Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
KBC Equity Fund North America	14,6613	5 935,00	92 324,00	5 935,00	92 324,00	86 389,00	87 039,00	231 667,00	224 991,00	252 711,00	375 248,00
KBC Equity Fund Europe	13,4779	6 173,00	14 744,00	6 173,00	14 744,00	8 571,00	135 120,00	233 253,00	322 777,00	286 497,00	277 615,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing	14,9734	27 616,00	168 954,00	27 616,00	168 954,00	141 338,00	281 845,00	394 157,00	989 233,00	1 173 068,00	841 482,00
KBC Equity Fund Medical Technologies	11,7305	16 752,00	0,00	16 752,00	0,00	-16 752,00	-17 241,00	-139 144,00	-127 915,00	-196 007,00	-192 486,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing	13,3749	256 792,00	380 635,00	256 792,00	380 635,00	123 843,00	310 433,00	2 148 701,00	4 816 734,00	5 668 135,00	9 911 268,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing	18,1466	20 784,00	96 664,00	20 784,00	96 664,00	75 880,00	105 171,00	351 870,00	870 387,00	1 087 413,00	1 145 518,00
KBC Equity Fund US Small Caps	19,4851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 892,00	-315,00	108 354,00	212 483,00	254 887,00
KBC Equity Fund World	14,1819	30 509,00	174 903,00	30 509,00	174 903,00	144 394,00	146 652,00	373 308,00	1 446 057,00	1 906 768,00	2 989 808,00
TAM - Americký akciový	16,3862	374 254,56	576 239,35	374 254,56	576 239,35	201 984,79	722 264,17	4 528 679,11	13 828 886,19	17 763 633,06	27 240 074,19
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest	1,3140	181 506,36	2 408 070,07	181 506,36	395 125,13	2 226 563,71	2 634 338,44	1 810 000,58	7 028 081,35	8 447 318,43	5 483 798,21
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)	2,9944	21 452,94	3 377,07	21 452,94	3 377,07	-18 075,87	-26 214,92	-141 547,14	-60 396,57	101 256,38	285 678,26
IAD - EURO Bond	2,0030	336 279,63	983,70	336 279,63	983,70	-335 295,93	-163 136,18	-246 353,80	-860 107,98	-963 262,29	-1 342 185,21
KBC Renta Dollarenta	4,7819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 757,00	-396 084,00	-523 700,00	-607 102,00	-180 782,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing	5,3265	0,00	182,00	0,00	182,00	182,00	-16 885,00	-185 435,00	-130 760,00	-120 359,00	306 709,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond	1,6133	472 180,98	1 795 251,07	472 180,98	1 795 251,07	1 323 070,09	1 324 969,55	-3 204 527,95	5 399 358,99	11 875 917,74	54 002 751,70
TAM - Dlhopisový fond	2,2639	539 705,21	1 745 114,92	539 705,21	1 745 114,92	1 205 409,71	6 416 044,91	20 863 030,01	7 349 343,41	534 061,97	68 023 424,85
EAM SK Euro Plus Fond	0,2086	450 312,88	829 732,61	450 312,88	129 732,66	379 419,73	496 225,41	-21 885 210,21	-25 417 124,12	-24 828 743,30	-16 338 457,42
KBC Multi Interest Cash USD	0,1484	20 167,00	339 805,00	20 167,00	339 805,00	319 638,00	844 030,00	6 147 984,00	6 309 421,00	6 490 848,00	6 637 728,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	0,2262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 107,00	198 798,00	215 275,00	215 275,00	-907 060,00
IAD - Global Index	18,0456	99 464,00	4 246,89	99 464,00	4 246,89	-95 217,11	-83 506,67	3 659 535,37	1 315 272,13	652 052,57	-1 765 908,55
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond	11,0819	244 956,46	135 329,83	244 956,46	135 329,83	-109 626,63	-757 144,41	-1 988 312,19	-4 254 705,31	-5 365 243,58	-10 415 495,45
EAM SK Aktívne portfólio	3,8849	809 610,75	1 335 325,42	809 610,75	1 335 325,42	525 714,67	2 028 912,01	5 763 195,94	9 431 529,32	12 868 699,67	5 721 069,99
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing	3,0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 180,00	-33 334,00	-155 070,00	282 612,00
KBC Equity Fund Belgium	11,8240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	107 971,00	455 506,00	490 934,00	487 482,00
KBC Equity Fund Flanders	11,5716	7 236,00	46 534,00	7 236,00	46 534,00	39 298,00	31 395,00	55 114,00	75 909,00	162 412,00	-151 130,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing	11,9501	61 653,00	177 405,00	61 653,00	177 405,00	115 752,00	383 166,00	1 214 660,00	3 656 779,00	4 521 054,00	6 127 765,00
KBC Equity Fund Asia Pacific	13,6356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158,00	-8 699,00	-6 398,00	2 073,00	26 067,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio	6,7052	100 232,17	154 663,73	100 232,17	154 663,73	54 431,56	1 247 575,61	2 041 045,02	2 388 060,97	2 177 053,30	568 031,36
KBC Equity Fund New Asia	19,4176	76 254,00	10 060,00	76 254,00	10 060,00	-66 194,00	-115 503,00	-306 137,00	-507 494,00	-845 731,00	-1 668 380,00
KBC Equity Fund Eurozone	13,6213	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	7 485,00	18 877,00	-67 311,00	-92 766,00	-121 237,00
KBC Equity Fund USA and Canada	16,9283	3 096,00	64 813,00	3 096,00	64 813,00	61 717,00	136 232,00	353 933,00	527 155,00	722 190,00	1 152 595,00
GS Europe Equity - P Cap EUR	14,9304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	149,33	209,17	328,82
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR	19,5227	64,71	0,00	64,71	0,00	-64,71	-462,79	-1 479,67	-29 560,05	-29 667,13	-26 269,76
KBC Equity Fund Emerging Markets	19,5695	31 862,00	3 326,00	31 862,00	3 326,00	-28 536,00	-10 161,00	-6 701,00	-355 068,00	-367 873,00	-375 864,00
KBC Equity Fund Trends	13,4971	73 380,00	0,00	73 380,00	0,00	-73 380,00	-187 058,00	-232 938,00	-407 504,00	-812 395,00	-2 027 963,00
KBC Equity Fund New Shares	13,2330	1 219,00	1 508,00	1 219,00	1 508,00	289,00	-9 475,00	-168 281,00	-42 163,00	23 093,00	-69 349,00
IAD - CE Bond	1,5605	22 763,85	135,93	22 763,85	135,93	-22 627,92	-32 335,08	-166 554,25	-376 232,64	-445 440,56	-432 199,34
ERSTE BOND DANUBIA	2,9859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400 228,30	-3 425 312,61	-3 443 269,63	-3 514 812,94
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	15,4881	0,00	1 121,22	0,00	1 121,22	1 121,22	-44 558,82	-70 737,65	-206 061,79	-234 355,15	-319 600,10
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	14,2947	15 298,74	2 747,01	15 298,74	2 747,01	-12 551,73	-79 089,55	-1 690,06	102 289,78	214 916,52	729 719,94
GS Global Equity Income - P Cap EUR	14,3981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,45	-571,09	-31 150,29	-30 748,02	-35 496,74
GS US Enhanced Equity - P Cap USD	19,3735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,98	322,90	-1 270,12	-1 270,12	-1 271,14
TAM - Private Growth 1	7,4354	109 152,92	343 544,36	109 152,92	343 544,36	234 391,44	1 306 673,18	8 234 898,71	9 167 723,84	9 310 076,23	8 058 565,55
TAM - Private Growth 2	10,6724	0,00	319 900,00	0,00	319 900,00	319 900,00	862 071,54	3 009 664,69	3 442 457,53	2 020 580,38	-1 623 284,22
EAM SK Fond budúcnosti	14,7201	282 210,71	585 570,28	282 210,71	585 570,28	303 359,57	1 082 643,11	2 632 949,22	8 861 082,23	12 210 138,69	16 545 633,78
TAM - Premium Harmonic	4,3506	236 841,31	198 575,92	236 841,31	198 575,92	-38 265,39	-421 353,77	-893 763,38	-2 618 774,49	-3 477 406,81	-5 857 739,33
TAM - Premium Strategic	7,4643	71 817,47	208 007,99	71 817,47	208 007,99	136 190,52	357 309,27	1 770 837,02	1 794 773,49	1 456 767,43	278 971,86
IAD - KD RUSSIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio	1,7327	180 177,50	303 124,53	180 177,50	303 124,53	122 947,03	134 578,79	-583 647,94	-2 635 162,59	-3 489 177,22	-6 893 340,86
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio	8,2352	1 131 800,99	2 001 118,75	1 131 800,99	2 001 118,75	869 317,76	5 569 755,16	13 909 734,30	21 192 438,26	24 545 672,10	29 949 707,31
ČSOB Privátny o.p.f.	0,2095	1 017 581,00	502 832,00	1 017 581,00	502 832,00	-514 749,00	2 827 704,00	7 194 449,00	7 545 536,00	6 892 025,00	13 540 039,00
ČSOB Rastový o.p.f.	9,4639	203 526,00	1 445 842,00	203 526,00	1 445 842,00	1 242 316,00	4 272 395,00	8 589 089,00	17 189 287,00	22 413 641,00	42 286 835,00
ČSOB Vyvážený o.p.f.	5,5141	106 971,00	324 215,00	106 971,00	324 215,00	217 244,00	785 823,00	1 802 249,00	2 521 925,00	2 948 099,00	4 489 195,00
IAD - Optimal Balanced	8,4655	24 547,92	2 098,76	24 547,92	2 098,76	-22 449,16	-18 791,31	-463 437,85	-676 109,78	-713 841,35	-789 052,44
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA	5,2574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872,43	9 751,12	-925 170,59	-984 507,76
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA	19,0549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 306,03	-59 911,61
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA	16,0370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA	2,4125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 598,80
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA	3,4942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 832,37	-224 832,59	-224 832,59	-154 832,94
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA	16,4778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Prvý realitný fond	2,0249	1 180 431,15	2 643 481,41	1 076 751,87	2 643 481,41	1 463 050,26	6 131 951,97	18 499 987,59	22 712 720,88	30 813 143,14	47 139 014,39
ERSTE RESERVE DOLLAR	0,3138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 270,20	-73 279,65	-1 714 086,71	-1 607 359,45	-1 396 576,91
ERSTE RESERVE EURO PLUS	0,2768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 404 769,97	-8 972 010,17	-10 642 925,38	-10 631 211,47	-10 619 056,04
ERSTE RESERVE CORPORATE	0,2543	0,00	10 106,28	0,00	10 106,28	10 106,28	10 106,28	-8 095 094,64	-8 083 733,52	-8 079 872,02	-8 077 365,64
ERSTE BOND EURO CORPORATE	2,6697	101 768,40	449 782,11	101 768,40	198,21	348 013,71	1 991 752,80	7 194 640,64	36 316 728,89	35 929 937,53	76 620 126,42
ERSTE BOND EM GOVERNMENT	4,9723	26 800,17	232 719,60	26 800,17	0,00	205 919,43	176 433,33	-509 415,99	-788 490,06	-2 027 994,52	-2 047 324,68
ERSTE BOND DOLLAR	4,7835	16 121,72	0,00	16 121,72	0,00	-16 121,72	-8 697,33	-86 124,32	-165 469,49	-148 516,08	-96 726,97
ERSTE STOCK GLOBAL	15,1441	10 484,13	4 368,84	10 484,13	4 368,84	-6 115,29	127 938,64	3 871 660,02	8 804 690,82	8 192 375,23	7 546 907,21
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN	14,3545	1 152,90	0,00	1 152,90	0,00	-1 152,90	-17 917,74	-50 896,48	24 275,89	121 322,41	158 091,96
ERSTE STOCK ISTANBUL	23,8540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756,90	29 760,50	208 518,39	283 451,49	584 403,48
ERSTE STOCK EM GLOBAL	17,0669	262,86	0,00	262,86	0,00	-262,86	-108,79	-1 639,75	13 903,55	24 688,55	75 797,01
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov	19,1924	2 508 922,95	3 657 198,78	2 508 922,95	3 657 198,78	1 148 275,83	4 414 876,12	25 731 053,65	73 958 080,54	89 262 987,16	122 459 075,14
TAM - Realitný Fond	0,8886	231 825,10	7 710,59	231 825,10	7 710,59	-224 114,51	-809 273,15	-2 278 263,64	-5 942 272,55	24 371 835,37	19 152 391,09
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	13,5305	18 078,34	4 126,30	18 078,34	4 126,30	-13 952,04	-34 561,75	-138 856,81	-447 476,89	-553 065,89	-944 876,94
Realitný o.p.f - 365.invest	0,4931	1 653 190,66	4 959 097,25	1 653 190,66	1 959 097,28	3 305 906,59	2 954 882,64	5 815 677,45	9 016 667,51	9 744 831,33	50 455 597,73
GIS European Equities Opportunity	13,9077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 252,40	-8 350,90	-9 695,82	-20 135,18
GIS Central and Eastern European Equities	17,2846	26 386,43	0,00	26 386,43	0,00	-26 386,43	-28 895,70	-32 478,93	-33 553,61	-44 260,25	-85 303,70
GIS Global Equity Allocation	18,4993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 419,15	-5 419,15	-14 866,54
GIS Euro Corporate Bonds	2,6635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,59
UNIQA EUR Konto	0,3685	435 807,00	543 280,00	435 807,00	543 280,00	107 473,00	1 090 673,00	3 388 383,00	6 312 061,00	7 387 593,00	11 782 724,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond	3,0782	46 274,00	7 071,00	46 274,00	7 071,00	-39 203,00	-36 669,00	-245 780,00	-314 107,00	-322 102,00	-420 159,00
UNIQA CEE Akciový fond	16,2448	288 693,00	44 135,00	288 693,00	44 135,00	-244 558,00	-207 112,00	-1 260 053,00	-2 396 680,00	-2 520 410,00	-3 087 520,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD	15,7224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 890,05	-2 316,18	-2 316,18	-2 316,18	-2 649,64
IAD - Growth Opportunities	18,9766	100,03	757,16	100,03	757,16	657,13	2 951,91	-1 999 757,19	-2 094 927,47	-2 103 196,56	-4 285 754,36
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA	1,2760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 515,08	-44 515,08	-44 515,08
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA	7,6318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-954 673,84	-4 560 378,49	-7 638 089,91	-9 005 905,52	-12 715 982,50
KBC Equity Fund Strategic Satellites	13,5283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Český konzervativní	3,4815	7 115,89	4 370,19	7 115,89	4 370,19	-2 745,70	109 925,07	-133 212,85	-521 491,25	-518 167,40	-580 620,69
IAD - Protected Equity 1	2,8762	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	620,11	2 411,89	11 800,99	11 730,34	12 383,86
UNIQA Realitní fond	15,2558	92 963,00	10 000,00	92 963,00	10 000,00	-82 963,00	-44 771,00	-433 029,00	-776 202,00	-862 308,00	-1 304 039,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR	14,7312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20	219,25	307,65	357,49	484,55
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD	16,3565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 371,84	-1 371,84	-1 371,84	-1 371,84	-1 371,84
GS Asia Equity Income - X Cap USD	17,4757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 605,00	-1 605,00	-1 605,00	-1 605,00	-1 605,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	0,0554	1 745 488,36	1 896 280,19	1 745 488,36	1 896 280,19	150 791,83	1 098 703,88	2 321 339,65	5 452 547,92	7 300 168,01	13 275 649,86
Horizon Access India Fund	16,9700	0,00	4 308,00	0,00	4 308,00	4 308,00	17 344,00	53 888,00	113 763,00	142 276,00	271 685,00
TAM - Private Growth	4,1867	161 847,51	506 990,78	161 847,51	506 990,78	345 143,27	140 998,64	3 555 451,57	2 033 097,00	2 092 829,45	11 905 280,17
Raiffeisen-Russland-Aktien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIQA Selection Global Equity	15,7128	798 527,00	74 239,00	798 527,00	74 239,00	-724 288,00	-575 732,00	-863 010,00	-2 242 873,00	-3 052 320,00	-4 711 141,00
UNIQA Selection Emerging Equity	15,1498	89 569,00	27 394,00	89 569,00	27 394,00	-62 175,00	10 619,00	-132 038,00	-208 602,00	-177 828,00	-488 317,00
UNIQA Selection Opportunities	9,5322	138 511,00	19 365,00	138 511,00	19 365,00	-119 146,00	-78 834,00	-349 559,00	-785 985,00	-841 996,00	-1 372 133,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f.	14,1885	156 762,00	610 375,00	156 762,00	610 375,00	453 613,00	885 683,00	3 481 122,00	9 022 495,00	12 069 090,00	16 642 782,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	0,2179	382 486,10	548 181,47	382 486,10	548 181,47	165 695,37	-584 737,42	2 642 418,44	7 853 396,48	14 335 483,81	9 191 314,81
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica	7,6313	270 098,75	34 224,43	270 098,75	34 224,43	-235 874,32	-782 894,06	-2 890 276,48	-7 331 929,51	-9 294 973,05	-18 503 392,83
IAD - Protected Equity 2	4,8421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 090,00	19 900,00	25 030,00	28 380,00
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C]	21,2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	-448,00	-386,00	-5 809,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C]	4,1078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	65,00	-87,00	-3 537,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C]	2,8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	614,00	1 054,00	1 903,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C]	4,6912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 932,00	-12 849,00	-43 724,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C]	4,0376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	19,00	-536,00	-519,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C]	13,9580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 022,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C]	18,0074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	0,4379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	98,00	-9 330,00	233 081,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	0,5902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 741,00	-151 149,00	-674 999,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R]	17,0814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 463,00	-2 463,00
GS Euro Bond - X Cap EUR	4,0822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR	16,8235	597,96	0,00	597,96	0,00	-597,96	-155,44	-855,96	-7 950,53	-6 952,90	11 204,32
GS Europe Equity Income - X Cap EUR	14,6878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86	-3 051,23	5 825,55	7 890,75	8 067,31
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR	15,0825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,60	-3 172,10	-12 884,33	-13 184,34	-13 125,34
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD	13,9952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,30	-1 398,02	-577,57	729,18	-7 514,08
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD	15,3865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	28,08	51,04	59,98	107,48
GS US Equity Income - X Cap USD	16,1652	0,00	1 077,90	0,00	1 077,90	1 077,90	6 450,98	27 256,87	59 892,44	64 048,38	97 871,55
GS Japan Equity - X cap JPY	21,0324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C]	13,0834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,00	-690,00	-5 919,00	-30 067,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR	12,7061	1 304,24	0,00	1 304,24	0,00	-1 304,24	-5 098,20	-7 018,59	-9 586,66	-13 009,96	-57 854,63
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii)	7,8084	18,58	0,00	18,58	0,00	-18,58	1 051,89	59 279,96	55 917,00	56 016,46	56 273,41
TAM - Dlhopisový fond 2028	1,3277	209 936,34	80 456,56	209 936,34	80 456,56	-129 479,78	-1 007 385,58	-2 713 288,56	-6 041 204,04	-8 246 388,51	-13 740 086,57
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA	2,8728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C]	16,5663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 408,00	-26 873,00	-72 839,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	5,3582	0,00	100,02	0,00	100,02	100,02	-13 447,90	-36 531,31	-48 267,93	-54 886,45	-71 979,70
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA	14,9681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 258,92	-17 258,92	-39 236,27
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA	5,8308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 369,19	-19 369,19	-19 369,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA	3,2797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 783,37	47 050,16	47 050,16	47 050,16
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	14,0108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85	104,34	208,80	232,18	-2 995,07
EAM SK Svetové akcie	8,9319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 999,98	4 199 999,93	7 585 102,06	8 785 102,05	14 185 102,02
UNIQA Eurobond	1,4361	2 538,00	0,00	2 538,00	0,00	-2 538,00	-2 713,00	-19 658,00	-68 140,00	-108 976,00	-218 382,00
EAM SK Privátny P11	2,0739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD	14,4733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	6,5696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA	4,7706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBC Bonds Corporates Euro	2,8235	11 525,00	0,00	11 525,00	0,00	-11 525,00	-18 781,00	-131 079,00	-11 621,00	638 869,00	1 616 928,00
KBC Bonds Emerging Europe	3,3875	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	80 000,00	117 150,00	503 848,00	469 262,00	502 328,00
KBC Bonds Emerging Markets	5,4551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 314,00	-243 542,00	-241 710,00	-241 710,00	-262 166,00
KBC Bonds High Interest	5,7743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 265,00	-154 888,00	122 923,00	99 235,00	56 606,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C]	13,9168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 397,00	-31 943,00	-73 278,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C]	29,4028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 121,00	-350 909,00	-497 259,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C]	12,1097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 373,00	-32 006,00	-111 603,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C]	17,2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	-1 245,00	-8 485,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C]	26,1191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	402,00	638,00	11,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C]	14,8959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C]	14,1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	-950,00	-1 226,00	-11 708,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R]	27,3390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,00	498,00	-1 327,00	-11 973,00
IAD - Energy Fund	0,9884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 417,37	-1 212 182,91	-1 212 182,91	-1 212 182,91	-1 393 649,06
J&T BOND EUR zmiešaný	1,0764	497 989,29	2 982 106,35	497 989,29	2 982 106,35	2 484 117,06	9 671 834,13	19 538 870,85	50 598 143,42	68 844 725,83	123 508 054,95
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund	4,1356	237 376,92	32 867,81	237 376,92	32 867,81	-204 509,11	-639 603,77	-1 906 435,87	-304 530,57	-221 413,91	-569 221,63
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	1,4343	41 502,74	6 323,23	41 502,74	6 323,23	-35 179,51	-91 630,42	-545 076,28	-1 532 497,08	-1 845 157,87	-3 176 095,19
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i)	15,1903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	30,23	60,01	79,78	119,06
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i)	14,4333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,85	-41,39	-24 376,89	-24 188,61	-12 439,12
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds	5,0686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 842,25	-865 577,16	-1 700 663,63	-1 827 601,18	-2 458 881,50
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK	18,0537	0,00	2 383,47	0,00	2 383,47	2 383,47	6 236,86	37 656,09	44 389,90	44 397,62	44 435,94
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI	8,7670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 238,50	3 140 238,50	3 416 058,05
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect	4,3237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 379,48	420 379,48	563 735,92
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR	4,5029	48 590,77	6 773,63	48 590,77	6 773,63	-41 817,14	-83 327,36	-239 293,04	-446 880,76	-583 995,19	-1 303 720,18
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR	7,3832	153 576,95	54 979,99	153 576,95	54 979,99	-98 596,96	-282 332,03	-746 789,16	-2 242 263,86	-4 247 411,56	-5 618 487,67
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth	8,9214	103 874,94	23 634,09	103 874,94	23 634,09	-80 240,85	-150 156,64	-137 250,63	-503 400,77	-2 163 230,89	-2 513 888,59
J&T SELECT EUR zmiešaný	3,1244	207 829,75	113 749,52	207 829,75	113 749,52	-94 080,23	200 000,57	745 018,14	1 720 727,52	2 905 388,14	4 765 957,20
UNIQA Small Cap Portfolio	18,2792	76 073,00	24 277,00	76 073,00	24 277,00	-51 796,00	-14 289,00	16 013,00	139 983,00	126 702,00	260 777,00
Horizon USD Low	5,0976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 517,00	-5 529,00	33 209,00	30 284,00	74 507,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK	3,4488	589,37	1 307,02	589,37	1 307,02	717,65	-3 700,48	-61 530,59	-39 617,24	-81 935,18	46 963,21
TAM - Dynamický dlhopisový fond	2,7838	12 340,47	5 792,10	12 340,47	5 792,10	-6 548,37	-77 979,94	-177 147,56	-391 214,51	-482 605,96	-897 109,92
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	4,2447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 186,89	-34 684,47	-36 330,36	-44 048,69
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	13,5636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 303,69	-28 136,82	-31 120,30	-74 054,73
Franklin Income Fund	8,1197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,53	23 342,69	23 467,08	42 365,38
Templeton Emerging Markets Balanced Fund	13,4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578,71	4 363,49	5 273,68	8 939,62
Templeton Global Balanced Fund	11,9567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539,84	3 111,77	2 310,64	21 725,44
Templeton Global Income Fund	11,5772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 353,90	-65 564,10	-77 318,16	-95 320,62
Franklin Biotechnology Discovery Fund	26,7472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980,53	-9 469,77	-84 169,03	-708 194,66
Franklin European Dividend Fund	16,9653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,54	-482,35	-440,49	-172,89
Franklin European Growth Fund	17,8923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 581,25	-29 279,25	-26 463,32	-36 823,45
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	16,7475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 749,89	-27 959,75	-27 241,67	-27 758,87
Franklin Global Real Estate Fund	14,1880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25	-122,92	623,82	-1 284,97
Franklin Gold & Precious Metals Fund	40,3199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 742,16	121 012,67	149 193,24	19 825,46
Franklin India Fund	16,0604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 914,79	292 349,60	344 797,84	345 610,58
Franklin Japan Fund	22,1655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,86	-8 256,04	-2 668,64
Franklin MENA Fund	9,2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,15	5 066,73	508,43	3 579,18
Franklin Mutual U.S. Value Fund	16,7673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-769,39	321,65	935,81	1 873,39
Franklin Mutual European Fund	15,7335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719,70	5 617,97	-17 207,66	-29 254,04
Franklin Mutual Global Discovery Fund	15,7765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 488,07	-57 608,41	-75 968,49	-65 782,49
Franklin Natural Resources Fund	23,7337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 399,22	1 149 447,74	1 149 167,82	1 526 005,65
Franklin Technology Fund	29,1492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 872,63	2 570 220,02	2 431 233,83	2 152 536,37
Franklin U.S. Opportunities Fund	23,7477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 615,08	312 733,57	241 565,93	34 224,44
Franklin World Perspectives Fund	19,9298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 858,43	-19 540,87	-41 551,78	-31 963,52
Templeton Asian Growth Fund	17,9941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 964,04	-35 078,10	-98 464,11	-102 128,75
Templeton Asian Smaller Companies Fund	15,3250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 847,61	267 255,17	316 748,86	323 324,99
Templeton BRIC Fund	19,5815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 259,83	18 344,11	18 547,27	15 864,01
Templeton China Fund	26,0198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131,02	2 120,87	2 281,45	5 068,23
Templeton Eastern Europe Fund	20,0335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-787,76	-1 399,91	-3 116,05	-3 160,11
Templeton Emerging Markets Fund	19,9177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-821 145,72	-829 334,00	-802 851,95	-1 027 546,27
Templeton EM Smaller Companies Fund	13,6895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 358,91	-5 866,15	-13 082,23	-40 271,31
Templeton Euroland Fund	15,8575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,87	412,74	520,61	-4 984,02
Templeton Frontier Markets Fund	12,5461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,69	-78 103,18	-87 506,06	-98 977,44
Templeton Global Climate Change Fund	18,2946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 892,95	-33 119,63	-41 112,48	-16 159,40
Templeton Global Fund	18,7700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,42	1 792,04	2 140,20	2 365,53
Templeton Growth (Euro) Fund	17,2928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 894,98	-119 414,35	-136 397,33	-142 042,93
Templeton Latin America Fund	17,7795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 024,44	-9 358,08	3 071,97	39 409,19
Franklin Strategic Balanced Fund	9,1764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Strategic Conservative Fund	4,2967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund	13,6107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund	11,3596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 439,02	-25 174,71	-25 174,71	-25 177,78
Franklin Euro High Yield Fund	2,3392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,31	407,95	470,00	-373,04
Franklin European Corporate Bond Fund	2,6709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,53	1 730,06	1 972,99	2 043,03
Franklin European Total Return Fund	3,8239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 643,33	30 359,03	15 887,18	-10 563,72
Franklin High Yield Fund	4,1341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 266,16	100 422,06	95 125,54	95 620,37
Franklin Strategic Income Fund	9,7396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 055,14	-10 697,04	-17 464,32	-77 303,25
Franklin U.S. Government Fund	5,8303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,07	1 039,34	659,05	-3 689,21
Templeton Asian Bond Fund	6,2903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 599,59	-19 258,09	-22 985,05	-33 742,30
Templeton Emerging Markets Bond Fund	8,3924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 130,36	-85 518,42	-81 812,03	-229 205,07
Templeton Global Bond (Euro) Fund	4,3945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 059,45	-921,09	-798,45	-2 148,08
Templeton Global Bond Fund	8,3795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 006,63	-202 023,22	-288 564,31	-671 558,68
Templeton Global High Yield Fund	5,5746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,76	2 043,27	3 940,51	3 512,28
Templeton Global Total Return Fund	8,3636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 635,12	-113 078,20	-346 454,59	-801 802,24
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR	7,0003	2 755,95	0,00	2 755,95	0,00	-2 755,95	-2 357,72	-3 162,66	-8 539,65	-7 834,16	-10 207,63
ERSTE BOND USA HIGH YIELD	3,7087	17 712,81	0,00	17 712,81	0,00	-17 712,81	-17 712,81	-240 043,69	-299 398,49	-306 820,26	-346 794,90
ERSTE BOND USA CORPORATE	4,8400	27 558,90	0,00	27 558,90	0,00	-27 558,90	-47 118,54	-493 921,50	-760 476,50	-805 246,29	-760 774,12
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD	2,0449	49 828,47	0,00	49 828,47	0,00	-49 828,47	-527 992,36	-11 563 136,70	-21 690 106,61	-22 682 872,35	-22 149 999,24
ERSTE RESERVE EURO	0,1151	1 381,04	0,00	1 381,04	0,00	-1 381,04	-1 381,04	-10 752 370,39	-30 453 668,03	-35 778 168,03	-30 424 205,37
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR	17,1363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR	17,0785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR	8,7602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR	1,2724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR	13,1466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR	11,0580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR	13,5025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR	10,0061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg	3,3256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR	1,9713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL	6,0213	22 951,65	0,00	22 951,65	0,00	-22 951,65	497 272,69	150 276,20	799 612,59	578 027,26	534 354,01
Horizon Access Fund China	23,0780	0,00	21 081,00	0,00	21 081,00	21 081,00	21 938,00	47 422,00	-6 934,00	26 363,00	-7 559,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C]	16,1795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	789,00	-30 882,00	-47 060,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i)	15,7118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,68	983,07	4 491,96	5 060,74	5 503,06
Horizon Flexible Plan	5,7201	51 706,00	13 319,00	51 706,00	13 319,00	-38 387,00	-103 844,00	-460 840,00	-925 928,00	-1 302 554,00	-2 690 300,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i)	15,1787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,51	34,25	68,53	91,00	136,01
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA	6,5492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,20	-12 372,70
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA	4,3457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 513,81	-167 513,81	-167 513,81	-295 692,66
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA	9,5974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 327,89
TAM - Balanced Fund	4,6713	425 873,80	325 227,42	425 873,80	325 227,42	-100 646,38	-175 837,58	-197 469,36	-2 163 077,40	-2 659 085,84	-5 880 847,95
TAM - Dynamic Balanced Fund	7,7574	216 992,45	363 133,14	216 992,45	363 133,14	146 140,69	730 349,76	2 866 178,31	4 687 593,19	5 398 211,76	7 444 248,14
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD	14,4794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i)	12,7349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213,21	7 743,36	43 894,48	36 413,44	-11 768,43
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR	12,7108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614,97	-80 449,55	-106 113,72	-101 028,89	-154 554,62
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR	17,3413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 129,69	-98 282,82	-68 755,96	-15 415,75
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR	18,5305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 140,34	-16 560,84	-27 473,11	-68 550,67
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR	18,0394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,36	-7 726,66	-15 841,80	-21 734,84
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR	13,8968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 853,55	-14 381,91	-15 213,08	-15 001,82
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR	5,0934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 259,17	-15 387,70	-19 383,85	-45 271,68
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR	15,5602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 159,55	-507 152,99	-506 945,05	-716 736,53
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR	5,8335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 931,96	-170 890,35	-203 081,21	-286 613,13
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)	9,5321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 876,47	1 759 973,13	2 451 556,97	2 516 361,78
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR	18,2764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 894,59	16 425,68	23 526,37	31 767,18
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR	15,4391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 253,94	44 416,49	54 854,33	22 995,01
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg)	6,0773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 078,96	-285 552,62	-445 328,84	-1 248 649,66
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR	17,1129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,04	9 017,58	1 822,82	5 240,08
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR	20,3079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 802,72	183 828,77	241 412,39	288 275,55
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR	30,6116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 135,82	-71 533,13	-171 837,16	-308 674,38
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR	18,8981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-776,51	-722,00	-722,00	-234,93
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged)	21,6815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,89	-3 212,33	-44 194,55	-45 350,13
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD	19,5325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 227,76	-1 139 077,78	-1 139 077,78	-858 333,32
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD	19,2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 700,02	-1 127 742,45	-1 127 742,45	-1 406 974,27
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR	10,8235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 696,05	-6 978,10	-6 978,10	-41 146,04
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	14,0126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	52,77	-21 203,31	-21 169,58	-21 099,73
Amundi Fund Solutions - Conservative USD	8,4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882,36	-882,36	-2 225,13
Amundi Fund Solutions - Balanced USD	9,4844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	125,96	-4 609,02	-38 940,86	-38 760,59
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility	14,7334	9 219,90	111 758,81	9 219,90	111 758,81	102 538,91	326 205,71	127 301,87	21 546,59	-73 107,37	-734 243,71
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy	7,7933	414 657,27	243 124,08	414 657,27	243 124,08	-171 533,19	-633 211,78	-1 055 560,41	-2 179 250,46	-2 491 960,56	-1 870 796,07
IAD - Korunový realitný fond	1,9420	217 394,98	479 244,79	217 394,98	479 244,79	261 849,81	-589 285,51	-3 051 276,85	1 407 469,67	-75 322,70	2 831 959,70
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C]	13,5494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 314,00	-90 556,00	-106 641,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C]	13,4114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 484,00	-276 300,00	-50 050,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C]	18,6887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R]	22,8872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	1 646,00	983,00	-14 429,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C]	12,8274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	201,00	-5,00	9 660,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C]	6,7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	-11 409,00	-10 777,00	-12 145,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R]	20,8658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 170,00	-15 706,00	-19 118,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R]	7,6771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 125,00	-10 693,00	-45 481,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C]	3,1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	184,00	243,00	361,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C]	16,0052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 979,00	-5 297,00	-13 323,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C]	3,6191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-876,00	-1 740,00	-5 002,00	-9 244,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C]	4,7907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 592,00	-20 411,00	-25 063,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C]	7,7688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	81,00	123,00	192,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C]	18,2411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	-2 469,00	-3 199,00	-6 737,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i)	17,1741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR	17,1229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161,69	4 381,75	393,66	-10 186,59	-2 630,05
Horizon KBC Dynamic Balanced	7,6757	1 951,00	4 373,00	1 951,00	4 373,00	2 422,00	-24 175,00	-89 354,00	-215 823,00	-302 552,00	-690 021,00
Horizon KBC Defensive Balanced	5,4721	29 003,00	777,00	29 003,00	777,00	-28 226,00	-54 611,00	-95 415,00	-184 056,00	-207 941,00	-392 294,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C]	25,4905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 229,00	-117 201,00	-377 255,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C]	13,9503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 292,00	-58 328,00	-87 457,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R]	23,1377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 166,00	-7 567,00	96 160,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C]	15,2978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 761,00	-32 256,00	-163 135,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2	2,1656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3	2,9979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA	0,4619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE MORTAGE	4,5446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 383,96	-663 071,53	-958 992,36	-998 849,58	-989 541,86
ERSTE BOND EM CORPORATE	2,7059	25 308,01	0,00	25 308,01	0,00	-25 308,01	-62 559,49	-415 075,34	-666 301,26	-692 728,09	-711 373,38
ERSTE BOND INFLATION LINKED	3,6132	792 960,00	0,00	0,00	0,00	-792 960,00	-793 915,71	-5 183 886,65	-194 492,64	819 012,10	1 248 479,95
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG	3,2420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility	16,2660	397 700,04	334 943,66	397 700,04	334 943,66	-62 756,38	231 056,85	1 933 159,73	4 544 304,74	5 435 626,14	6 388 732,94
Eurizon Fund - Bond High Yield	3,4393	17 356,91	0,00	17 356,91	0,00	-17 356,91	102 728,30	731 072,82	1 260 103,72	1 403 955,10	1 646 733,15
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i)	19,3669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52	56,71	113,44	132,14	226,15
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	13,4782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	282,07	566,27	756,28	365,69
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA	4,3049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 592,32	31 492,22	31 492,22	31 492,22
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horizon 2030	6,6720	0,00	908,00	0,00	908,00	908,00	-18 102,00	-33 007,00	-35 002,00	-50 970,00	-72 958,00
Horizon 2035	7,5015	1 308,00	2 579,00	1 308,00	2 579,00	1 271,00	2 328,00	6 066,00	-57 648,00	-67 102,00	-173 979,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C]	0,6396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 395,00	-1 248,00	14 410,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C]	1,0418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C]	10,0422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 454,00	-8 043,00	-22 048,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS]	11,2780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	84,00	-1 137,00	-1 001,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C]	15,3455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 477,00	-58 452,00	-89 261,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS]	15,2215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 061,00	-15 163,00	-58 316,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C]	6,1341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,00	-74,00	-74,00	-74,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C]	2,5021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C]	2,3692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 812,00	-2 962,00	14 085,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C]	23,0936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 442,00	-169 312,00	-337 515,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C)	4,5325	24 131,99	339,60	24 131,99	339,60	-23 792,39	-50 031,53	-231 748,62	-519 820,90	-596 841,15	-905 388,10
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK	0,5819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 774,15	-10 965,15	-169 624,20	-151 954,52	-206 081,25
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2	0,6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR	14,7772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66	148,74	298,04	348,18	546,98
Horizon CSOB Europsky Rast 1	0,6945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 601,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK Global Renta	3,2695	901 290,66	43 653,09	901 290,66	43 653,09	-857 637,57	-3 590 173,33	-13 602 883,10	-30 291 453,80	-39 652 188,58	-68 023 791,54
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R	3,4551	18 363,12	0,00	18 363,12	0,00	-18 363,12	-33 671,10	-75 412,46	-355 635,25	-466 469,57	-926 144,64
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R	4,7646	57 280,33	9 925,00	57 280,33	9 925,00	-47 355,33	-212 307,96	-587 572,93	-1 260 669,36	-1 556 818,48	-2 897 778,05
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R	7,3821	176 858,46	19 925,08	176 858,46	19 925,08	-156 933,38	-520 672,67	-1 840 407,78	-2 989 972,28	-3 478 026,86	-6 649 543,03
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R	11,8644	197 660,94	285 760,07	197 660,94	285 760,07	88 099,13	137 097,30	-8 388,57	933 247,98	1 073 092,70	-359 331,06
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR	3,9209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR	16,4277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR	6,8296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR	9,2546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD	27,6441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc	27,4467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR	4,3115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR	6,4393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc	12,3369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C)	11,0655	13 378,24	1 431,58	13 378,24	1 431,58	-11 946,66	-20 702,77	-32 902,45	33 895,69	-59 662,05	-83 282,88
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR	24,3786	51 271,95	43 538,09	51 271,95	43 538,09	-7 733,86	-102 417,55	-491 117,02	-165 587,32	-390 507,76	-1 776 304,86
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD	22,7808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 096,45	-23 096,45	-22 924,50	-22 736,48	-23 814,55
CPR Invest - Global Silver Age EUR	16,3433	1 927,66	3 365,97	1 927,66	3 365,97	1 438,31	-25 725,81	-31 169,07	-50 939,25	-100 734,68	-754 272,48
CPR Invest - Global Silver Age USD	13,2528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 530,21	-12 530,21	-15 686,12	-15 686,12	-15 686,12
CPR Invest - Megatrends	14,5251	5 502,59	7 945,81	5 502,59	7 945,81	2 443,22	-800,54	-65 431,67	-177 355,26	-271 161,51	-446 241,79
J&T PROFIT EUR zmiešaný	6,1687	312,23	308,97	312,23	308,97	-3,26	111 262,82	-15 964,52	-220 063,31	-194 810,76	-74 313,20
Horizon CSOB Financie 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8	1,2328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked	4,0743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 432,02	-121 583,62	-226 630,63	-367 402,55	-685 606,56
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny	4,4797	213 210,44	17 570,92	213 210,44	17 570,92	-195 639,52	-2 622 836,37	-9 450 475,87	-14 668 628,39	-14 810 235,58	-17 983 842,68
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený	7,7984	252 937,83	51 473,09	252 937,83	51 473,09	-201 464,74	-329 004,22	-1 835 051,77	-2 290 526,84	-2 386 260,01	-4 465 977,22
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický	11,3677	94 395,98	80 006,54	94 395,98	80 006,54	-14 389,44	1 602,08	209 847,03	33 530,80	-399 759,26	-1 728 999,97
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15	1,1368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 076,00	-21 992,00	-99 465,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i)	8,1215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91	37,19	75,35	94,34	152,28
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C]	1,3438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	60,00	249,00	616,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic	0,5516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic	0,3804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE	2,6468	1 888,63	0,00	1 888,63	0,00	-1 888,63	368 325,69	439 191,69	591 155,63	621 519,82	904 623,38
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity	15,8175	57 043,78	77 879,58	57 043,78	77 879,58	20 835,80	188 671,58	-56 765,69	-132 653,61	256 334,36	-238 147,38
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	1,6721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	8,0436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C)	17,9101	1 729,15	677,33	1 729,15	677,33	-1 051,82	-13 048,38	-54 869,68	-145 553,03	-159 566,12	-96 160,99
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C)	16,5202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 806,99	-5 806,99	-6 463,35	-35 210,85
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)	14,6326	99 766,34	60 057,65	99 766,34	60 057,65	-39 708,69	-334 984,01	-959 702,11	-2 069 747,66	-2 792 631,03	-4 844 547,52
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C)	13,8955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 583,86	-8 256,60	-8 256,60	-13 430,91
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C)	2,7631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,47	-73 616,27	-102 362,92	-134 795,82	-149 620,22
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C)	8,0143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 178,16	-3 178,16
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C)	16,4215	0,00	29,08	0,00	29,08	29,08	-1 200,67	-8 925,21	-55 546,46	38 654,62	-207 341,62
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C)	17,3431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	5,3615	3 686,59	48,97	3 686,59	48,97	-3 637,62	-16 390,58	-69 406,03	-246 624,13	-346 456,49	-737 362,03
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)	10,6025	9 802,09	2 932,06	9 802,09	2 932,06	-6 870,03	-27 947,77	-93 666,83	-221 885,82	-274 586,86	-441 391,50
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C)	5,2146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 033,12	-7 033,12	-7 033,12	-10 297,13	-7 577,85
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C)	5,2665	0,00	48,98	0,00	48,98	48,98	-256,50	-36 878,02	-97 263,39	-122 498,62	-199 812,18
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)	3,8301	36 293,22	15 376,24	36 293,22	15 376,24	-20 916,98	-117 753,20	-300 158,59	-799 506,44	-916 812,24	-1 323 596,96
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)	4,4810	13 436,47	4 338,99	13 436,47	4 338,99	-9 097,48	-54 600,73	-177 688,42	-844 807,78	-886 515,82	-811 908,51
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C)	8,7535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-777,32	-5 107,07	-5 107,07
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)	15,3041	91 081,32	161 819,26	91 081,32	161 819,26	70 737,94	134 843,88	571 682,59	1 446 338,20	1 601 456,69	2 666 529,41
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C)	17,6110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 210,92	25 294,97	25 428,27	25 522,09	25 703,36
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D)	14,5177	6 611,32	48,52	6 611,32	48,52	-6 562,80	-21 735,41	-153 669,47	-874 682,61	-916 941,83	-1 986 156,17
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C)	14,0795	14 454,55	1 340,84	14 454,55	1 340,84	-13 113,71	-15 653,26	-81 796,07	-183 337,66	-297 590,15	-654 350,27
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)	16,7629	81 691,55	123 506,69	81 691,55	123 506,69	41 815,14	-47 388,73	-122 208,71	-175 129,41	-440 168,38	-505 438,42
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C)	18,2857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 565,48	-5 565,48
AF - European Equity Small Cap A EUR (C)	15,9631	44 170,02	71 644,73	44 170,02	71 644,73	27 474,71	102 681,59	419 162,96	577 786,20	800 244,77	1 729 364,42
AF - European Equity Small Cap A USD (C)	18,3478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 276,83	-4 276,83
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C)	10,2365	0,00	89,08	0,00	89,08	89,08	-4 225,17	-31 903,00	-240 806,63	-31 430,20	248 511,69
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C)	4,4196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 139,05	-2 139,05	-2 139,05
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C)	15,3552	33 166,16	8 191,83	33 166,16	8 191,83	-24 974,33	-24 540,93	-237 901,07	-440 870,73	-586 579,53	-1 270 082,28
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C)	14,7355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24	201,82	-3 464,91	-3 390,51	-22 953,66
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D)	15,2168	2 262,08	11 197,77	2 262,08	11 197,77	8 935,69	472 644,10	276 664,38	-14 542,27	-410 339,78	-1 020 043,07
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D)	14,6741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 711,73	-20 760,80	-20 760,80	-20 760,80	-27 894,89
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)	15,1095	0,00	2 249,77	0,00	2 249,77	2 249,77	-383 323,25	-444 687,72	-498 613,54	-445 016,69	-93 274,31
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C)	14,3918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	58,70	116,98	116,98	-17 689,58
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C)	6,4170	0,00	78,62	0,00	78,62	78,62	-2 230,60	-47 134,25	-203 223,88	-331 752,44	-646 570,36
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D)	6,8785	23 257,01	0,00	23 257,01	0,00	-23 257,01	-35 934,29	-120 399,77	-414 112,95	-538 558,66	-1 321 460,01
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C)	3,0176	2 992,54	0,00	2 992,54	0,00	-2 992,54	-4 964,59	-55 841,02	-61 160,76	-84 985,86	-136 565,98
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C)	13,1724	0,00	58,07	0,00	58,07	58,07	58,07	-4 544,52	-4 113,91	-3 899,54	-3 173,26
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C)	12,4623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C)	12,4490	0,00	78,00	0,00	78,00	78,00	19 783,33	20 036,71	14 323,81	14 430,98	14 791,73
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C)	8,4176	5 229,13	9 235,24	5 229,13	9 235,24	4 006,11	12 760,11	-55 346,52	-21 824,54	-46 645,09	-82 178,01
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C)	3,7348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,58
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C)	9,9220	13 477,02	137,24	13 477,02	137,24	-13 339,78	-15 349,28	-31 098,40	-67 474,46	-25 463,78	-100 250,85
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C)	5,2307	4 538,06	15 894,97	4 538,06	15 894,97	11 356,91	-22 838,75	-38 203,99	-339 549,29	-440 928,80	-390 841,57
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C)	5,2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 585,16	-102 168,83	-139 635,71	-169 641,96	-292 598,64
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C)	10,0347	0,00	98,87	0,00	98,87	98,87	-388,07	-71 825,00	-87 561,49	-192 374,75	-169 335,91
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C)	5,6779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 322,24	-5 229,57	-5 229,57	-8 824,85
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C)	21,4620	69 019,36	91 999,76	69 019,36	91 999,76	22 980,40	-115 132,98	106 613,70	1 611 536,75	1 704 018,32	2 206 904,77
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C)	19,5979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,76	-30 548,65	-236 837,09	-250 943,84	-229 227,33
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C)	9,8550	8 809,10	34,31	8 809,10	34,31	-8 774,79	-12 697,60	-17 961,74	-27 282,31	-23 048,61	9 266,02
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C)	3,9227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 628,76	-58 122,07	-58 592,87	-54 033,51	-62 176,40
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C)	3,9068	770,02	0,00	770,02	0,00	-770,02	-770,02	-3 242,88	-10 840,24	-10 840,24	-64 047,20
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C)	12,8889	0,00	24,97	0,00	24,97	24,97	-4 522,70	-3 926,62	-6 426,59	-6 963,52	-13 222,75
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C)	9,9385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C)	15,1508	9 743,21	224,80	9 743,21	224,80	-9 518,41	-46 992,58	-62 066,70	-690 730,24	-997 370,35	-809 518,81
Amundi Funds - Top European Players A USD (C)	17,1925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)	13,9597	190,33	87,37	190,33	87,37	-102,96	-84 989,87	-136 428,21	-820 220,30	-1 145 334,32	-1 538 845,86
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C)	15,3154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 724,48	-8 621,34	-8 621,34	-9 688,74
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)	6,6682	8 981,20	2 681,52	8 981,20	2 681,52	-6 299,68	-21 569,01	-69 674,86	-158 917,61	-217 731,08	-449 408,89
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C)	6,7906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 030,02	-17 667,83
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C)	4,4537	0,00	12 437,09	0,00	12 437,09	12 437,09	13 325,77	-113 829,45	-234 235,57	-286 955,15	-508 255,11
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C)	6,5019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 388,76	-14 933,50	-55 943,44	-117 516,48	-229 621,13
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D)	6,7599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 030,08	-7 030,04	-158 338,18	-159 592,27	-244 291,12
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D)	10,0092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 846,00	-9 865,60	-116 235,06	-143 335,09	48 399,66
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C)	3,9573	30 090,89	13 460,06	30 090,89	13 460,06	-16 630,83	-65 546,80	-322 262,81	-887 559,16	-1 018 192,95	-1 337 182,20
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)	9,1840	0,00	68,00	0,00	68,00	68,00	-7 438,82	-23 538,74	-155 611,28	-183 483,52	-341 698,65
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C)	11,0722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 974,37	-189 125,98
Amundi Funds - China Equity A EUR (C)	28,1918	5 442,40	2 155,85	5 442,40	2 155,85	-3 286,55	3 693,34	5 633,64	14 875,79	9 095,34	79 253,24
Amundi Funds - China Equity A USD (C)	28,4152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44	-16 824,34	-37 948,81	-38 437,88	-57 652,93
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)	16,1237	308 275,70	269 234,08	308 275,70	269 234,08	-39 041,62	-942 843,98	-2 483 975,18	-4 772 311,83	-6 706 475,06	-11 636 186,13
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C)	15,9169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 637,06	-3 341,99	-2 939,04	-28 851,98	-30 984,90
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	0,5701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 430,31
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	8,6402	922,16	199,14	922,16	199,14	-723,02	-535,31	-3 478,75	-52 949,07	-21 266,48	89 906,72
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)	20,8573	0,00	291,16	0,00	291,16	291,16	-47 121,98	-69 582,38	-64 875,91	-70 489,04	-196 510,55
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C)	19,0194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171,46	76,45	444,03	-2 230,31	-1 727,47
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)	19,0716	0,00	515,17	0,00	515,17	515,17	264,06	7 563,88	9 037,07	12 443,83	16 108,17
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C)	16,9120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45	86,54	86,54	134,11	365,54
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)	23,0251	109 812,28	48 875,22	109 812,28	48 875,22	-60 937,06	-693 060,42	-1 937 834,91	-1 727 101,84	-2 560 863,26	-5 885 046,90
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C)	21,9889	0,00	23,29	0,00	23,29	23,29	28 980,41	71 539,89	174 184,21	174 179,05	103 118,84
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio	15,7480	1 382 009,23	3 297 738,47	1 382 009,23	3 297 738,47	1 915 729,24	10 646 966,93	31 590 161,24	70 163 006,05	90 368 473,06	147 241 193,70
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C)	2,0909	14 120,38	2 733,58	14 120,38	2 733,58	-11 386,80	-55 483,92	-101 615,33	-244 663,50	-340 372,99	-630 859,42
Amundi Funds Argo Bond A USD (C)	7,9512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 703,15	-3 269,58
First Eagle Amundi International Fund - AE (C)	12,0598	74 320,85	126 458,79	74 320,85	126 458,79	52 137,94	139 616,74	328 150,23	525 654,93	489 875,06	475 362,21
Perspective North America 100 Timing USD 5	7,8494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 766,00	-4 766,00	-4 766,00	-4 766,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost	5,3929	3 561,00	0,00	3 561,00	0,00	-3 561,00	-4 615,00	-98 601,00	-758 821,00	-800 232,00	-1 303 003,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1	2,5596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6	8,0827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D)	0,4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc]	14,1713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 875,00	-1 875,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C]	15,2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	2,8989	90 735,02	37 189,09	90 735,02	37 189,09	-53 545,93	135 236,04	-8 514 256,47	-8 865 965,34	-9 390 634,05	-13 790 601,63
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	14,6759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,00	-1 698,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR	9,2104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	262,80	-28 857,60	-27 860,51	-28 670,09
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR	15,1323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,62	680,73	2 539,35	2 891,28	2 850,37
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR	14,6680	1 086,11	0,00	1 086,11	0,00	-1 086,11	5 661,82	3 426,28	-28 255,03	-26 604,89	-84 683,27
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc]	3,5897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	161,00	-644,00	-4 011,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i)	14,6871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	34,31	84,50	122,81	246,97
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C]	12,3166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 125,00	-16 350,00	-34 516,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C]	5,7644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,00	719,00	-622,00	4 731,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic]	8,7284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 857,00	1 627,00	-7 073,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE]	8,7245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	45,00	-429,00	-291,00
TAM - Globálny akciový fond	16,0753	238 567,25	1 090 375,23	238 567,25	1 090 375,23	851 807,98	2 823 356,22	9 119 708,38	21 057 489,71	24 560 338,48	33 334 946,85
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C]	0,9828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	201,00	335,00	603,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA	4,4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 738,27	-1 872 779,99	-3 334 731,42	-3 662 798,06	-3 933 923,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA	0,5181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA	11,0780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 675,12	-309 350,05	-418 142,35	-788 808,01	-1 099 682,94
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA	14,2811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 393,63	-1 294 120,37	-1 478 796,11	-2 050 147,98	-2 903 718,80
Eurizon Fund - Equity China A	22,2643	20 794,01	20 550,86	20 794,01	20 550,86	-243,15	3 277,05	-174 075,00	-259 062,88	-451 250,37	-462 993,53
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets	10,0392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 032,69	282 280,71	739 118,75	941 865,01	1 269 477,27
Eurizon Fund - Equity USA	21,1698	177 777,82	373 893,71	177 777,82	373 893,71	196 115,89	2 022 690,72	5 677 900,06	13 418 813,61	18 032 156,42	28 693 686,97
Epsilon Fund - Euro Bond	4,9941	26 673,18	30 039,45	26 673,18	30 039,45	3 366,27	5 807,11	-147 412,99	-586 372,65	-674 344,10	429 774,40
Perspective Global Timing USD 3	7,0048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 295,00	-63 435,00
Perspective Global Timing USD 4	5,6206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 165,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)	5,9150	621,83	3 373,44	621,83	3 373,44	2 751,61	-14 516,10	-43 754,48	-26 024,13	-93 237,22	-241 219,65
CPR Invest - MedTech A EUR Acc	16,3463	0,00	341,86	0,00	341,86	341,86	-16 766,24	-21 509,83	-211 088,67	-223 538,22	-955 870,73
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C)	19,6550	47 326,78	44 452,75	47 326,78	44 452,75	-2 874,03	-61 468,87	79 742,88	471 974,08	437 637,89	-256 081,17
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR	18,9691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00	-3 751,00	-3 576,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing	14,2932	219 311,00	267 220,00	219 311,00	267 220,00	47 909,00	103 545,00	440 635,00	1 870 471,00	2 237 267,00	2 940 806,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D)	14,6305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A)	16,5333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D)	3,4030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE)	13,7228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE)	0,5092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D)	11,5839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D)	3,3448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D)	7,7742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D)	16,5185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D)	14,6938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A)	3,6813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D)	15,1592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D)	15,7328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D)	18,6322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D)	18,4367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D)	2,1198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D)	14,6859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D)	10,9786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D)	3,0481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D)	5,4172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D)	10,4684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A)	5,1134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D)	22,7854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D)	13,6757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D)	18,8517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D)	14,1870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D)	5,9068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D)	13,6396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A)	6,1327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D)	2,5185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D)	3,9459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D)	6,2351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D)	3,2982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D)	1,9491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A)	3,0189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A)	18,3231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	4,8195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A)	18,2806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A)	16,1921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A)	14,3643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF	16,4782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A)	14,8960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A)	18,0747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D)	3,2420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D)	2,1959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D)	6,0571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D)	4,0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D)	7,0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	4,5904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A)	19,3483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A)	14,1703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A)	18,7238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A)	13,7764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A)	16,5551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A)	18,7058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A)	15,1925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	22,6450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A)	18,4667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A)	16,4022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D)	7,6602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	4,9629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	5,2196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D)	6,3678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A)	15,6196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D)	2,8770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D)	6,9410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D)	5,8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	5,1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A)	10,1929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D)	7,4618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D)	2,4844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D)	5,8209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D)	4,6270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A)	13,9369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A)	15,6115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D)	2,3315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A)	18,4465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	3,6664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	5,3440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	14,5670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A)	5,0735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D)	3,7352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A)	2,6818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A)	4,4134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A)	2,5234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A)	5,6461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A)	15,2318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A)	14,7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A)	19,6135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A)	14,6881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A)	1,1260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D)	14,0567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A)	15,0873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A)	15,0317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A)	18,5145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A)	14,1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A)	18,5795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A)	5,8415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A)	3,8584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A)	2,5906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A)	14,7911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A)	15,2402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D)	12,4409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D)	2,9013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A)	14,1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A)	18,2319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A)	18,9722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A)	13,8395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A)	7,2701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A)	5,9075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A)	3,9162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A)	5,3757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D)	12,8316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A)	22,4178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A)	17,8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D)	3,4180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	2,2262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D)	3,5695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A)	14,1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D)	18,2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R	22,8060	269 358,96	528 917,77	269 358,96	528 917,77	259 558,81	2 104 507,57	6 796 488,32	13 235 223,04	16 690 101,61	25 391 281,09
TAM - MA Fund	10,1835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 379 999,88	6 899 999,88	15 284 999,88	10 184 999,19
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A)	19,1662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK	18,6252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR	18,6058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund Equity People	18,3933	41 815,68	4 679,98	41 815,68	4 679,98	-37 135,70	-478 664,54	-1 103 281,41	-1 665 433,36	-1 762 425,92	-4 042 285,83
Eurizon Fund Equity Planet	17,3753	37 836,70	13 865,07	37 836,70	13 865,07	-23 971,63	-236 008,61	-1 094 592,68	-1 927 512,70	-2 036 086,53	-3 755 266,18
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR	21,7395	405,74	0,00	405,74	0,00	-405,74	-1 935,68	-7 644,54	34 808,76	30 203,34	-18 199,31
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD	19,9218	0,00	69,95	0,00	69,95	69,95	84,94	239,82	-2 468,28	-2 284,38	-1 795,97
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD	19,9184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,94	-328,54	-328,54	-881,65
TAM - Realitný fond II.	2,1295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 999,89	4 029 999,89	4 029 999,89	18 079 999,82
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA	14,4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A)	4,4899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A)	3,4655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02	5,4463	600 951,39	7 128,10	600 951,39	7 128,10	-593 823,29	-2 225 792,30	-8 062 365,33	-17 071 024,10	-21 551 668,18	-29 887 119,37
TAM - Konzervatívny PLUS fond	4,7356	42 034,66	0,00	42 034,66	0,00	-42 034,66	-363 337,57	-1 447 794,71	-3 168 403,62	-3 961 218,49	-9 480 777,99
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund	2,8828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 309,00	482 999,75	1 527 401,21	1 830 636,74	4 538 135,91
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund	6,7844	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	-63 040,50	1 259 207,13	4 118 294,72	6 115 983,43	5 985 819,04
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund	10,8596	90 819,14	25 000,00	90 819,14	25 000,00	-65 819,14	-57 819,14	-42 640,42	1 397 863,93	2 672 863,93	2 423 018,63
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	1,1632	5 012 944,97	0,00	0,00	0,00	-5 012 944,97	-5 012 944,97	2 987 055,02	-12 295 756,85	-12 295 756,85	27 866 467,90
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M	2,5712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 564,00	271 786,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	1,9829	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	32 029 033,36	15 903 526,29	17 248 526,25	17 248 526,25
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D)	4,3972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D)	14,7751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f.	7,9530	72 892,00	142 048,00	72 892,00	142 048,00	69 156,00	50 708,00	135 064,00	268 482,00	74 881,00	-1 259 624,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f.	6,0421	15 011,00	11 693,00	15 011,00	11 693,00	-3 318,00	7 497,00	77 222,00	66 201,00	-37 398,00	-431 556,00
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR	3,5518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38	89,08	177,64	238,37	357,91
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T	12,7475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241,24	4 241,24	10 761,57
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund	12,5613	13 763,00	5 991,44	13 763,00	5 991,44	-7 771,56	-47 239,32	-167 013,49	-167 532,44	-227 837,97	-392 657,28
CPR Invest - Climate Action	16,5845	582,83	2 125,17	582,83	2 125,17	1 542,34	3 700,88	-356,19	51 827,16	44 317,47	-32 704,13
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR	0,8714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-984,71	-35 351,26	-35 351,26	-44 972,92
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA	15,2084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest	17,8898	61 547,48	212 567,06	61 547,48	212 567,06	151 019,58	110 965,67	505 664,52	1 724 558,47	2 604 196,68	8 203 970,63
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc	27,3016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc	27,3990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc	27,3394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc	27,3318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc	27,4596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD	27,4378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc	27,5838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD	27,6041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc	27,3326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc	27,4114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD	27,4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc	27,3776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD	27,4465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc	27,6142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD	27,6465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	0,2549	0,00	21 889,12	0,00	21 889,12	21 889,12	22 137,72	-8 852 049,30	-3 385 629,34	1 805 429,06	10 783 491,61
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR)	8,3671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-561,32	-561,32	4 811,38
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD)	4,9324	1 869,52	0,00	1 869,52	0,00	-1 869,52	-1 869,52	-56 072,73	-114 720,37	-114 720,37	-86 754,13
ERSTE FIXED INCOME PLUS	3,2775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106,97	-106,97	-0,85
PRIVATE BANKING DYNAMIC	5,6846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 158,24	28 867,79	28 867,79	28 867,79	28 867,79
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS	8,5191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 048,16	19 048,16	19 048,16	19 048,16	19 048,16
ERSTE GREEN INVEST	18,6111	29 745,93	0,00	29 745,93	0,00	-29 745,93	-84 911,09	-153 286,22	-501 786,03	-682 367,41	-965 776,94
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	24,5691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 563,85	-8 151,29	-18 166,53	-46 429,90	-1 492,81
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	2,6841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 199 227,00	-2 502 349,00	-3 597 793,78	-4 497 470,35
ERSTE FUTURE INVEST	15,3296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 184,60	18 813,90	26 851,18	35 161,84	2 008,08
ERSTE BEST OF WORLD	15,8819	0,00	2 700,74	0,00	2 700,74	2 700,74	11 425,58	66 350,71	773 980,55	851 798,06	928 380,36
ERSTE BOND CORPORATE PLUS	2,0586	0,00	5 482,80	0,00	5 482,80	5 482,80	5 482,80	26 702,91	32 766,30	26 641,85	53 347,87
ERSTE FAIR INVEST	13,9591	0,00	112,40	0,00	112,40	112,40	112,40	-2 024,03	3,20	-961,57	-6 080,00
ERSTE EQUITY RESEARCH	14,4709	3 101,93	289,00	3 101,93	289,00	-2 812,93	-12 382,03	-20 066,90	548 847,88	677 153,21	743 229,64
AF - European Equity ESG Improvers	13,7263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 013,59	24 740,72	-656 113,84	-800 588,70	-440 636,16
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond	4,3162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond	3,3766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - European Equty ESG Improvers	15,6166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR	1,9575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 069,23	-25 845,92
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	7,0722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	19,0049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	6,9117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	18,6712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	14,6695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	18,6458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF	13,7074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	3,5762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	2,3471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	5,6871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	5,5829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF	13,3718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF	10,7438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF	10,9019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D)	4,6127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg	3,8139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	18,3679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio	6,0898	286 196,65	28 382,82	286 196,65	28 382,82	-257 813,83	-1 022 941,88	-3 578 030,00	-14 994 993,93	-17 169 741,24	-28 352 533,09
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	1,1667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 573,97	-885 903,50	-697 209,84	2 474 631,08
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE)	16,0529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE)	16,2627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	22,2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE)	18,1267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE)	14,3109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE)	13,4327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE)	26,4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE)	13,9087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - AP Realitný fond	4,7188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR	0,9997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 798,20	-24 423,08	-80 247,49
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	14,1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 551,11	-27 927,28	-29 746,39	-46 505,73	-48 394,20
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC	7,0265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 736,40	-40 736,40	-40 736,40	-40 736,40	-103 897,20
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR	17,0892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD	16,6005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR	17,1159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD	16,6363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD	4,5107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD	4,4588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD	5,3236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR	4,0284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR	3,0551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR	8,8258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD	3,1057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD	3,1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD	9,3569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR	11,0572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD	9,3633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD	4,7640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD	11,7782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD	3,3533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD	5,7009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD	18,9826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD	17,2495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR	19,5936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD	19,1735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR	19,6023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD	19,1409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD	12,8974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD	1,4887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD	33,4232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR	14,6130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD	13,5887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR	14,6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD	13,5956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD	26,3175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR	1,9720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD	1,9949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR	24,7338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD	23,7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR	24,7358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD	23,7436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg	27,9962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD	28,0811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR	29,2275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged	19,4853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD	19,6664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR	20,1596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR	14,1480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD	13,4858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR	14,1580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD	13,4769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR	16,4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD	14,8901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR	16,3740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR	7,3146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund A2 USD	3,9691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR	7,3717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR	3,2719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD	3,2924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR	3,2648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2	6,5605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg	6,6174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR	6,5607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR	7,6866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD	7,7442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR	7,6858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR	12,5706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD	12,6855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR	12,5704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR	2,7974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR	2,7209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	3,0253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR	3,0248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR	8,2504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged	8,3078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR	8,2523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged	8,3100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR	6,6316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR	6,6865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR	4,3034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD	4,3432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR	8,9422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg	6,0831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg	6,1382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC	10,2536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC	5,5319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 757,20	-72 757,20	-72 757,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC	5,4204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC	10,3494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 831,88	-50 831,88	-69 359,76	-69 359,76	-216 781,38
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC	3,4451	0,00	300 414,40	0,00	300 414,40	300 414,40	500 829,08	505 245,39	499 998,24	701 801,01	2 031 030,87
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC	8,7337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,59	32 378,91	32 378,91	32 378,91	50 726,12
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC	14,5095	0,00	51 536,10	0,00	51 536,10	51 536,10	208 853,12	104 965,59	126 065,13	135 492,91	-26 491,61
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC	27,7048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104,15	-23 674,45
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC	27,6298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 030,00	115 986,00	27 105,00	-10 136,00
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC	11,2125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 975,51	-51 975,51	-204 591,68
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC	13,9181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 559,10	121 242,15	125 813,65	103 162,60	-268 295,04
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC	14,9356	0,00	1 616,89	0,00	1 616,89	1 616,89	-15 020,08	45 606,38	107 810,89	114 294,28	161 416,10
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC	8,4649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC	4,9621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC	6,9589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 684,80	-46 684,80	-46 684,80	-46 684,80	-46 684,80
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC	7,5262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 033,50	-68 655,02	-68 655,02	-68 655,02
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC	14,5453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557,64	21 328,19	41 079,88	44 775,12	58 060,56
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC	3,9279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 191,95	-24 253,34	-29 060,21	-16 174,18
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing	12,2648	21 183,00	19 735,00	21 183,00	19 735,00	-1 448,00	-63 770,00	-154 968,00	-280 008,00	-361 594,00	-460 793,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D)	19,8729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A)	19,9550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF	25,5133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing	16,6444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 944,00	31 547,00	313 194,00	312 261,00	198 237,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing	13,3153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	25 259,00	29 317,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE)	16,1434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5	3,2910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2	3,2722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5	6,5547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2	6,5625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5	7,6762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2	7,6854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5	12,5662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2	12,5677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D)	5,0897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)	7,7317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D)	7,7913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D)	11,4312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D)	4,1328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D)	6,8860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A)	3,4843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D)	14,7772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D)	3,4854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	2,0267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A)	3,0018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D)	14,6771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A)	23,3212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)	5,4365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A)	4,4002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg	18,4503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A)	14,1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A)	17,7080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A)	0,1512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A)	1,5608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A)	1,5730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D)	3,3169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A)	14,0415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A)	6,8276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C]	2,1749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	-26,00	-263,00	-298,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD	14,9108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR	16,3651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	0,5826	858,16	26 294,76	858,16	26 294,76	25 436,60	135 150,15	596 643,94	1 847 894,75	2 259 027,26	3 525 492,80
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01	5,4464	28 286,36	21 152,02	28 286,36	21 152,02	-7 134,34	-23 816,04	21 589,67	241 893,39	349 197,61	1 129 023,14
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	2,1507	111 737,89	1 232 490,16	111 737,89	1 232 490,16	1 120 752,27	3 804 190,55	11 445 143,55	15 588 361,50	17 870 153,40	21 547 919,46
ERSTE STOCK TECHNO	22,6276	13 306,03	2 613,56	13 306,03	2 613,56	-10 692,47	36 887,06	-55 011,00	758 792,35	1 102 013,42	1 977 539,35
ERSTE STOCK BIOTEC	20,8865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 922,66	26 839,28	27 943,69	34 000,40
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A)	4,4733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií	13,1206	64 967,91	229 242,93	64 967,91	229 242,93	164 275,02	500 638,42	2 013 609,97	6 065 028,91	8 359 133,24	14 504 564,96
Horizon Start 100	5,6446	10 272,00	0,00	10 272,00	0,00	-10 272,00	-66 156,00	-206 318,00	-771 841,00	-1 781 630,00	-2 364 210,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026	1,4448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 386,24	-62 627,28	-143 395,44	-199 512,55	-215 883,18
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D)	14,1758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D)	15,4276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A)	19,0445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF	15,3764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF	14,5457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	17,2173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	18,3851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A)	21,8978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A)	15,8552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A)	17,0195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A)	17,7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A)	17,5697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF	28,2260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF	3,3744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF	8,0715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF	14,1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF	15,0157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF	16,4562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate	2,6855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)	16,3992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C]	5,0753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	-3 882,00	-11 026,00	-22 275,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC	18,2833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond	0,9621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 126,91	-552 621,44	-592 252,29	-642 278,71	-662 802,78
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR	12,0720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 108,51	-219 372,89	-219 306,30	-35 419,02
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing	17,2892	16 116,00	86 429,00	16 116,00	86 429,00	70 313,00	183 940,00	394 017,00	1 925 339,00	2 844 400,00	2 703 412,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing	16,3696	0,00	11 290,00	0,00	11 290,00	11 290,00	2 905,00	-35 764,00	-101 393,00	-152 317,00	-273 728,00
EAM SK Fond reálnych aktív	7,0262	35 175,89	597 674,64	35 175,89	597 674,64	562 498,75	2 362 642,15	7 930 976,79	20 408 406,41	27 295 848,54	33 267 872,01
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí	2,6902	86 958,79	105 696,42	86 958,79	105 696,42	18 737,63	-299 618,76	-449 023,30	-6 322 977,64	-8 105 743,43	-11 992 425,98
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	6,3562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	6,2559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux]	21,0157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - Zaistený fond 2026	0,4682	22 978,68	0,00	22 978,68	0,00	-22 978,68	-63 478,84	-200 132,28	-540 422,72	-706 427,63	-1 490 077,06
UNIQA Future Trends	18,0642	3 376,00	556,00	3 376,00	556,00	-2 820,00	-3 660,00	3 703,00	-2 257,00	-2 253,00	7 430,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP	15,1196	14 485,00	26 041,00	14 485,00	26 041,00	11 556,00	12 817,00	12 929,00	942 047,00	1 650 740,00	2 026 212,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP	14,8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 980,00	22 287,00	42 349,00	114 896,00	181 521,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR	20,2646	189 838,00	1 066 594,00	189 838,00	1 066 594,00	876 756,00	2 161 844,00	4 466 174,00	14 872 409,00	22 441 669,00	28 051 429,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR	3,2102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 146,57	-61 478,68	-67 336,98	-120 441,34
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II	2,4246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-7 918,30	-7 918,30	-7 918,30
ERSTE BOND COMBIRENT	4,5397	0,00	160,95	0,00	160,95	160,95	160,95	160,95	15 399,70	16 744,56	26 100,17
Horizon Start 100 Plus	8,0114	3 984,00	0,00	3 984,00	0,00	-3 984,00	-63 899,00	-409 329,00	-775 353,00	-916 837,00	-2 796 243,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR	19,5342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46	88,95	1 447,03	1 471,16	1 641,72
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028	1,8436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 193,17	-29 702,48	-53 847,78	-79 403,93
TAM - Premium Dynamic	10,5885	3 823,25	191 581,02	3 823,25	191 581,02	187 757,77	527 876,31	1 751 963,12	2 587 212,92	2 860 620,59	3 781 146,03
J&T INDEX EUR akciový o.p.f.	15,5049	28 581,19	109 055,07	28 581,19	109 055,07	80 473,88	242 340,44	-482 363,57	415 276,10	6 703 924,30	17 173 916,92
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR	1,0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK	3,4492	177,51	3 587,07	177,51	3 587,07	3 409,56	906 510,05	981 874,72	1 118 940,31	1 234 294,98	1 811 850,18
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR	8,0086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73	273,78	273,78	273,78	-13 506,65
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR	3,5236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 283,83	-66 407,55	-89 260,77	-89 260,77	-107 300,43
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A)	1,1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A)	0,6759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A)	2,8685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A)	1,8209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1	5,5330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 266,00	-79 616,00	-96 402,00	-415 560,00
TAM - Global Megatrends fond	16,0999	8 499,13	153 168,67	8 499,13	153 168,67	144 669,54	607 412,13	1 467 311,89	3 394 860,92	4 376 473,68	8 254 874,66
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	0,1976	376 648,73	1 008 090,50	376 648,73	1 008 090,50	631 441,77	3 484 359,56	10 078 633,22	21 784 252,25	26 306 945,07	40 963 242,57
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio	16,5667	219 099,58	1 631 271,88	219 099,58	1 631 271,88	1 412 172,30	7 587 267,73	21 063 317,49	45 277 687,13	57 905 064,28	97 661 038,84
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C)	16,8063	18 351,66	49,97	18 351,66	49,97	-18 301,69	-106 060,59	-349 921,41	-784 840,35	-998 917,02	-1 645 303,00
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C)	15,2773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 725,85	-3 725,85	-3 725,85	-3 725,85	-4 221,48
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity	13,7627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,00	2 021,00	2 021,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR ©	15,2506	453,83	1 304,11	453,83	1 304,11	850,28	3 704,49	21 882,78	153 718,24	247 380,62	404 510,76
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i)	16,8521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48	53,96	108,11	131,88	221,84
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR	14,6706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,40	-107,40	-107,40	-107,40
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii)	13,2233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	-9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD	4,3740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69	274,84	413,84	694,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R	1,4445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-518,75	-518,75	-1 026,53	-5 193,38
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C)	2,6714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 051,38	-11 597,17	-17 775,47	-38 256,28	-71 369,62
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR	0,0892	59 188,29	56 060,79	59 188,29	56 060,79	-3 127,50	-507 882,71	-1 128 969,92	-3 642 628,82	-4 191 136,60	-6 762 335,03
Amundi Funds Cash USD - A2 USD	0,0898	29 098,02	0,00	29 098,02	0,00	-29 098,02	-12 107,00	16 270,78	141 081,38	115 401,98	133 964,99
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC	3,3275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective Global 95 USD 1	6,7163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 768,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc	16,5068	510,79	177,07	510,79	177,07	-333,72	723,89	4 010,28	11 975,61	59 066,66	104 117,35
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc	1,4985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 605,92	-69 443,34	-83 617,23	-89 684,38	-89 684,38
GS Europe High Yield - P Cap EUR	3,7422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,09	-42,03	-42,03	-69,62
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i)	21,2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	266,43	1 153,38	1 287,14	1 553,82
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný	2,1688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný	4,6589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 241,00	178 916,00	297 675,00	297 675,00	918 439,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný	6,9484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 192,00	49 648,00	82 507,00	87 630,00	508 790,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný	9,9182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 404,00	239 286,00	382 232,00	382 232,00	998 492,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	3,5849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 397 926,00	-2 397 926,00	-2 397 926,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE	2,4694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234 425,00	-1 204 816,50	-1 204 816,50	-1 728 532,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD	3,4432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302 025,00	-4 633 039,02	4 134 457,21	4 243 028,17	3 155 062,17
ERSTE STOCK REAL ESTATE	12,7356	1 754,39	0,00	1 754,39	0,00	-1 754,39	-5 017,80	-292 891,41	-412 678,53	-421 719,50	-668 802,54
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA	1,9100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA	19,4634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA	27,7124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	16,6573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	30,6468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	20,6586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond 2	4,6266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,16	-28 000,16	-28 000,16	-4 406,37
T 1851		0,00	249 484,90	0,00	0,00	249 484,90	272 003,50	2 910 278,50	5 940 384,30	4 742 019,30	-28 098,80
KBC Select Immo We House Responsible Investing	15,6866	33 118,00	35 551,00	33 118,00	35 551,00	2 433,00	61 338,00	148 251,00	1 225 497,00	2 732 353,00	7 381 344,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 262 585,00	-3 262 585,00	-7 296 187,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	750 000,00	4 668 001,00	4 768 001,00	6 816 666,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Physical Gold ETC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Physical Silver ETC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION		0,00	157 568,87	0,00	157 568,87	157 568,87	1 426 569,40	4 233 409,25	6 407 527,44	6 407 527,44	6 407 527,44
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS		0,00	172 469,65	0,00	172 469,65	172 469,65	1 153 246,91	2 889 136,49	3 879 212,94	3 879 212,94	3 879 212,94
MyMap Cautious A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Cautious I2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Growth A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Growth I2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Moderate A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Moderate I2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS		29 457,00	10 000,00	29 457,00	10 000,00	-19 457,00	-137 540,00	-418 478,00	-624 612,00	-624 612,00	-624 612,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Simplea Euro Bond Opportunity		0,00	3 359,00	0,00	3 359,00	3 359,00	1 526,00	33 685,00	33 685,00	33 685,00	33 685,00
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR		0,00	13 036,00	0,00	13 036,00	13 036,00	17 160,00	158 006,00	158 006,00	158 006,00	158 006,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR		2 700,00	40 812,00	2 700,00	40 812,00	38 112,00	271 656,00	1 366 449,00	1 366 449,00	1 366 449,00	1 366 449,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR		0,00	48 835,00	0,00	48 835,00	48 835,00	48 835,00	48 835,00	48 835,00	48 835,00	48 835,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 960,00	1 689 021,00	1 689 021,00	1 689 021,00	1 689 021,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 544,00	87 379,00	87 379,00	87 379,00	87 379,00
BGF FinTech Fund D2 USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Health Care Fund D2 USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )