898 3 437,26 3 833,50 3 437,26 3 833,50 396,24 1 269,36 8 722,66 -72 262,32 -48 213,38 -334 842,79
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 16,4725 0,00 443,31 0,00 443,31 443,31 -8 440,85 -19 957,65 -469 445,55 -210 469,24 -1 088 256,16
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 19,6885 27 537,87 53 394,03 27 537,87 53 394,03 25 856,16 48 363,47 484 228,41 471 110,64 406 258,48 -43 942,16
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR 17,9876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 70,00 -3 751,00 -3 751,00 -3 451,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 15,8061 163 975,00 266 829,00 163 975,00 266 829,00 102 854,00 229 852,00 1 053 998,00 2 069 176,00 2 026 484,00 3 796 665,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 14,7490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 16,8885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 3,6341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 14,8448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,5528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 11,8409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 3,4657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 8,2775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 16,6141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 15,0115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 3,8911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 15,2287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 16,1203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 19,0375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 18,5083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 2,1700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 14,8973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 11,6160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 3,1769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 5,6310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 10,7964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 5,3068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 22,6702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 14,3691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 18,9089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 14,4163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 5,9526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) 13,1679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 6,4871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,6247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 4,0809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 6,7733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 3,4825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 2,2190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 3,1586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 18,4007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,0043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 21,9079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,4779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 14,6680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 16,5788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 14,9789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 19,2212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 3,3166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 2,1984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,0642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 4,2535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 7,2254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,7234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 22,0683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 14,5688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 18,7937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 14,2067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 17,4499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 19,6025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 15,9135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 23,4910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 18,5183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 16,5367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 8,1410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,2597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 5,2308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 6,4166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 15,7151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 2,9328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,8351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,1768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,3393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 10,4536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 7,5967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,5984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 5,8965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 4,9960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 14,3260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 16,4221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 2,3387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 18,5904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,0317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 5,9267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 14,3437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 5,2694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 3,7380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,7908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 4,7881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,5354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 5,7127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 15,9750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 15,0469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 19,7117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 14,7343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,2818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 14,4847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 15,7864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 15,0701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 19,5826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 14,5572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 18,6029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 5,9169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,8449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,6095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 14,7895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 15,6296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 12,8262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,9190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 13,8043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 18,4452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 19,8627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 13,6321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 7,7998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 5,9746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,9074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 5,9572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 13,1224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 23,2889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 17,0482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 3,5168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 2,2533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 3,6329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 14,6130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 18,4679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 23,4137 241 736,17 877 306,19 241 736,17 877 306,19 635 570,02 2 347 905,14 6 702 222,34 14 310 233,82 13 266 670,33 26 577 355,49
TAM - MA Fund 10,9636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 7 510 000,00 15 965 000,00 15 965 000,00 12 544 999,28
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) 22,5631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK 18,6672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 18,6488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 18,6540 87 326,21 65 634,48 87 326,21 65 634,48 -21 691,73 -408 307,73 -836 039,38 -1 281 323,03 -1 230 780,77 -4 267 775,09
Eurizon Fund Equity Planet 17,5717 62 525,43 57 868,49 62 525,43 57 868,49 -4 656,94 -368 194,65 -1 119 320,18 -1 769 269,58 -1 682 349,57 -4 255 037,72
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 21,9253 264,60 0,00 264,60 0,00 -264,60 -3 398,71 41 995,74 32 907,75 34 449,17 -26 447,40
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 19,6936 0,00 69,99 0,00 69,99 69,99 84,94 -2 737,12 -2 349,31 -2 439,26 -1 735,99
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 19,6802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -155,55 -155,55 -255,15 -255,15 -5 104,99
TAM - Realitný fond II. 2,4435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 029 999,89 4 029 999,89 8 229 999,89 4 029 999,89 18 399 999,82
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 14,6483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 4,6588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 3,8539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,7426 597 536,77 296,35 597 536,77 296,35 -597 240,42 -2 237 631,14 -6 257 582,32 -16 309 730,24 -15 726 933,99 -26 896 386,24
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,7893 94 232,87 0,00 94 232,87 0,00 -94 232,87 -360 493,15 -1 484 962,60 -3 219 880,78 -3 000 305,71 -10 453 334,81
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,9327 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 499 308,75 770 095,80 1 926 179,10 1 846 945,74 4 603 581,69
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,8053 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 1 008 499,88 2 978 532,94 5 986 566,56 6 045 276,18 5 872 448,15
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 11,0070 143 028,90 0,00 143 028,90 0,00 -143 028,90 -93 028,90 931 050,99 2 689 683,07 2 689 683,07 2 578 437,77
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 999 999,99 -4 253 217,14 -7 282 811,88 -7 282 811,88 33 879 412,86
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,8109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 564,00 -8 564,00 278 813,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,8221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 499 999,98 -13 625 507,09 -12 280 507,13 -12 280 507,13 -12 280 507,13
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 4,5907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 16,0913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 8,4412 77 965,00 133 736,00 77 965,00 133 736,00 55 771,00 -108 064,00 225 461,00 -23 300,00 -168 247,00 -1 426 825,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 6,3402 19 079,00 27 990,00 19 079,00 27 990,00 8 911,00 16 746,00 83 843,00 -126 509,00 -97 874,00 -198 618,00
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,5483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,97 86,92 178,26 178,26 356,23
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 13,1937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 896,78 4 241,24 4 241,24 10 761,57
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 13,2228 12 579,22 3 741,66 12 579,22 3 741,66 -8 837,56 -11 073,76 -10 540,71 -63 426,33 -71 898,24 -346 509,95
CPR Invest - Climate Action 17,2014 6 346,10 2 436,24 6 346,10 2 436,24 -3 909,86 -2 892,04 11 364,08 45 667,07 41 781,62 -63 785,84
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR 0,8992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 366,55 -34 366,55 -34 366,55 -43 988,21
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 16,6629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 17,9280 112 601,34 148 278,92 112 601,34 148 278,92 35 677,58 131 934,61 971 254,14 2 867 948,44 2 420 880,24 8 747 970,72
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 26,1516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 26,2899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 26,2095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 26,2753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 26,3439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 26,3259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 26,5449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 26,5542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 26,2078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 26,3625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 26,3886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 26,2912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 26,3751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 26,5697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 26,5870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2720 385 992,00 17 086,58 0,00 17 086,58 -368 905,42 -1 578 117,31 3 887 198,71 18 057 061,05 9 079 361,05 14 059 063,25
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 7,8977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -561,32 -159,56 -561,32 5 003,17
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 5,1500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68 906,93 -86 616,81 -58 647,64 -30 299,05
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,4437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -106,97 -207,79
PRIVATE BANKING DYNAMIC 6,2659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 9,3960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE GREEN INVEST 19,3184 16 817,21 0,00 16 817,21 0,00 -16 817,21 -61 752,79 -54 258,10 -591 455,51 -590 833,98 -1 027 103,42
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 25,4178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865,05 -14 157,05 -29 044,77 -37 413,56 -2 501,35
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,7941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400 288,20 -2 398 566,78 -2 398 566,78 1 943 400,65
ERSTE FUTURE INVEST 16,5999 2 046,66 0,00 2 046,66 0,00 -2 046,66 21 929,71 28 751,99 38 956,55 38 277,65 23 699,00
ERSTE BEST OF WORLD 16,7992 0,00 29 467,88 0,00 29 467,88 29 467,88 51 766,90 130 854,48 839 522,59 837 214,25 950 564,23
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,1282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 220,11 27 283,50 21 159,05 21 159,05 31 521,49
ERSTE FAIR INVEST 14,5911 1 122,10 0,00 1 122,10 0,00 -1 122,10 -2 355,09 -2 242,54 -1 071,34 -1 292,63 -7 122,53
ERSTE EQUITY RESEARCH 15,3838 0,00 27,94 0,00 27,94 27,94 -2 919,39 30 847,64 697 701,80 694 300,72 730 452,46
AF - European Equity ESG Improvers 13,8249 0,00 58 999,96 0,00 58 999,96 58 999,96 36 684,58 -258 497,93 -788 531,01 -788 644,84 -401 741,16
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 4,7140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 3,3172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 15,1903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,9710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 069,23 -9 069,23 -25 845,92
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 7,1135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 20,2111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 7,3140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 19,7249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 15,0193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 18,6638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 14,3140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 3,5878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 2,3542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 6,1680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 5,6571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 13,1905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 10,7000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 11,2814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 4,7617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,8066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 18,3422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 6,0550 186 032,37 105 086,70 186 032,37 105 086,70 -80 945,67 -1 410 529,39 -9 573 029,42 -15 728 843,83 -15 273 867,85 -31 222 865,07
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,0686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 518 911,55 -172 208,95 -1 233 783,81 9 101 864,57
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 15,8562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 17,4888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 22,4315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 17,0971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 13,0233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 13,0573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 23,8505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 14,1156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 3,1912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 1,0505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 798,20 -24 423,08 -24 423,08 -80 247,49
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,4708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 489,60 1 047,67 -16 088,85 -16 088,85 -42 337,21
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 6,9563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63 160,80
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 17,6644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 17,0307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 17,6851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 17,0660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,6147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,5450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 5,2518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 4,1878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 3,1286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 8,6617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 3,2345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 3,2350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,5439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 11,4364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,5474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 4,9954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 11,4905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 3,3569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,6997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 20,2961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 16,8885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 19,9235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 19,2705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 19,8858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 19,2123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 12,4990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,5917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 33,4726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 14,4569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 13,0086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 14,4465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 13,0211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 25,7819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 2,0634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 2,0802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 26,4849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 25,4595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 26,4872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 25,4494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 30,1166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 30,2171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 31,3867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 19,7907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 19,9697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 20,6459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 14,3743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 13,3798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 14,3847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 13,3599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 16,8135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 15,0222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 16,7815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 7,2953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 4,3837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 7,3251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 3,4140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 3,4346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 3,4104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 6,7780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 6,8350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 6,7791 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 7,9637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 8,0228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 7,9620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 13,0176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 13,1386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 13,0191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,9595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,8731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 3,0597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 3,0587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,3058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,3614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,3008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,3646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,5168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,5760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 4,3942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 4,4279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 8,8669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 6,2971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 6,3422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 10,1198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,7665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 757,20 -72 757,20 -72 757,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,5871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 10,1936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 527,88 -18 527,88 -18 527,88 -165 949,50
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,4429 0,00 32 684,45 0,00 32 684,45 32 684,45 -448,06 -202 080,25 208 839,87 175 959,18 1 820 696,91
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,3420 0,00 13 052,40 0,00 13 052,40 13 052,40 30 992,32 30 992,32 30 992,32 30 992,32 49 339,53
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 14,5992 22 827,96 3 005,41 22 827,96 3 005,41 -19 822,55 -99 791,24 -73 699,01 -75 708,06 -79 426,81 -198 689,97
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 27,6918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 104,15 5 104,15 -18 059,88
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 27,8570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 082,60 27 105,00 27 105,00 -13 092,80
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 10,3459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 975,51 -51 975,51 -51 975,51 -204 591,68
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 14,1069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 671,32 33 627,13 -9 506,57 -19 531,32 -330 977,47
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 14,5239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 050,19 74 864,48 119 340,86 127 808,43 176 646,67
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 8,1047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 5,0234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 7,1207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 8,1862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 621,52 -17 621,52 -17 621,52 -17 621,52
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 14,8155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 067,92 26 018,47 24 521,48 42 857,27
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,3032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 191,95 -13 346,93 -29 060,21 -29 060,21 -16 174,18
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 13,9341 18 649,00 20 480,00 18 649,00 20 480,00 1 831,00 -7 970,00 -11 449,00 -136 626,00 -214 596,00 -234 061,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 19,6036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 19,4952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 27,4656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 17,5348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 121 647,00 330 714,00 330 714,00 610 190,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 14,2671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 20 000,00 25 259,00 25 259,00 9 428,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 15,4719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 3,4271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 3,4189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 6,7641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 6,7815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 7,9486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 7,9646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 13,0144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 13,0142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 5,0995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  8,3597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 8,4145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 11,7445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 4,1499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 7,1750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 3,8788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 16,1106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 3,4883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 2,0108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 3,0730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 15,1517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 24,9756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  5,4220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,2450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 18,4870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 13,7098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 17,8712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,7986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,8113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 3,4546 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 13,9150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 7,5170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,2594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,00 -26,00 -263,00 -263,00 59 235,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 15,0126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 16,7702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,6755 13 074,13 28 297,78 13 074,13 28 297,78 15 223,65 99 575,41 849 604,77 1 982 635,53 1 811 788,88 3 593 767,13
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,7427 5 463,13 18 832,09 5 463,13 18 832,09 13 368,96 23 216,08 181 614,42 483 235,68 350 824,02 1 435 938,65
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1918 115 687,68 864 057,92 115 687,68 864 057,92 748 370,24 3 093 328,24 6 294 803,62 10 482 671,20 9 518 338,09 16 078 241,94
ERSTE STOCK TECHNO 23,8900 23 319,38 852,58 23 319,38 852,58 -22 466,80 -110 427,05 409 062,37 1 131 762,60 1 046 597,37 2 344 593,09
ERSTE STOCK BIOTEC 21,8241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 924,16 2 840,78 3 945,19 3 945,19 5 530,09
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 4,4587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 13,4374 32 768,84 243 010,12 32 768,84 243 010,12 210 241,28 615 175,94 2 115 727,74 7 514 782,62 6 960 699,21 15 091 270,94
Horizon Start 100 6,0630 25 273,00 0,00 25 273,00 0,00 -25 273,00 -26 289,00 -136 098,00 -1 605 198,00 -1 601 601,00 -2 404 708,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 1,5186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 360,51 -67 752,31 -159 245,78 -159 245,78 -187 272,04
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 13,9087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 16,3536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 20,2432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 15,6785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 14,8998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 17,0825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 15,6774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 22,5202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 16,2077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 16,5679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 18,1413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 18,1228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 29,0008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 3,5021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 8,2212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  14,4335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 15,3298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 16,5455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,8001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 16,8224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 5,5922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 -3 882,00 -11 026,00 -11 026,00 -35 228,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 18,3564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 1,1999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -142 845,12 -182 475,97 -232 502,39 -232 502,39 -364 620,46
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 13,1565 0,00 47,17 0,00 47,17 47,17 47,17 -169 217,21 -169 150,62 -169 150,62 129 348,26
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 18,6325 25 079,00 100 236,00 25 079,00 100 236,00 75 157,00 9 185,00 646 299,00 2 471 785,00 2 459 568,00 2 358 506,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 17,9788 0,00 564,00 0,00 564,00 564,00 -598,00 -8 490,00 -88 403,00 -117 151,00 124 229,00
EAM SK Fond reálnych aktív 7,2496 88 664,93 679 690,21 88 664,93 679 690,21 591 025,28 2 227 088,42 8 270 840,34 22 247 526,90 21 591 960,17 29 866 813,21
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,8306 108 231,58 125 427,15 108 231,58 125 427,15 17 195,57 94 999,11 -182 393,82 -7 717 606,85 -7 561 721,02 -14 031 222,15
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 6,3535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 6,2529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 21,4644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,5559 8 568,40 0,00 8 568,40 0,00 -8 568,40 -68 248,57 -220 488,48 -606 319,83 -590 442,78 -1 502 628,36
UNIQA Future Trends 18,6294 0,00 820,00 0,00 820,00 820,00 3 531,00 6 993,00 1 892,00 -1 625,00 35 515,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 15,6859 36 826,00 26 033,00 36 826,00 26 033,00 -10 793,00 -18 212,00 264 391,00 1 635 930,00 1 619 599,00 2 174 135,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 14,4798 6 207,00 6 765,00 6 207,00 6 765,00 558,00 5 365,00 11 041,00 96 749,00 97 974,00 145 269,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 22,4115 270 204,00 892 980,00 270 204,00 892 980,00 622 776,00 1 453 628,00 7 901 657,00 20 004 154,00 19 429 123,00 30 732 268,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 3,4181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 661,41 -37 993,52 -43 851,82 -43 851,82 -113 539,87
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 2,4439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 918,30 -5 918,30 -16 718,30
ERSTE BOND COMBIRENT 4,7003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 238,75 16 583,61 16 583,61 29 411,92
Horizon Start 100 Plus 8,1303 28 692,00 0,00 28 692,00 0,00 -28 692,00 -261 153,00 -425 583,00 -818 777,00 -768 661,00 -3 284 866,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 19,4899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,38 1 077,99 1 435,44 1 411,59 1 638,58
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 2,2177 19 180,01 0,00 19 180,01 0,00 -19 180,01 -24 193,17 -24 193,17 -53 847,78 -53 847,78 -192 428,98
TAM - Premium Dynamic 10,9612 5 745,96 167 858,98 5 745,96 167 858,98 162 113,02 417 894,64 1 087 508,85 1 797 134,89 1 661 909,13 2 803 337,09
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 15,7355 2 434 457,46 48 868,52 2 434 457,46 48 868,52 -2 385 588,94 -701 155,01 -578 883,08 7 540 278,63 6 485 132,86 17 855 073,34
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,0685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,8979 42 921,68 15 412,13 42 921,68 15 412,13 -27 509,55 4 624,88 195 283,95 338 458,59 275 355,70 920 731,92
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,8779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 780,43 0,00 -13 780,43
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 3,6665 8 093,16 0,00 8 093,16 0,00 -8 093,16 -31 123,72 -53 976,94 -64 089,37 -53 976,94 -72 016,60
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 1,4720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,7922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 3,2693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,9750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,7568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 590,00 -25 590,00 -91 726,00 -91 726,00 -430 160,00
TAM - Global Megatrends fond 16,9755 17 930,26 123 757,25 17 930,26 123 757,25 105 826,99 376 419,97 1 727 233,92 4 369 199,14 3 491 128,66 8 266 212,99
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,2040 460 341,83 2 319 569,54 460 341,83 2 319 569,54 1 859 227,71 4 716 312,03 12 550 851,38 25 143 877,49 20 944 623,88 41 261 546,02
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 16,8110 145 572,64 1 709 251,61 145 572,64 1 709 251,61 1 563 678,97 7 465 226,07 21 117 913,17 49 735 497,97 46 338 495,05 102 170 026,67
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 17,2129 29 103,27 0,00 29 103,27 0,00 -29 103,27 -105 364,54 -376 970,50 -796 743,16 -754 360,15 -1 766 978,91
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 15,2552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -495,63
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 18,3885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 021,00 2 021,00 2 021,00 2 021,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 15,1370 2 352,37 3 196,36 2 352,37 3 196,36 843,99 -1 425,74 80 347,11 231 520,90 224 072,10 536 613,39
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 16,9728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,96 53,97 107,93 84,88 216,26
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 14,7108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107,40 -107,40 -107,40 -107,40 39,62
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 13,0446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,55 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,7213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,69 207,64 413,84 413,84 832,07
Eurizon Fund Absolute Prudent R 1,9197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -518,75 -1 026,53 -1 026,53 -13 823,45
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 2,8288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 139,92 -26 659,11 -75 055,23
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0902 331 667,01 23 940,99 331 667,01 23 940,99 -307 726,02 -518 841,99 -1 870 804,70 -3 435 535,86 -3 581 008,67 -4 903 213,69
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,1053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 522,19 72 557,78 105 648,16 134 653,39 392 264,42
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,3298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 6,9980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250 985,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 17,3105 0,00 257,07 0,00 257,07 257,07 1 505,66 6 901,33 57 520,70 56 562,04 104 128,84
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 1,5967 1 999,99 0,00 1 999,99 0,00 -1 999,99 -1 999,99 -13 273,88 -22 241,03 -22 241,03 -22 241,03
GS Europe High Yield - P Cap EUR 3,7040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18,09 -18,09 -33,83 -42,03 -69,62
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 23,2643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,24 254,02 1 136,21 1 108,95 1 485,57
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 2,4072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -638,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 5,1380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 037,00 118 759,00 118 759,00 935 183,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,6080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 859,00 37 982,00 37 982,00 536 168,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,8460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 023,00 142 946,00 142 946,00 1 073 088,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,7191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,5740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -281 914,00 -970 391,50 -970 391,50 -1 816 307,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 250 362,00 0,00 0,00 0,00 -250 362,00 -3 948 482,02 6 032 280,48 4 927 585,17 4 927 585,17 3 839 619,17
ERSTE STOCK REAL ESTATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -283 796,65 -326 397,04 -421 495,51 -412 624,74 -684 849,82
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 593,79
T 1851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 007 563,00 7 528 958,20 4 038 823,60 4 839 303,80 69 185,70
KBC Select Immo We House Responsible Investing 32 375,00 75 649,00 32 375,00 75 649,00 43 274,00 -40 444,00 528 749,00 2 732 402,00 2 543 658,00 7 192 649,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -7 296 187,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 780 000,00 4 268 001,00 4 268 001,00 6 316 666,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 1 124 704,97 0,00 1 124 704,97 1 124 704,97 1 743 437,08 3 463 083,77 3 917 555,27 3 917 555,27 3 917 555,27
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 24 637,50 0,00 24 637,50 24 637,50 1 046 436,30 1 531 819,75 2 036 512,75 2 036 512,75 2 036 512,75
MyMap Cautious A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 14 794,00 0,00 14 794,00 0,00 -14 794,00 -113 557,00 -319 691,00 -319 691,00 -319 691,00 -319 691,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF