Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 3.7.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 12,7081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 032,00 -83 801,00 -155 541,00 -155 541,00 823 857,00
KBC Equity Fund Europe 11,5930 3 338,00 11 366,00 3 338,00 11 366,00 8 028,00 67 296,00 320 206,00 652 652,00 652 652,00 1 265 008,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 11,8916 11 265,00 211 309,00 11 265,00 211 309,00 200 044,00 1 025 003,00 3 381 997,00 4 921 862,00 4 921 862,00 5 513 009,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 13,2797 98 124,00 0,00 98 124,00 0,00 -98 124,00 -151 725,00 -212 981,00 -179 165,00 -179 165,00 -406 681,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 14,2893 403 781,00 107 578,00 403 781,00 107 578,00 -296 203,00 -679 299,00 -1 225 362,00 -991 642,00 -991 642,00 691 711,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 24,7813 3 695,00 42 239,00 3 695,00 42 239,00 38 544,00 923 395,00 573 042,00 712 208,00 712 208,00 1 533 114,00
KBC Equity Fund US Small Caps 15,4696 3 855,00 0,00 3 855,00 0,00 -3 855,00 22 181,00 66 862,00 129 727,00 129 727,00 72 394,00
KBC Equity Fund World 10,6670 54 860,00 197 910,00 54 860,00 197 910,00 143 050,00 633 973,00 1 157 919,00 1 780 782,00 1 780 782,00 3 696 083,00
TAM - Americký akciový 11,3194 541 261,64 565 142,02 541 261,64 565 142,02 23 880,38 1 312 863,27 1 627 636,70 -1 074 955,13 -1 074 955,13 2 148 352,35
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,4662 48 269,09 2 652,47 48 269,09 2 652,47 -45 616,62 -251 652,52 -634 581,36 11 107 057,67 11 107 057,67 12 356 512,80
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,1332 24 834,46 938,81 11 246,19 938,81 -23 895,65 -38 753,87 -14 216,26 -476 829,74 -476 829,74 -463 850,71
KBC Renta Dollarenta 2,9730 49 740,00 0,00 49 740,00 0,00 -49 740,00 -49 740,00 -228 830,00 -338 235,00 -338 235,00 -638 705,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 3,6916 47 100,00 64,00 47 100,00 64,00 -47 036,00 -3 126,00 -2 977,00 70 110,00 70 110,00 -682 671,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,8229 1 716 031,94 213 301,60 1 716 031,94 213 301,60 -1 502 730,34 -6 208 092,16 -18 883 560,86 -29 704 135,07 -29 704 135,07 -21 246 785,89
TAM - Dlhopisový fond 1,4134 607 231,61 680 857,61 607 231,61 680 857,61 73 626,00 -1 564 243,39 -9 330 578,66 -18 443 202,29 -18 443 202,29 3 143 389,63
EAM SK Euro Plus Fond 0,3830 714 514,77 235 717,51 714 514,77 235 717,51 -478 797,26 -1 527 345,66 -7 004 447,31 -10 999 476,56 -10 999 476,56 -36 112 268,65
KBC Multi Interest Cash USD 0,0978 0,00 69 187,00 0,00 69 187,00 69 187,00 -560 088,00 -1 835 888,00 -4 477 548,00 -4 477 548,00 7 360 906,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,5839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -978 783,00 -1 371 994,00 -1 371 994,00 -1 399 381,00
IAD - Global Index 9,8638 10 544,08 3 901,74 10 544,08 3 901,74 -6 642,34 -677 078,95 2 535 226,51 8 377 862,17 8 377 862,17 9 418 741,41
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 9,9813 175 327,89 165 564,52 175 327,89 165 564,52 -9 763,37 -72 045,68 -622 752,03 -2 064 971,39 -2 064 971,39 -5 758 720,99
EAM SK Aktívne portfólio 5,0636 617 406,12 1 921 927,92 617 406,12 1 921 927,92 1 304 521,80 5 697 622,12 17 534 752,23 37 430 044,69 37 430 044,69 58 636 841,77
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 4,4975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 027 405,00 -1 077 030,00 -1 077 030,00 -1 992 218,00
KBC Equity Fund Belgium 13,3785 0,00 8 121,00 0,00 8 121,00 8 121,00 152 524,00 219 547,00 606 564,00 606 564,00 836 263,00
KBC Equity Fund Flanders 13,0753 61 361,00 200,00 61 361,00 200,00 -61 161,00 -42 842,00 -22 755,00 116 104,00 116 104,00 42 941,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 8,5582 33 860,00 128 021,00 33 860,00 128 021,00 94 161,00 370 523,00 360 599,00 437 095,00 437 095,00 1 480 083,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 15,3727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56 435,00 -54 474,00 -54 474,00 -58 126,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,8951 7 667,86 196 594,39 7 667,86 196 594,39 188 926,53 1 007 087,90 4 894 960,31 9 376 475,20 9 376 475,20 14 686 870,01
KBC Equity Fund New Asia 20,2260 13 111,00 229 077,00 13 111,00 229 077,00 215 966,00 592 450,00 796 248,00 780 858,00 780 858,00 10 222,00
KBC Equity Fund Eurozone 12,6401 0,00 43 171,00 0,00 43 171,00 43 171,00 114 021,00 177 684,00 283 194,00 283 194,00 351 139,00
KBC Equity Fund USA and Canada 11,3084 1 534,00 2 151,00 1 534,00 2 151,00 617,00 67 929,00 -161 950,00 -253 690,00 -253 690,00 141 306,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 13,2596 0,00 29,91 0,00 29,91 29,91 164,64 413,41 5 170,68 5 170,68 8 154,80
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 15,5437 0,00 254,34 0,00 254,34 254,34 550,65 1 631,81 15 909,58 15 909,58 14 007,54
KBC Equity Fund Emerging Markets 19,1341 0,00 37 125,00 0,00 37 125,00 37 125,00 149 508,00 291 294,00 194 126,00 194 126,00 84 074,00
KBC Equity Fund Trends 10,9963 14 620,00 4 417,00 14 620,00 4 417,00 -10 203,00 -51 756,00 -129 003,00 -399 371,00 -399 371,00 -1 450 970,00
KBC Equity Fund New Shares 4,4922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -354 207,00
IAD - CE Bond 2,5304 1 197,44 5 481,15 1 197,44 5 481,15 4 283,71 -151 267,06 -559 245,44 1 444 346,05 1 444 346,05 1 392 307,46
ERSTE BOND DANUBIA 3,7114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 748,44 -23 638,51 -46 496,22 -46 496,22 -141 567,38
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,6741 1 421,81 0,00 1 421,81 0,00 -1 421,81 -17 989,28 -29 410,12 21 751,55 21 751,55 -161 426,33
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 13,8225 0,00 2 120,85 0,00 2 120,85 2 120,85 16 597,05 -122 881,92 -106 261,94 -106 261,94 -407 381,30
GS Global Equity Income - P Cap EUR 8,6342 0,00 140,18 0,00 140,18 140,18 379,19 -474,81 -1 102,41 -1 102,41 630,06
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 12,7069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,91 66,38 66,38 923,53
TAM - Private Growth 1 6,0891 143 162,84 758 834,70 143 162,84 758 834,70 615 671,86 5 730 526,19 11 457 090,14 20 202 024,66 20 202 024,66 37 428 699,68
TAM - Private Growth 2 8,5757 139 212,16 394 059,27 139 212,16 394 059,27 254 847,11 3 904 222,16 7 922 246,23 19 978 675,05 19 978 675,05 27 653 062,33
EAM SK Fond budúcnosti 9,6294 446 666,18 936 121,07 446 666,18 936 121,07 489 454,89 2 510 137,96 6 660 410,15 12 400 831,41 12 400 831,41 20 025 547,35
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,3242 197 474,99 693 769,93 197 474,99 693 769,93 496 294,94 1 054 862,08 667 333,81 2 898 103,08 2 898 103,08 3 464 639,79
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,0147 231 895,12 1 027 000,90 231 895,12 1 027 000,90 795 105,78 2 388 007,37 3 724 618,56 8 955 163,59 8 955 163,59 14 350 662,08
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,8515 203 512,87 9 623,47 203 512,87 9 623,47 -193 889,40 -595 767,52 -1 054 274,17 -2 023 755,11 -2 023 755,11 -3 121 606,35
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,7643 1 371 388,45 1 250 711,00 1 371 388,45 1 250 711,00 -120 677,45 1 058 185,35 4 114 515,55 13 888 813,19 13 888 813,19 36 813 035,41
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2048 426 720,00 923 118,00 426 720,00 923 118,00 496 398,00 -1 484 882,00 -6 859 903,00 -10 175 581,00 -10 175 581,00 -4 311 990,00
ČSOB Rastový o.p.f. 9,0584 274 798,00 997 192,00 274 798,00 997 192,00 722 394,00 1 643 855,00 3 744 518,00 10 422 190,00 10 422 190,00 28 826 558,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 5,5201 98 123,00 61 427,00 98 123,00 61 427,00 -36 696,00 -137 003,00 -320 478,00 784 469,00 784 469,00 3 061 218,00
IAD - Optimal Balanced 7,7432 14 778,03 2 197,76 14 778,03 2 197,76 -12 580,27 -72 118,67 -61 712,62 -139 731,29 -139 731,29 -316 906,83
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 3,6576 0,00 9,95 0,00 9,95 9,95 9,95 215,11 -3 014,15 -3 014,15 -28 212,64
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 18,4394 3 800,83 1 650,97 3 800,83 1 650,97 -2 149,86 -2 149,86 -49 015,55 -37 759,16 -37 759,16 -86 491,53
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 21,8394 1 102,88 3 325,91 1 102,88 3 325,91 2 223,03 2 223,03 14 679,70 14 737,18 14 737,18 14 737,18
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,0569 0,00 109,70 0,00 109,70 109,70 109,70 603,75 603,75 603,75 603,75
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 4,2372 22,20 54,52 22,20 54,52 32,32 32,32 -43 375,56 -43 475,66 -43 475,66 -62 885,06
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 16,0289 0,00 10 184,94 0,00 10 184,94 10 184,94 10 184,94 45 204,42 45 204,42 45 204,42 45 204,42
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,0837 2 080 409,71 4 201 691,35 1 957 672,07 4 123 691,35 2 121 281,64 5 211 435,73 19 989 509,77 49 450 917,28 49 450 917,28 92 699 260,81
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2540 8 991,60 1 655,57 8 991,60 1 655,57 -7 336,03 72 974,66 105 096,31 202 358,70 202 358,70 1 032 376,23
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,8717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 082,80 -1 403 449,56 -1 410 154,09 -1 410 154,09 -8 816 968,61
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4288 0,00 2 303,70 0,00 2 303,70 2 303,70 9 204,00 9 204,00 9 204,00 9 204,00 13 973,41
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,0957 200 811,00 0,00 0,00 0,00 -200 811,00 -200 811,00 -189 318,50 -979 937,47 -979 937,47 1 840 678,39
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 3,8966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -827,36 607 000,33 1 252 798,76 1 252 798,76 1 137 972,85
ERSTE BOND DOLLAR 2,9985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 411,21 -16 322,67 6 247,09 6 247,09 126 201,34
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 15,7684 0,00 24 819,20 0,00 24 819,20 24 819,20 13 757,41 5 970,80 -50 074,27 -50 074,27 -62 131,61
ERSTE STOCK ISTANBUL 27,2817 20 552,00 0,00 20 552,00 0,00 -20 552,00 -15 361,24 -22 069,18 -183 024,37 -183 024,37 -259 544,23
ERSTE STOCK EM GLOBAL 19,3744 12 102,71 7 451,32 12 102,71 7 451,32 -4 651,39 56 416,65 260 665,38 376 172,60 376 172,60 320 234,57
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 11,3818 3 908 190,79 2 453 294,46 2 939 520,50 2 453 294,46 -1 454 896,33 7 004 312,57 7 892 062,12 13 266 063,83 13 266 063,83 58 599 743,29
TAM - Realitný Fond 0,5569 285 155,55 34 540,50 285 155,55 34 540,50 -250 615,05 1 988 027,71 19 507 011,31 14 698 652,21 14 698 652,21 37 737 847,08
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 15,7662 26 319,39 4 090,82 26 319,39 4 090,82 -22 228,57 -72 289,48 -586 066,86 -964 077,77 -964 077,77 -1 282 985,13
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2384 223 270,43 805 633,86 223 270,43 805 633,86 582 363,43 2 901 664,14 5 262 142,91 484 865,22 484 865,22 13 904 200,04
GIS European Equities Opportunity 14,3536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 909,97 -1 909,97 -20 158,28 -20 158,28 -25 044,53
GIS Central and Eastern European Equities 14,2258 25 889,86 0,00 25 889,86 0,00 -25 889,86 -43 957,50 -45 780,59 -57 638,01 -57 638,01 -92 042,37
GIS Global Equity Allocation 10,1733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 084,50 -28 386,58 -28 386,58 -30 691,60
GIS Euro Corporate Bonds 2,8638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -410,29 -3 454,26
UNIQA EUR Konto 0,2590 335 221,00 292 011,00 335 221,00 292 011,00 -43 210,00 1 119 071,00 2 960 557,00 8 902 528,00 8 902 528,00 15 688 064,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 4,4700 4 415,00 10 772,00 4 415,00 10 772,00 6 357,00 25 776,00 -27 345,00 -32 315,00 -32 315,00 -171 003,00
UNIQA CEE Akciový fond 15,1558 35 494,00 38 969,00 35 494,00 38 969,00 3 475,00 69 596,00 -179 295,00 -3 951 731,00 -3 951 731,00 -5 699 814,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 11,7545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18
IAD - Growth Opportunities 12,0850 4 767,38 550,07 4 767,38 550,07 -4 217,31 -6 128,96 -802 059,69 -1 469 772,59 -1 469 772,59 -2 953 464,36
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,0341 64,76 655,99 64,76 655,99 591,23 591,23 822,91 -28 913,03 -28 913,03 -57 997,64
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 6,2371 446 951,77 0,00 446 951,77 0,00 -446 951,77 -446 951,77 -2 743 295,73 -7 082 747,82 -7 082 747,82 -13 776 913,69
KBC Equity Fund Strategic Satellites 10,4153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 4,5054 2 164,31 2 887,09 2 164,31 2 887,09 722,78 -46 774,12 294 507,49 116 986,50 116 986,50 215 986,55
IAD - Protected Equity 1 2,0960 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 10,00 36,00 67,93 67,93 -1 670,49
UNIQA Realitní fond 14,1318 4 628,00 13 326,00 4 628,00 13 326,00 8 698,00 40 055,00 -59 824,00 -401 079,00 -401 079,00 -988 773,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 13,9219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 722,16 -4 389,36 -3 686,38 -3 686,38 5 715,80
GS Asia Equity Income - X Cap USD 20,4436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0335 1 866 343,83 1 948 917,66 1 457 739,88 1 948 917,66 82 573,83 514 022,56 4 347 946,99 7 733 954,34 7 733 954,34 11 026 199,40
Horizon Access India Fund 18,1702 199,00 27 671,00 199,00 27 671,00 27 472,00 39 726,00 66 167,00 136 290,00 136 290,00 120 441,00
TAM - Private Growth 3,4097 66 200,06 117 650,00 66 200,06 117 650,00 51 449,94 1 194 984,38 2 338 233,60 4 368 729,12 4 368 729,12 13 768 423,63
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 9,1364 111 304,00 67 927,00 111 304,00 67 927,00 -43 377,00 -449 966,00 -1 278 523,00 20 168 917,00 20 168 917,00 14 936 798,00
UNIQA Selection Emerging Equity 16,1701 15 969,00 33 669,00 15 969,00 33 669,00 17 700,00 -325 058,00 -371 775,00 -609 350,00 -609 350,00 -694 603,00
UNIQA Selection Opportunities 8,6166 25 095,00 28 868,00 25 095,00 28 868,00 3 773,00 36 178,00 -16 500,00 -414 295,00 -414 295,00 -730 807,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 11,2175 183 702,00 428 750,00 183 702,00 428 750,00 245 048,00 1 165 837,00 2 544 131,00 5 460 278,00 5 460 278,00 11 978 218,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3222 322 882,26 441 265,29 322 882,26 441 265,29 118 383,03 1 435 084,92 -1 337 257,29 978 189,76 978 189,76 -6 275 651,33
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,7570 107 076,50 16 485,76 107 076,50 16 485,76 -90 590,74 -808 886,81 -2 610 437,63 -5 646 223,17 -5 646 223,17 -12 515 796,62
IAD - Protected Equity 2 1,1960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 620,00 725,94 725,94 -6 652,85
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 22,8896 0,00 58,00 0,00 58,00 58,00 58,00 115,00 115,00 115,00 115,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 3,1846 0,00 90,00 0,00 90,00 90,00 90,00 115,00 115,00 115,00 115,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,3019 0,00 149,00 0,00 149,00 149,00 149,00 -1 865,00 -1 865,00 -1 865,00 -1 865,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 3,4832 3,00 2 634,00 3,00 2 634,00 2 631,00 2 631,00 2 628,00 2 628,00 2 628,00 2 628,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,1435 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 9,00 9,00 9,00 9,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 12,2641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 17,9954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4720 3,00 0,00 3,00 0,00 -3,00 -3,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5289 0,00 6 755,00 0,00 6 755,00 6 755,00 6 755,00 -15 093,00 -15 093,00 -15 093,00 -15 093,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 12,7627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,6373 0,00 30,07 0,00 30,07 30,07 30,07 89,44 260,86 260,86 260,86
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 12,2379 0,00 151,75 0,00 151,75 151,75 423,81 -1 982,86 -6 862,37 -6 862,37 -12 348,76
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 12,7166 2 963,11 10,06 2 963,11 10,06 -2 953,05 -2 953,05 -2 932,43 -2 891,24 -2 891,24 -2 839,86
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 10,5912 0,00 101,17 0,00 101,17 101,17 469,99 392,58 -287,99 -287,99 1 893,59
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 12,9092 41,33 348,86 41,33 348,86 307,53 648,83 107,97 2 290,38 2 290,38 1 295,38
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,0922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,74 8,06 8,06 58,29
GS US Equity Income - X Cap USD 11,1000 0,00 715,13 0,00 715,13 715,13 3 944,08 20 977,32 36 090,38 36 090,38 82 165,17
GS Japan Equity - X cap JPY 17,9661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 10,2822 6 571,00 1 233,00 6 571,00 1 233,00 -5 338,00 -5 338,00 -5 693,00 -5 693,00 -5 693,00 -5 693,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 7,9694 0,00 799,21 0,00 799,21 799,21 -6 937,38 -6 709,96 -5 506,56 -5 506,56 -42 705,02
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 8,0416 0,00 378,87 0,00 378,87 378,87 876,28 1 293,73 935,59 935,59 64 058,57
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,1463 226 912,78 40 157,63 226 912,78 40 157,63 -186 755,15 -855 358,62 -2 890 649,14 -6 705 303,45 -6 705 303,45 -12 241 361,53
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,2283 0,00 49,79 0,00 49,79 49,79 49,79 274,23 499,02 499,02 -33 547,30
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 13,3203 26 780,00 9 815,00 26 780,00 9 815,00 -16 965,00 -16 965,00 -60 969,00 -60 969,00 -60 969,00 -60 969,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 4,6298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 541,37 -15 907,13 -31 993,73 -31 993,73 -86 206,43
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 19,4002 61 378,37 1 699,23 61 378,37 1 699,23 -59 679,14 -59 679,14 11 422,44 12 192,04 12 192,04 12 202,01
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 4,7097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 2,3862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 -25 931,64
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,2830 0,00 42,74 0,00 42,74 42,74 69,03 -629,89 -483,48 -483,48 -259,57
EAM SK Svetové akcie 8,1939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 168 929,45 1 731 070,53 2 327 344,48 2 327 344,48 4 395 907,93
UNIQA Eurobond 1,3952 0,00 1 050,00 0,00 1 050,00 1 050,00 -30 876,00 106 261,00 -184 600,00 -184 600,00 -234 838,00
EAM SK Privátny P11 2,7730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 18,8337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class I 4,7292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 3,1616 0,00 112,70 0,00 112,70 112,70 112,70 242,54 242,54 242,54 242,54
KBC Bonds Corporates Euro 2,3747 46 281,00 0,00 46 281,00 0,00 -46 281,00 -150 889,00 -455 247,00 -850 061,00 -850 061,00 -1 108 098,00
KBC Bonds Emerging Europe 4,9417 23 128,00 0,00 23 128,00 0,00 -23 128,00 -23 128,00 -23 128,00 309 995,00 309 995,00 224 627,00
KBC Bonds Emerging Markets 4,1070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 806,00 -56 279,00 -121 315,00 -121 315,00 -362 470,00
KBC Bonds High Interest 3,6076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -911,00 -565 049,00 -650 591,00 -650 591,00 -880 733,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 12,1127 226,00 0,00 226,00 0,00 -226,00 -226,00 -30 737,00 -30 737,00 -30 737,00 -30 737,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 29,0859 1 546,00 59 277,00 1 546,00 59 277,00 57 731,00 57 731,00 53 818,00 53 818,00 53 818,00 53 818,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 8,4720 7 912,00 1 767,00 7 912,00 1 767,00 -6 145,00 -6 145,00 -6 412,00 -6 412,00 -6 412,00 -6 412,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 21,8089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -802,00 -802,00 -802,00 -802,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 17,0337 3 085,00 364,00 3 085,00 364,00 -2 721,00 -2 721,00 -3 079,00 -3 079,00 -3 079,00 -3 079,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 15,1307 1 862,00 0,00 1 862,00 0,00 -1 862,00 -1 862,00 -1 862,00 -1 862,00 -1 862,00 -1 862,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 12,8521 1 586,00 296,00 1 586,00 296,00 -1 290,00 -1 290,00 -1 112,00 -1 112,00 -1 112,00 -1 112,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 26,6692 1 229,00 349,00 1 229,00 349,00 -880,00 -880,00 -493,00 -493,00 -493,00 -493,00
IAD - Energy Fund 0,7410 268 438,53 0,00 0,00 0,00 -268 438,53 -268 438,53 -68 438,53 -591 222,63 -591 222,63 -1 018 609,88
J&T BOND EUR zmiešaný 1,3754 1 517 518,73 1 186 294,13 1 517 518,73 1 186 294,13 -331 224,60 -2 886 853,74 -7 377 363,47 38 774 950,33 38 774 950,33 114 001 877,52
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,5251 228 620,42 7 531,75 228 620,42 7 531,75 -221 088,67 -1 008 247,55 -3 593 916,97 -7 618 029,77 -7 618 029,77 -13 418 857,19
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,5849 55 612,90 534,24 55 612,90 534,24 -55 078,66 -55 329,22 -282 430,75 -719 184,86 -719 184,86 -1 370 470,66
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 16,0323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,26 30,78 61,33 61,33 122,55
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 8,6263 0,00 71,89 0,00 71,89 71,89 202,24 554,37 2 391,74 2 391,74 4 988,64
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 3,6086 31 383,82 0,00 31 383,82 0,00 -31 383,82 -587 101,06 -2 522 867,20 -3 744 206,39 -3 744 206,39 -5 765 397,63
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 14,4322 0,00 19 957,01 0,00 19 957,01 19 957,01 22 929,26 45 754,71 79 709,42 79 709,42 99 462,00
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 9,4836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218 114,56 1 403 321,49 1 403 321,49 2 278 138,77
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 3,3883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218 114,56 1 244 124,58 1 244 124,58 1 251 936,51
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,5241 13 880,82 1 883,18 13 880,82 1 883,18 -11 997,64 -24 445,67 -159 603,67 -293 996,72 -293 996,72 -803 573,19
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 6,5701 149 317,16 20 496,81 149 317,16 20 496,81 -128 820,35 -179 399,89 -876 739,04 -1 283 235,81 -1 283 235,81 -2 568 120,04
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 7,7921 33 429,26 9 836,52 33 429,26 9 836,52 -23 592,74 -10 831,02 -106 946,27 -356 073,02 -356 073,02 -768 632,15
J&T SELECT EUR zmiešaný 4,2523 10 465,12 327 135,87 10 465,12 327 135,87 316 670,75 1 013 127,29 3 678 303,48 10 991 535,69 10 991 535,69 16 770 857,57
UNIQA Small Cap Portfolio 12,3829 17 950,00 21 822,00 17 950,00 21 822,00 3 872,00 -5,00 -130 040,00 -180 005,00 -180 005,00 -106 341,00
Horizon USD Low 5,0140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 721,00 -13 703,00 -51 416,00 -51 416,00 47 424,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,5865 627,16 14 629,37 627,16 14 629,37 14 002,21 22 830,74 -3 651,52 -8 600,15 -8 600,15 -148 839,83
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,3053 85 202,97 1 237,00 85 202,97 1 237,00 -83 965,97 -178 190,25 -393 438,48 -63 345 111,29 -63 345 111,29 -62 553 143,31
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,3913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 758,01 2 919,70 2 919,70 -20 597,20
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 11,5566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 562,99 -29 710,66 -29 710,66 -79 613,76
Franklin Income Fund 5,1431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 145,31 3 493,58 3 493,58 17 551,51
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 13,6228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 103,50 4 632,03 4 632,03 -9 760,69
Templeton Global Balanced Fund 10,8390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 068,15 -15 078,06 -15 078,06 -10 635,39
Templeton Global Income Fund 10,5049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 104,43 -25 422,02 -25 422,02 -47 457,47
Franklin Biotechnology Discovery Fund 23,8136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 205,91 -216 501,35 -216 501,35 -502 721,61
Franklin Global Real Estate Fund 14,6062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 356,81 -4 830,39 -4 830,39 -11 765,16
Franklin Gold & Precious Metals Fund 45,6227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 078 160,02 3 919 369,96 3 919 369,96 4 704 126,05
Franklin India Fund 16,9155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 749,51 268 410,73 268 410,73 247 569,18
Franklin Japan Fund 21,9423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 289,50 41 981,57 41 981,57 45 401,35
Franklin MENA Fund 14,7698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -773,41 877,12 877,12 2 102,43
Franklin Mutual U.S. Value Fund 12,1982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 115,11 3 609,78 3 609,78 -5 563,63
Franklin Mutual European Fund 11,8819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 530,15 55 633,67 55 633,67 36 450,75
Franklin Mutual Global Discovery Fund 14,1971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 506,75 -136 501,66 -136 501,66 -274 070,84
Franklin Natural Resources Fund 15,0496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 976 791,73 -6 392 914,56 -6 392 914,56 -6 504 871,09
Franklin Technology Fund 23,5946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -254 663,01 -1 637 781,94 -1 637 781,94 -5 413 365,37
Franklin U.S. Opportunities Fund 17,0137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -816 168,09 -842 106,04 -842 106,04 -1 114 875,83
Franklin World Perspectives Fund 15,5413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -94 893,12 -97 881,43 -97 881,43 -244 469,18
Templeton Asian Growth Fund 23,8324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 141,03 -84 249,66 -84 249,66 -119 277,28
Templeton Asian Smaller Companies Fund 15,2250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 028,82 671 395,57 671 395,57 657 851,92
Templeton BRIC Fund 16,2691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,75 12 100,28 12 100,28 3 285,56
Templeton China Fund 18,3412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814,67 1 009,10 1 009,10 -229,24
Templeton Eastern Europe Fund 18,6971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 546,50 -10 452,11 -10 452,11 -9 075,93
Templeton Emerging Markets Fund 22,2930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 586 950,55 -1 854 071,01 -1 854 071,01 -1 695 216,53
Templeton EM Smaller Companies Fund 14,3163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 205,05 -56 461,51 -56 461,51 -132 326,65
Templeton Euroland Fund 14,4493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 763,20 -17 289,56 -17 289,56 -40 537,92
Templeton Frontier Markets Fund 12,5952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 205,70 -9 022,49 -9 022,49 -10 515,24
Templeton Global Climate Change Fund 14,3124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 780,96 -22 097,69 -22 097,69 -135 637,09
Templeton Global Fund 15,4770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 488,26 -3 690,63 -3 690,63 -1 719,33
Templeton Growth (Euro) Fund 12,1198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -86 057,10 -122 722,74 -122 722,74 -155 178,07
Templeton Latin America Fund 22,1836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 350,63 -14 551,54 -14 551,54 -113 028,77
Franklin Strategic Balanced Fund 7,4218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 5,1174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 10,1014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 9,5659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67,33 -108,72 -108,72 -5 738,66
Franklin Euro High Yield Fund 2,1150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,25 -1 270,65 -1 270,65 3 354,93
Franklin European Corporate Bond Fund 2,4129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 274,99 -6 173,58 -6 173,58 -10 883,65
Franklin European Total Return Fund 2,5252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -73 329,31 -119 761,51 -119 761,51 -212 812,63
Franklin High Yield Fund 2,8155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,67 894,60 894,60 1 355,67
Franklin Strategic Income Fund 5,0607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 337,05 -36 996,12 -36 996,12 -77 613,46
Franklin U.S. Government Fund 3,6411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 342,51 -23 962,03 -23 962,03 -37 316,63
Templeton Asian Bond Fund 6,0885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,33 -4 667,77 -4 667,77 -4 641,63
Templeton Emerging Markets Bond Fund 7,0358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -169 679,25 -168 908,57 -168 908,57 -444 654,51
Templeton Global Bond (Euro) Fund 3,8611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,57 -796,17 -796,17 -25 777,39
Templeton Global Bond Fund 7,4724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -142 637,05 -244 386,77 -244 386,77 -388 498,51
Templeton Global High Yield Fund 5,0247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989,06 -1 405,14 -1 405,14 -3 173,89
Templeton Global Total Return Fund 7,5230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -145 725,85 -244 068,60 -244 068,60 -505 479,82
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 4,9526 2 083,04 126,87 2 083,04 126,87 -1 956,17 -1 833,68 -1 697,30 -8 942,73 -8 942,73 -14 455,25
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,3999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 161,51 -3 242,76 -11 953,13 -11 953,13 -66 568,95
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,4926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -512,37 -6 505,73 -27 669,23 -27 669,23 -102 318,72
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,1224 500 550,00 319,00 0,00 319,00 -500 231,00 -498 232,59 424 007,24 1 503 201,61 1 503 201,61 3 881 949,93
ERSTE RESERVE EURO 0,1177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 147 278,60 -7 238 301,10 9 661 652,10 9 661 652,10 2 187 810,90
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 17,3758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 19,5453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 4,6317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,6409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 13,7049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 7,7943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 10,1180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 4,6112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 2,5955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 1,8395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 4,8054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297 792,00 297 792,00 563 516,75 563 516,75 3 965 063,66
Horizon Access Fund China 16,2974 0,00 4 306,00 0,00 4 306,00 4 306,00 -9 302,00 -35 885,00 -73 672,00 -73 672,00 -99 379,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 10,9820 5 801,00 60,00 5 801,00 60,00 -5 741,00 -5 741,00 -25 682,00 -25 682,00 -25 682,00 -25 682,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 11,7289 0,00 89,04 0,00 89,04 89,04 448,85 1 024,41 4 317,89 4 317,89 5 912,89
Horizon Flexible Plan 4,9526 66 042,00 2 834,00 66 042,00 2 834,00 -63 208,00 -138 246,00 -541 324,00 -1 067 667,00 -1 067 667,00 -2 006 137,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,9987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,77 35,30 70,77 70,77 140,77
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 5,4955 10,23 9,83 10,23 9,83 -0,40 -0,40 -9 887,22 -51 252,62 -51 252,62 -51 281,36
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 3,3591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -267 987,90 -290 728,26 -290 728,26 -392 838,83
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 7,4958 0,00 139,48 0,00 139,48 139,48 139,48 2 248,65 2 248,65 2 248,65 2 248,65
TAM - Balanced Fund 3,7113 673 471,82 114 408,42 673 471,82 114 408,42 -559 063,40 -1 510 301,60 -4 012 546,95 -6 295 285,91 -6 295 285,91 -5 872 541,01
TAM - Dynamic Balanced Fund 5,8933 340 560,26 148 366,77 340 560,26 148 366,77 -192 193,49 28 659,55 -129 524,45 331 806,44 331 806,44 5 025 136,87
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 18,8354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 7,9456 0,00 772,54 0,00 772,54 772,54 399,19 -28 707,88 -30 928,35 -30 928,35 -28 684,37
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 7,9745 0,00 2 099,04 0,00 2 099,04 2 099,04 873,52 2 334,19 7 311,23 7 311,23 7 920,23
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 9,4476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70 980,17 -312 258,46 -389 146,02 -389 146,02 -598 485,21
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 22,7381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 685,53 -15 115,62 6 182,40 6 182,40 -10 708,39
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 20,2255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,02 -1 281,38 -1 016,01 -1 016,01 -32 082,43
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,8469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -165,48 1 163,61 1 950,18 1 950,18 2 468,53
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 3,2215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 269,72 -13 600,69 -34 196,13 -34 196,13 -76 600,37
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,9921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 805,18 -149 594,57 -389 619,74 -389 619,74 -490 771,65
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,4991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -155 752,94 -219 830,60 -224 142,00 -224 142,00 -339 357,62
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,7411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771 704,59 2 121 975,25 3 474 546,03 3 474 546,03 5 519 292,42
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 14,5984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,97 1 037,38 10 771,22 10 771,22 30 505,57
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,0411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89 253,15 -123 407,96 -137 743,51 -137 743,51 -339 599,67
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 8,5903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 039,24 -50 742,02 -65 905,29 -65 905,29 -254 944,43
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 11,0334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 782,73 -3 693,25 -23 920,47 -23 920,47 -45 056,68
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 16,6803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 629,21 198 070,32 229 484,16 229 484,16 311 392,46
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 16,8807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -88 184,22 -94 404,91 -264 244,08 -264 244,08 -459 328,94
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 17,1294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,92 29,93 79,90 79,90 202,86
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 21,0916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,73 -48 746,75 -74 858,99 -74 858,99 -117 084,15
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 23,8813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -501 159,19 -922 341,88 -922 341,88 -1 150 708,50
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,0694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 365,65 -300 365,65 -852 615,12 -852 615,12 -1 002 928,27
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 6,5275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -144 238,74 -190 302,73 -190 302,73 -190 302,73 -192 054,57
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,2617 0,00 18,52 0,00 18,52 18,52 18,52 52,42 123,62 123,62 211,91
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 9,2650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 10,6657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,14 208,56 208,56 418,11
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,0504 2 011,00 124 872,41 2 011,00 124 872,41 122 861,41 586 032,28 1 710 246,61 2 269 668,50 2 269 668,50 2 668 599,17
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,3344 84 609,81 82 610,22 84 609,81 82 610,22 -1 999,59 143 946,96 -1 318 599,41 -2 597 812,83 -2 597 812,83 -1 587 993,08
IAD - Korunový realitný fond 1,2091 619 011,70 6 318,06 619 011,70 6 318,06 -612 693,64 530 383,99 -747 524,68 -954 011,01 -954 011,01 4 213 004,07
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 12,9730 6 210,00 9 536,00 6 210,00 9 536,00 3 326,00 3 326,00 -10 062,00 -10 062,00 -10 062,00 -10 062,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 12,5930 96 585,00 68 989,00 96 585,00 68 989,00 -27 596,00 -27 596,00 -106 948,00 -106 948,00 -106 948,00 -106 948,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 22,6704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 13,6455 4 725,00 380,00 4 725,00 380,00 -4 345,00 -4 345,00 -3 985,00 -3 985,00 -3 985,00 -3 985,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 12,1835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 11,2870 0,00 176,00 0,00 176,00 176,00 176,00 351,00 351,00 351,00 351,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 14,1719 35 374,00 4 048,00 35 374,00 4 048,00 -31 326,00 -31 326,00 -34 282,00 -34 282,00 -34 282,00 -34 282,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 6,3906 3 252,00 1 049,00 3 252,00 1 049,00 -2 203,00 -2 203,00 -3 232,00 -3 232,00 -3 232,00 -3 232,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 2,0390 0,00 12,00 0,00 12,00 12,00 12,00 24,00 24,00 24,00 24,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 16,4870 2 673,00 2 901,00 2 673,00 2 901,00 228,00 228,00 -1 177,00 -1 177,00 -1 177,00 -1 177,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 5,8050 0,00 12,00 0,00 12,00 12,00 12,00 24,00 24,00 24,00 24,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 6,0452 4 753,00 11 963,00 4 753,00 11 963,00 7 210,00 7 210,00 5 534,00 5 534,00 5 534,00 5 534,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 5,9104 38 579,00 33,00 38 579,00 33,00 -38 546,00 -38 546,00 -38 510,00 -38 510,00 -38 510,00 -38 510,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 20,3164 0,00 155,00 0,00 155,00 155,00 155,00 209,00 209,00 209,00 209,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,0283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 11,0550 0,00 353,35 0,00 353,35 353,35 -8 756,70 -10 580,36 -11 043,53 -11 043,53 -17 421,06
Horizon KBC Dynamic Balanced 6,9743 20 524,00 572,00 20 524,00 572,00 -19 952,00 -40 028,00 -140 841,00 -347 890,00 -347 890,00 -614 465,00
Horizon KBC Defensive Balanced 4,8703 1 508,00 79,00 1 508,00 79,00 -1 429,00 -4 811,00 -11 641,00 -142 628,00 -142 628,00 -301 929,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 14,4909 68 879,00 26 318,00 68 879,00 26 318,00 -42 561,00 -42 561,00 -97 026,00 -97 026,00 -97 026,00 -97 026,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 15,1496 58 232,00 28 658,00 58 232,00 28 658,00 -29 574,00 -29 574,00 -55 388,00 -55 388,00 -55 388,00 -55 388,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 15,6564 159 538,00 71 818,00 159 538,00 71 818,00 -87 720,00 -87 720,00 -151 946,00 -151 946,00 -151 946,00 -151 946,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 12,1313 15 757,00 42 926,00 15 757,00 42 926,00 27 169,00 27 169,00 5 636,00 5 636,00 5 636,00 5 636,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,5185 0,00 54,94 0,00 54,94 54,94 54,94 174,72 274,67 274,67 274,67
ERSTE MORTGAGE 3,0607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68 502,26
ERSTE BOND EM CORPORATE 1,7542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,50 211,50 211,50 211,50 -97 448,65
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,0882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -976,92 1 121 887,33 4 121 263,33 4 121 263,33 -881 617,84
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,0615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 8,8443 166 863,76 241 378,92 166 863,76 241 378,92 74 515,16 791 657,87 1 223 562,94 2 388 249,89 2 388 249,89 7 406 568,68
Eurizon Fund - Bond High Yield 2,8482 15 064,78 13 039,43 15 064,78 13 039,43 -2 025,35 -95 318,42 -485 795,38 -450 811,37 -450 811,37 -126 170,43
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,6063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,58 57,91 115,37 115,37 231,91
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 15,7521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,17 1 025,98 2 150,11 2 150,11 2 716,92
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,0228 625,52 109,55 625,52 109,55 -515,97 -515,97 -203,96 -51 489,06 -51 489,06 -55 501,22
Horizon 2030 5,2970 0,00 354,00 0,00 354,00 354,00 -11 038,00 -19 719,00 -21 995,00 -21 995,00 -129 066,00
Horizon 2035 6,0454 62,00 390,00 62,00 390,00 328,00 -2 657,00 -42 186,00 -64 017,00 -64 017,00 -50 860,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6507 6 510,00 12 880,00 6 510,00 12 880,00 6 370,00 6 370,00 5 415,00 5 415,00 5 415,00 5 415,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,2989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 7,0008 1 829,00 1 010,00 1 829,00 1 010,00 -819,00 -819,00 -417,00 -417,00 -417,00 -417,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 7,4097 0,00 25,00 0,00 25,00 25,00 25,00 122,00 122,00 122,00 122,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 12,6276 16 508,00 4 511,00 16 508,00 4 511,00 -11 997,00 -11 997,00 -19 807,00 -19 807,00 -19 807,00 -19 807,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 13,2166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 4,2645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,1691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,6644 3 683,00 25 467,00 3 683,00 25 467,00 21 784,00 21 784,00 -21 926,00 -21 926,00 -21 926,00 -21 926,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 17,9871 317 729,00 153 953,00 317 729,00 153 953,00 -163 776,00 -163 776,00 -270 672,00 -270 672,00 -270 672,00 -270 672,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,3361 606,79 258,25 606,79 258,25 -348,54 -5 243,07 -52 449,03 -154 351,53 -154 351,53 -420 761,30
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,9967 864,24 959,19 864,24 959,19 94,95 1 398,52 28 941,30 -17 786,17 -17 786,17 -23 776,24
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 13,6193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,60 150,17 300,04 300,04 600,31
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,6427 648 999,98 61 910,51 648 999,98 61 910,51 -587 089,47 -2 544 676,14 -9 673 170,57 -22 716 909,63 -22 716 909,63 -47 862 857,98
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,2084 3 036,61 0,00 3 036,61 0,00 -3 036,61 -114 303,80 -271 097,27 -533 316,00 -533 316,00 -900 482,28
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 3,9794 41 019,30 6 100,00 41 019,30 6 100,00 -34 919,30 -216 482,13 -618 443,80 -1 193 214,08 -1 193 214,08 -2 726 253,03
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,3895 185 723,30 9 925,00 185 723,30 9 925,00 -175 798,30 -581 223,75 -1 710 416,86 -3 615 482,34 -3 615 482,34 -8 156 962,96
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 7,7486 232 339,62 85 684,87 232 339,62 85 684,87 -146 654,75 -662 093,67 -2 556 969,01 -5 050 051,92 -5 050 051,92 -6 846 997,12
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,5086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 14,2044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 7,0511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,6683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 33,1791 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 33,1505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,0816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 7,1450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 11,0381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 11,5508 889,50 784,81 889,50 784,81 -104,69 31 891,68 143 480,89 322 767,69 322 767,69 391 525,02
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 17,9773 72 489,55 22 506,33 72 489,55 22 506,33 -49 983,22 -216 726,59 -940 808,98 -1 670 244,18 -1 670 244,18 -3 329 643,08
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 19,3819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 030,28 -60 030,28 -60 030,28 -83 126,73
CPR Invest - Global Silver Age EUR 10,9792 6 196,26 1 506,30 6 196,26 1 506,30 -4 689,96 -87 765,84 -40 883,66 -149 441,55 -149 441,55 -142 295,46
CPR Invest - Global Silver Age USD 11,7364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 530,21
CPR Invest - Megatrends 12,5960 13 792,00 2 359,20 13 792,00 2 359,20 -11 432,80 -20 831,75 -73 108,49 -183 571,91 -183 571,91 -319 724,46
J&T PROFIT EUR zmiešaný 2,7512 4 114,35 462,56 4 114,35 462,56 -3 651,79 19 245,01 266 176,51 2 721 541,04 2 721 541,04 2 564 188,26
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,9646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 181,01 -209 419,21 -370 983,23 -370 983,23 -617 034,37
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,6599 194 042,88 34 591,56 194 042,88 34 591,56 -159 451,32 -1 586 063,82 -5 195 010,48 -11 639 378,05 -11 639 378,05 -30 672 432,80
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,1483 124 083,29 90 515,84 124 083,29 90 515,84 -33 567,45 -322 323,29 -1 716 602,87 -4 145 725,95 -4 145 725,95 -9 606 547,55
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 8,3917 170 719,22 63 100,37 170 719,22 63 100,37 -107 618,85 -32 042,85 -125 872,73 -65 399,57 -65 399,57 103 323,48
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,0075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,88 29,31 28,10 28,10 105,84
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 0,9336 0,00 81,00 0,00 81,00 81,00 81,00 173,00 173,00 173,00 173,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,4065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,2252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,6916 9 675,26 0,00 9 675,26 0,00 -9 675,26 -99 319,25 -173 336,14 -58 516,79 -58 516,79 685 089,91
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 11,8638 61 305,56 19 107,19 61 305,56 19 107,19 -42 198,37 -301 188,33 -1 121 710,62 -2 841 480,43 -2 841 480,43 -2 896 572,08
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,1479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 497,59 -2 497,59 -2 497,59 -2 497,59
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 6,7948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72 -202,72
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 21,0967 83 485,74 20 244,81 83 485,74 20 244,81 -63 240,93 -57 133,95 -34 753,42 37 857,19 37 857,19 212 255,62
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 23,2175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,15 1 916,88 -2 872,41 -2 872,41 -8 122,93
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 17,1589 175 922,50 42 540,23 175 922,50 42 540,23 -133 382,27 -570 187,10 -1 604 683,13 -3 718 550,97 -3 718 550,97 -6 251 091,99
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 19,8164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,10 820,35 -1 477,51 -1 477,51 -16 869,08
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,8210 1 824,44 0,00 1 824,44 0,00 -1 824,44 -11 948,22 5 529,90 -27 435,64 -27 435,64 -361 027,13
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,2694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 710,25
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 14,5233 0,00 158,14 0,00 158,14 158,14 -102 809,65 -182 773,52 -644 955,37 -644 955,37 -766 391,86
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 16,4691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 618,12 -1 618,12 -1 618,12
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,6778 0,00 48,97 0,00 48,97 48,97 678,69 -103 237,18 -150 844,35 -150 844,35 -1 433 683,15
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 5,0992 24 711,26 1 511,84 24 711,26 1 511,84 -23 199,42 -33 131,23 -88 384,31 -225 490,95 -225 490,95 -410 291,80
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 4,6081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 033,12
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 4,5545 0,00 97,99 0,00 97,99 97,99 -13 274,58 -45 730,61 -183 980,42 -183 980,42 -284 752,99
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 3,6897 19 837,64 7 801,47 19 837,64 7 801,47 -12 036,17 -39 052,27 -261 003,15 -744 883,40 -744 883,40 -1 072 818,00
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 4,1148 11 747,34 2 933,30 11 747,34 2 933,30 -8 814,04 -950,99 -85 218,89 -429 582,77 -429 582,77 -166 751,42
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,0126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 809,57
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 15,7396 189 610,21 103 654,24 189 610,21 103 654,24 -85 955,97 -87 966,46 -138 001,24 9 706,84 9 706,84 1 089 777,63
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 18,9898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,15 207,96 207,96 25 626,71
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 14,1337 13 632,13 14 988,25 13 632,13 14 988,25 1 356,12 -293 722,68 -631 487,68 -1 052 235,13 -1 052 235,13 -1 399 921,67
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 13,5301 11 116,71 97,06 11 116,71 97,06 -11 019,65 -200 269,35 -366 887,38 -818 317,49 -818 317,49 -844 757,87
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 14,0693 179 274,24 75 238,23 179 274,24 75 238,23 -104 036,01 -262 987,87 -696 829,56 -1 521 227,41 -1 521 227,41 -2 001 589,17
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 17,4734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,64 329,12 329,12 329,12
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 14,9005 73 481,57 56 124,13 73 481,57 56 124,13 -17 357,44 1 484,14 101 069,82 231 054,52 231 054,52 911 100,56
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 17,8804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -217,73 -4 021,40 -4 021,40 -14 325,96
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 5,4776 0,00 197,93 0,00 197,93 197,93 -481,13 -3 075,52 -63 784,77 -63 784,77 -88 371,86
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,2113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 9,5816 19 522,07 4 807,94 19 522,07 4 807,94 -14 714,13 -57 669,10 -224 966,99 -529 828,29 -529 828,29 -939 016,64
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 11,3283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,04 198,71 -1 647,68 -1 647,68 -1 249,71
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 9,0357 48 308,84 14 553,08 48 308,84 14 553,08 -33 755,76 -136 589,58 -299 476,75 -448 586,27 -448 586,27 -168 339,19
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 11,6355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 956,80 -138 978,66 -138 978,66 -227 530,33
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 8,7053 2 588,53 3 894,98 2 588,53 3 894,98 1 306,45 -60 401,64 -519 628,58 -1 233 170,81 -1 233 170,81 -1 665 892,13
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 11,3647 0,00 38,59 0,00 38,59 38,59 38,59 -1 561,21 -14 423,50 -14 423,50 -14 232,74
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,4237 99,99 0,00 99,99 0,00 -99,99 -7 343,15 -95 845,15 -203 837,51 -203 837,51 -312 720,59
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,1588 299,97 19 607,82 299,97 19 607,82 19 307,85 -19 810,58 -244 728,08 -369 803,18 -369 803,18 -824 145,66
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 2,4371 2 890,40 0,00 2 890,40 0,00 -2 890,40 60 099,98 56 386,50 40 824,03 40 824,03 14 139,56
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 5,9263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,30 -27 350,64 -21 886,77 -21 886,77 -23 096,69
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 7,4239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 7,3935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 522,70 -22 231,22 -15 216,81 -15 216,81 5 044,94
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 3,9574 0,00 48,99 0,00 48,99 48,99 4 424,81 -10 600,53 -7 326,67 -7 326,67 -43 310,76
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,5642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 587,26 -2 587,26 -2 587,26 -70 662,58
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 5,1274 1 386,68 49,99 1 386,68 49,99 -1 336,69 -25 820,18 -40 338,20 -44 730,58 -44 730,58 -118 314,61
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 3,2551 21 898,04 7 980,08 21 898,04 7 980,08 -13 917,96 -35 245,75 -85 824,91 -84 822,14 -84 822,14 -182 988,43
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 3,2810 8 735,14 0,00 8 735,14 0,00 -8 735,14 -8 735,14 -27 554,16 -93 369,58 -93 369,58 -149 833,40
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 5,6903 0,00 29,61 0,00 29,61 29,61 573,37 1 901,44 -15 837,36 -15 837,36 -17 358,60
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 3,4686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 436,49 -26 436,49 -37 884,07
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 13,1671 107 055,27 69 234,58 107 055,27 69 234,58 -37 820,69 -56 106,46 -370 489,05 -592 742,35 -592 742,35 260 007,89
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 14,4979 0,00 85,27 0,00 85,27 85,27 196,02 666,13 -7 412,66 -7 412,66 -5 518,62
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 4,6114 0,00 29,99 0,00 29,99 29,99 360,58 -5 243,25 -33 692,97 -33 692,97 -88 953,38
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 2,8135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,43 284,36 -3 890,56 -3 890,56 -55 904,74
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 2,8142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -696,17 -696,17 -53 950,54
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 7,9075 0,00 19,44 0,00 19,44 19,44 73,66 -5 925,26 511,29 511,29 -1 848,57
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,4548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 15,2342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -182 602,20 -292 338,95 -410 382,30 -410 382,30 -567 218,30
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 18,4654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,53 -13,53 -13,53 -13,53
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 16,7129 2 406,92 97,07 2 406,92 97,07 -2 309,85 -18 003,79 52 259,64 -328 512,96 -328 512,96 -963 173,72
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 19,9529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,13 634,22 -13 534,01 -13 534,01 -71 168,00
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 4,6336 7 076,68 1 878,27 7 076,68 1 878,27 -5 198,41 -21 462,52 -78 901,61 -240 209,49 -240 209,49 -413 597,23
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 7,6294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 3,9140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,20 -34 077,14 -55 071,56 -55 071,56 -565 159,66
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,5082 0,00 19,48 0,00 19,48 19,48 -37 585,59 -50 617,00 -61 133,66 -61 133,66 -78 627,61
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,9393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 642,51 -9 642,51 -43 980,39 -43 980,39 -107 716,81
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,3055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 652,10 -3 652,10 -130 661,22 -130 661,22 -310 619,44
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 3,4939 29 856,49 3 774,59 29 856,49 3 774,59 -26 081,90 -159 063,76 -364 017,63 -652 628,88 -652 628,88 -1 224 648,00
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 8,6716 384,56 0,00 384,56 0,00 -384,56 -26 923,08 -2 405,24 -14 673,13 -14 673,13 -64 914,31
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 12,3193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 036,70 -4 036,70 -8 116,82
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 17,5596 2 640,33 566,42 2 640,33 566,42 -2 073,91 -11 425,11 -49 899,04 -115 723,68 -115 723,68 -330 985,39
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 19,6543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,28 125,67 -16 091,19 -16 091,19 -16 489,79
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 10,6181 445 772,10 161 601,98 445 772,10 161 601,98 -284 170,12 -1 116 739,70 -4 626 329,01 -9 329 081,37 -9 329 081,37 -16 105 072,12
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 13,4457 0,00 42,53 0,00 42,53 42,53 212,56 48 155,64 48 909,31 48 909,31 48 037,00
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,6450 636,03 299,39 636,03 299,39 -336,64 -2 103,32 -10 767,37 -20 446,14 -20 446,14 -1 063 957,88
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 11,6497 0,00 267,99 0,00 267,99 267,99 1 189,07 -18 257,87 -42 949,97 -42 949,97 -114 036,27
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 13,2908 0,00 42,76 0,00 42,76 42,76 85,72 253,52 -8 552,41 -8 552,41 -18 077,83
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 11,7415 0,00 1 217,11 0,00 1 217,11 1 217,11 1 615,16 7 306,32 -24 395,31 -24 395,31 -15 910,90
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 12,9134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 470,21
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 11,6378 125 840,28 45 601,23 125 840,28 45 601,23 -80 239,05 -549 689,61 -2 064 151,07 -4 091 405,63 -4 091 405,63 -7 414 839,53
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 13,3079 0,00 86 283,57 0,00 86 283,57 86 283,57 98 158,29 143 896,28 135 408,56 135 408,56 172 358,05
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 10,3814 2 130 310,00 3 148 368,80 2 130 310,00 3 148 368,80 1 018 058,80 10 315 531,89 31 782 819,37 61 344 929,59 61 344 929,59 126 005 448,55
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 1,7258 11 907,52 920,70 11 907,52 920,70 -10 986,82 -25 790,13 -104 874,10 -249 949,05 -249 949,05 -421 857,13
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 6,4261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 892,99
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 8,4076 106 152,72 113 685,37 106 152,72 113 685,37 7 532,65 -67 494,56 227 251,66 473 858,58 473 858,58 555 223,66
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 1,3685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 11,5788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 14,4415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,9029 225 661,92 506 149,33 225 661,92 256 149,59 280 487,41 764 580,28 4 287 460,01 12 932 934,66 12 932 934,66 12 024 934,10
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 19,4193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,1498 66,38 119,49 66,38 119,49 53,11 94,86 -611,69 -359,94 -359,94 -21 564,18
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 12,0080 0,00 185,36 0,00 185,36 185,36 337,14 -1 364,18 -2 703,58 -2 703,58 -2 414,89
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 11,4310 0,00 2 929,93 0,00 2 929,93 2 929,93 2 809,28 -7 819,61 -5 580,25 -5 580,25 -109 678,09
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 4,1104 0,00 42,00 0,00 42,00 42,00 42,00 79,00 79,00 79,00 79,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,4146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,87 -2 804,83 -2 769,87 -2 769,87 -2 699,49
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 7,8046 8 992,00 6 818,00 8 992,00 6 818,00 -2 174,00 -2 174,00 -27 339,00 -27 339,00 -27 339,00 -27 339,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 4,3504 265,00 2 650,00 265,00 2 650,00 2 385,00 2 385,00 2 287,00 2 287,00 2 287,00 2 287,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 5,8402 12 079,00 10 971,00 12 079,00 10 971,00 -1 108,00 -1 108,00 1 221,00 1 221,00 1 221,00 1 221,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 5,8369 0,00 135,00 0,00 135,00 135,00 135,00 183,00 183,00 183,00 183,00
TAM - Globálny akciový fond 10,3327 591 451,24 1 203 799,02 591 451,24 1 203 799,02 612 347,78 4 517 995,44 12 196 983,43 22 756 805,20 22 756 805,20 40 949 989,80
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,8869 0,00 67,00 0,00 67,00 67,00 67,00 134,00 134,00 134,00 134,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 3,5156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -98 838,04 -627 670,75 -627 670,75 -1 830 044,56
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,5314 0,00 137,85 0,00 137,85 137,85 137,85 237,61 237,61 237,61 237,61
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 8,7357 85 871,33 0,00 85 871,33 0,00 -85 871,33 -85 871,33 -132 695,88 -561 481,84 -561 481,84 -797 290,51
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 11,1497 0,00 69,68 0,00 69,68 69,68 69,68 -317 943,59 -1 378 930,31 -1 378 930,31 -2 596 693,60
Eurizon Fund - Equity China A 14,9987 220 314,98 45 629,95 220 314,98 45 629,95 -174 685,03 117 067,02 375 770,47 1 023 146,06 1 023 146,06 985 283,99
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,1509 6 607,86 0,00 6 607,86 0,00 -6 607,86 -22 269,14 -357 590,50 -1 156 956,38 -1 156 956,38 -1 937 126,16
Eurizon Fund - Equity USA 10,8233 158 263,90 397 033,46 158 263,90 397 033,46 238 769,56 2 868 410,43 5 684 640,80 8 351 566,69 8 351 566,69 18 632 897,09
Epsilon Fund - Euro Bond 4,9752 35 498,29 0,00 35 498,29 0,00 -35 498,29 -258 592,54 -606 810,18 -894 880,06 -894 880,06 -1 469 786,84
Perspective Global Timing USD 3 2,8754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 366,00 -308 882,00 -308 882,00 -423 429,00
Perspective Global Timing USD 4 2,1744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 4,7733 2 985,65 958,56 2 985,65 958,56 -2 027,09 -113 191,52 -208 697,56 -288 924,69 -288 924,69 -372 280,82
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 14,8290 0,00 351,03 0,00 351,03 351,03 -49 334,29 18 876,34 -227 475,42 -227 475,42 -258 834,39
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 15,3953 52 738,24 22 706,12 52 738,24 22 706,12 -30 032,12 -169 957,13 -750 194,38 -1 197 938,14 -1 197 938,14 -1 582 552,15
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 14,0210 241 370,00 145 604,00 241 370,00 145 604,00 -95 766,00 -407 389,00 -923 833,00 -827 613,00 -827 613,00 -380 145,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 12,8353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 15,7585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 2,6986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 16,9348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 12,0318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 2,4474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,9802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 11,7068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 12,9141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 2,9244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 19,0492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 16,7105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 22,2794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 11,8310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 1,0824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 13,4527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 11,6220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 2,3628 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 4,3182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 7,7432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 2,8301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 19,8410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 13,2855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 24,2903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 12,6584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 4,5728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 4,5624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,0692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 3,2113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 4,5450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 2,4743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,1618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 2,8218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 11,9132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,6378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 15,4980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 10,8720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 12,6659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 11,7025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 19,0564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 16,1891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 2,5901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 1,6464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,1010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 3,4952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 5,7619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,6999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 21,3351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 13,6034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 11,9738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 13,6919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 15,3661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 15,7948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 14,5042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 17,4684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 11,9356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 20,9876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 7,0093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,1924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2,2407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 5,5947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 12,0338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 1,0099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,4601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,2090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,1364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 10,0874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 6,4492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,3360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 4,5821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 3,2696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 13,2187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 14,9106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 0,1353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 19,0358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 2,7868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,5064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 15,8494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 2,8267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 0,1219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,4747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 3,2449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,2448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 4,3769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 14,5130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 13,3569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 12,9365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 18,9209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,8378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 13,6918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 14,8431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 19,1667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 17,4480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 13,2477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 12,3078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 4,5723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,0011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 18,5473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 14,7817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 8,6058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,0809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 18,7599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 12,2948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 14,2816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 8,9926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 4,9823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 4,5746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,1018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 3,4914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 11,5448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 23,1783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 18,8308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,4781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 0,8098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 0,8403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 11,6706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 12,2807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 15,1143 234 638,17 688 158,37 234 638,17 688 158,37 453 520,20 4 156 183,43 9 518 668,95 16 726 175,72 16 726 175,72 31 827 529,08
TAM - MA Fund 9,8722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00 8 828 000,00 32 263 500,00 32 263 500,00 51 859 670,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK 16,7296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 16,7351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 14,0302 22 848,88 7 975,10 22 848,88 7 975,10 -14 873,78 -131 953,77 -1 031 586,68 -1 953 285,62 -1 953 285,62 -4 869 490,29
Eurizon Fund Equity Planet 10,0176 51 157,56 20 310,01 51 157,56 20 310,01 -30 847,55 -199 239,95 -1 126 067,11 -2 395 448,39 -2 395 448,39 -4 908 700,05
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 9,2189 101,05 0,00 101,05 0,00 -101,05 3 504,80 -11 046,17 -35 786,17 -35 786,17 -58 938,09
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 10,7638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 254,82 98,25 98,25 -4 754,84
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 10,6949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 539,28 -41 799,33 -42 732,59 -42 732,59 -47 572,83
TAM - Realitný fond II. 2,7185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 12,9133 0,00 49,93 0,00 49,93 49,93 49,93 165,80 165,80 165,80 165,80
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 3,7159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 2,3924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 4,5295 357 353,98 30 430,20 357 353,98 30 430,20 -326 923,78 -1 736 852,77 -8 690 592,23 -19 987 766,56 -19 987 766,56 -36 172 728,87
TAM - Konzervatívny PLUS fond 3,7275 216 649,37 0,00 216 649,37 0,00 -216 649,37 -512 183,07 -1 217 048,68 -2 953 908,67 -2 953 908,67 -5 781 549,87
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,3500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -143 745,13 -500 752,54 -909 887,46 -909 887,46 -816 653,36
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,7700 45 000,11 15 000,00 45 000,11 15 000,00 -30 000,11 3 999,89 -607 053,42 -848 868,03 -848 868,03 -866 215,04
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,5530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 663,79 -323 245,93 -473 788,74 -473 788,74 -512 894,44
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,5071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -6 156 312,49 -6 156 312,49 -10 689 148,49
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 3,4894 624,00 7 305,00 624,00 7 305,00 6 681,00 6 681,00 19 993,00 19 993,00 19 993,00 19 993,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,1897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 736,00 -5 050 736,03 -5 050 736,03 -9 050 736,05
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 3,2501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 8,5955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 7,6209 89 039,00 44 315,00 89 039,00 44 315,00 -44 724,00 -17 017,00 -316 451,00 -183 320,00 -183 320,00 13 401,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 5,3595 14 521,00 5 449,00 14 521,00 5 449,00 -9 072,00 -8 035,00 -72 652,00 -182 833,00 -182 833,00 -533 864,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 12,1567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,14 2 222,99 2 222,99 9 337,79
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 11,2665 611,97 1 631,98 611,97 1 631,98 1 020,01 -33 342,75 -109 485,99 -200 658,20 -200 658,20 -359 300,18
CPR Invest - Climate Action 11,9147 67,33 1 551,72 67,33 1 551,72 1 484,39 -3 066,80 -36 377,91 -130 328,07 -130 328,07 -148 883,23
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 19,7083 51,94 562,37 51,94 562,37 510,43 510,43 1 077,16 1 262,28 1 262,28 1 262,28
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 12,8087 9 250,08 16 231,76 9 250,08 16 231,76 6 981,68 145 832,07 1 127 552,95 2 274 079,30 2 274 079,30 3 038 264,53
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 33,3501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 33,2674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 33,3814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 33,0898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 33,3111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 33,2949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 33,2245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 33,7102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 33,3419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 33,0870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 33,1187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 33,3007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 33,2591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 33,1616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 33,1718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4014 126,54 5 946,44 126,54 5 946,44 5 819,90 19 715,10 -1 282 311,37 -2 615 217,37 -2 615 217,37 4 091 089,26
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 6,0681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190,44 -190,44 -190,44 39 359,92
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,4533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 406,43 -39 071,68 -39 071,68 57 609,69
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,6191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,91 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 16,1561 6 691,04 0,00 6 691,04 0,00 -6 691,04 -35 554,56 -634 620,68 -1 052 189,10 -1 052 189,10 -1 945 011,88
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 18,5242 460,78 925,00 460,78 925,00 464,22 3 091,35 9 986,40 -117 965,29 -117 965,29 -82 732,79
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,1827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 294,60 -300 294,60 6 097 464,12
ERSTE FUTURE INVEST 13,5024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 463,92 -29 175,17 -17 875,91 -17 875,91 -122 744,19
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,9182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 466,12 319 405,52 9 543 052,52 9 543 052,52 9 551 070,04
ERSTE FAIR INVEST 9,2979 0,00 340,66 0,00 340,66 340,66 1 124,48 3 407,34 10 488,70 10 488,70 -11 473,44
ERSTE EQUITY RESEARCH 11,3416 244,00 17 753,25 244,00 17 753,25 17 509,25 50 037,48 160 659,85 228 020,29 228 020,29 214 851,69
AF - European Equity ESG Improvers 13,0283 399,95 39,94 399,95 39,94 -360,01 -46 962,91 -337 874,68 -559 991,59 -559 991,59 -770 786,50
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 3,3826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 2,7679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 16,2860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,5019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 340,81
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,3763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 16,8769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 3,8708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 17,4447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 13,2481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 12,3074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 14,5388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 3,8518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,3739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 8,6230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 8,2832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,7405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 3,7129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 2,9922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 12,5593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,0538 210 893,82 9 042,66 210 893,82 9 042,66 -201 851,16 -724 136,66 -2 170 052,73 -4 607 096,14 -4 607 096,14 -10 553 973,58
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,8310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -434 607,80 -846 766,24 -1 056 879,76 -1 056 879,76 181 876,39
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 10,3213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 15,6492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 18,3121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 18,8228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 18,1987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 16,2799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 25,5543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 7,7482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 7,5254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,2660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -872,37 9 097,64 9 097,64 -20 616,85
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 4,8484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 19,5351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 21,6135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 19,5293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 21,6056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 2,6368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 2,6139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 4,6165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 3,4040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 2,5020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 4,6187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 2,5481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 2,5412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,7278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 7,7806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,7402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 3,1547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 12,1538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 2,5776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,1269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 23,9345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 16,0624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 14,7938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 16,7256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 14,8583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 16,7586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 11,0496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,3098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 42,9645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 15,4427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 15,8021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 15,4529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 15,7929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 30,2608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 1,8416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 1,8240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 25,6313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 26,8727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 25,6260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 26,8704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 30,8804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 30,7554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 29,4796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 19,6040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 19,5206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 17,2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 14,0317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 15,8959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 14,0512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 15,9010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 13,1477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 14,8922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 13,1551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 4,6580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 3,4493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 4,6330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 4,0158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 3,9987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 4,0108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 5,2946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 5,2752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 5,2880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 6,1409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 6,1247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 6,1355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 9,8566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 9,8338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 9,8516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,2480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,2580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 2,5614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 2,5632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 7,9426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 7,9481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,0075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 7,9418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,4554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,4582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 2,9634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 2,9647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 5,3138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 8,7528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 8,7098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,2911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 527,06 38 527,06 38 527,06 38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,1932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65 687,96 -65 687,96 -65 687,96 -73 742,35
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,0394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,0644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 654,85 -20 654,85 -274 709,33
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,1661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 882,82 -90 704,18 -294 576,16 -294 576,16 526 872,04
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,5770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,39 -36 443,62 -36 443,62 -26 760,97
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,7361 0,00 20 951,20 0,00 20 951,20 20 951,20 108 747,56 200 168,38 961 766,85 961 766,85 2 215 980,52
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 15,7521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 383,96 23 390,42 36 987,89 36 987,89 5 431,08
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 13,8571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 637,54 154 526,82 146 305,16 146 305,16 106 774,89
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,6182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,43 22 194,49 22 194,49 60 619,54
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,7888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 058,53 30 459,13 48 493,27 48 493,27 95 008,74
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,8060 0,00 2 199,22 0,00 2 199,22 2 199,22 13 562,93 104 320,70 191 911,97 191 911,97 264 175,74
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,3081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 6,0713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,3487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -8 669,49 -8 669,49 -80 894,99
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 4,9336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 13,9535 0,00 4 307,51 0,00 4 307,51 4 307,51 7 746,34 49 951,31 80 968,62 80 968,62 141 262,72
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,0149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 143,15 -8 002,76 -88 220,66 -88 220,66 -125 153,68
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 11,1890 8 062,00 43 979,00 8 062,00 43 979,00 35 917,00 -25 764,00 -325 213,00 -501 145,00 -501 145,00 -1 052 327,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 18,5632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 18,0993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 19,9221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 14,8348 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 54 825,00 490 593,00 767 248,00 767 248,00 421 861,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 11,1318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -114 084,00 -94 084,00 -94 084,00 -162 032,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 17,3816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 4,0821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 4,0129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 5,3506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 5,2950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 6,1849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 6,1465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 9,8632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 9,8584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 1,3153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  4,4525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 4,4404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 7,8120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 5,6128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 2,3847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 8,5680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 0,2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,1941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,5065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 11,6715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 27,0065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  3,0575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,5255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 12,2970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 15,2897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 14,9011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,1693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,1758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 1,1766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 12,8399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 4,4404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,5202 168,00 2 533,00 168,00 2 533,00 2 365,00 2 365,00 4 096,00 4 096,00 4 096,00 4 096,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 14,9297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 13,1562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,9982 3 760,56 39 132,46 3 760,56 39 132,46 35 371,90 79 635,93 306 691,21 692 348,69 692 348,69 1 517 575,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 4,5310 13 643,70 63 232,36 13 643,70 63 232,36 49 588,66 220 972,00 450 780,14 674 963,14 674 963,14 934 910,72
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,9028 168 289,52 3 375 511,97 168 289,52 3 375 511,97 3 207 222,45 8 500 014,62 30 490 625,63 59 322 242,72 59 322 242,72 91 218 975,56
ERSTE STOCK TECHNO 24,4851 49 807,90 90 342,89 49 807,90 90 342,89 40 534,99 277 530,07 498 344,46 967 986,81 967 986,81 1 222 456,59
ERSTE STOCK BIOTEC 16,4607 0,00 30 989,14 0,00 30 989,14 30 989,14 55 279,85 1 028 850,06 3 712 580,41 3 712 580,41 3 749 415,20
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 2,5211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,2818 99 429,11 839 274,48 99 429,11 839 274,48 739 845,37 2 526 984,90 6 842 488,09 12 283 861,02 12 283 861,02 17 793 289,83
Horizon Start 100 2,5753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 327,00 -119 837,00 -277 604,00 -277 604,00 -645 379,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 0,6288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 943,86 -35 058,64 -35 058,64 -90 982,40
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 16,3051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 14,8029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 16,9484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 12,3260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 13,9012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 12,7876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 22,0457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 15,3254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 15,2111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 11,2825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 14,0729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 10,2154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 22,9501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 4,1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 6,1237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  9,5438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 15,0906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 12,6527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,4921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 15,2286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 4,3389 0,00 142,00 0,00 142,00 142,00 142,00 -1 627,00 -1 627,00 -1 627,00 -1 627,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 11,8465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,0330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -864 693,65 -864 693,65 -1 509 310,88
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 11,6982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150 161,75 -151 317,52 -175 554,72 -175 554,72 -154 354,13
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 11,9077 35 181,00 73 517,00 35 181,00 73 517,00 38 336,00 -6 388,00 39 025,00 255 206,00 255 206,00 654 742,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 19,0110 0,00 66 506,00 0,00 66 506,00 66 506,00 72 557,00 183 527,00 256 781,00 256 781,00 189 575,00
EAM SK Fond reálnych aktív 5,4820 112 115,41 2 172 768,83 112 115,41 2 172 768,83 2 060 653,42 8 295 656,78 29 503 660,15 52 626 593,10 52 626 593,10 74 608 435,17
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 1,9537 222 390,58 36 130,75 222 390,58 36 130,75 -186 259,83 -700 527,93 -2 050 012,96 -4 063 268,11 -4 063 268,11 -5 492 133,55
IAD IRF - Class O 4,7358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,7140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 20,4647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 1,1143 41 984,24 0,00 41 984,24 0,00 -41 984,24 -173 212,83 14 915 154,61 14 434 892,65 14 434 892,65 13 880 250,37
UNIQA Future Trends 15,1867 9 990,00 906,00 9 990,00 906,00 -9 084,00 16 270,00 25 142,00 46 172,00 46 172,00 -15 964,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 9,5663 10 487,00 17 402,00 10 487,00 17 402,00 6 915,00 125 891,00 322 596,00 151 172,00 151 172,00 47 815,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 11,8151 3 434,00 0,00 3 434,00 0,00 -3 434,00 -3 434,00 -27 167,00 25 420,00 25 420,00 -55 873,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 23,1275 481 400,00 1 451 014,00 481 400,00 1 451 014,00 969 614,00 5 126 808,00 9 774 255,00 16 807 319,00 16 807 319,00 30 124 651,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 1,6740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 584,36 -91 745,36 -91 745,36 -187 403,23
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 1,4837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 758,42 -11 758,42 -13 758,42
ERSTE BOND COMBIRENT 3,2491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 392 340,96 -1 511 143,54 -10 648 275,61 -10 648 275,61 10 218 433,58
Horizon Start 100 Plus 11,4390 16 660,00 0,00 16 660,00 0,00 -16 660,00 -94 307,00 -546 858,00 -1 918 397,00 -1 918 397,00 -3 821 040,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 15,5509 0,00 41,09 0,00 41,09 41,09 331,16 546,98 899,46 899,46 1 146,64
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,2906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -66 352,84 -84 812,94 -208 608,51 -208 608,51 -333 444,23
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 8,4643 53 574,46 745 207,92 53 574,46 745 207,92 691 633,46 2 831 156,01 6 287 484,99 14 776 062,40 14 776 062,40 20 631 266,22
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 11,4308 1 800,31 255 532,81 1 800,31 255 532,81 253 732,50 1 018 393,58 1 420 629,12 3 947 422,83 3 947 422,83 7 022 620,60
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,1461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,90 498,90 997,52 997,52 997,52
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 4,5912 238,86 7 043,55 238,86 7 043,55 6 804,69 73 788,87 105 557,16 164 199,90 164 199,90 1 267 103,35
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 2,0076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 975,76 -20 869,86 -20 869,86 -62 032,11
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,2312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,1347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 1,4043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,3875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,6970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 726,00 -8 219,00 -75 725,00 -75 725,00 -211 508,00
TAM - Global Megatrends fond 16,4514 67 707,33 143 061,20 67 707,33 143 061,20 75 353,87 675 142,24 1 201 981,97 3 139 634,09 3 139 634,09 7 765 580,30
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1153 627 665,99 1 271 585,35 627 665,99 1 271 585,35 643 919,36 622 696,46 3 334 186,90 12 836 477,78 12 836 477,78 29 350 633,13
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 10,6709 355 404,37 2 411 834,07 355 404,37 2 411 834,07 2 056 429,70 10 124 071,63 29 242 363,23 54 011 864,36 54 011 864,36 99 778 612,17
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 9,2896 14 016,24 0,00 14 016,24 0,00 -14 016,24 -81 111,96 -297 898,64 -753 425,39 -753 425,39 -1 452 384,11
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 11,3145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,39 23 603,05 23 603,05 19 877,20
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 15,4683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 657,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 13,2473 2 253,33 765,33 2 253,33 765,33 -1 488,00 14 835,33 5 351,60 10 189,41 10 189,41 -69 317,13
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 12,2328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,57 50,61 103,37 103,37 213,35
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 11,0540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,27 36,84 230,88 230,88 91,54
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 11,8641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 2,7864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,8273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 1,7405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -271,50 -7 775,85 -7 775,85 -27 912,26
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0491 99 618,14 4 986,44 99 618,14 4 986,44 -94 631,70 -339 375,65 -936 078,87 -1 749 422,08 -1 749 422,08 -2 432 836,50
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 072,14 834 852,77 1 217 645,08 1 217 645,08 1 365 128,28
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,0033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 9,4192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -192 861,00 -192 861,00 -192 861,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 12,4424 0,00 653,94 0,00 653,94 653,94 2 403,83 11 185,81 21 767,44 21 767,44 -34 182,94
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,7898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -549,98 -549,98 -27 842,17
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 17,9455 0,00 45,47 0,00 45,47 45,47 110,74 322,95 691,87 691,87 1 331,43
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 3,0651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 501,00 72 501,00 133 455,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 5,3942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 638,00 65 491,00 158 485,00 158 485,00 497 846,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,4850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 071,00 174 683,00 247 184,00 247 184,00 419 514,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,0986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 125 006,00 1 215 656,00 1 215 656,00 1 512 603,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,5021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 853 483,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 1,8370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -657 011,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,4117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -599 912,60 -599 912,60 -6 796 045,30
ERSTE STOCK REAL ESTATE 11,0593 648,76 0,00 648,76 0,00 -648,76 -27 451,22 -45 097,99 -220 684,70 -220 684,70 -623 405,36
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,3677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 15,6069 39,06 758,52 39,06 758,52 719,46 719,46 3 237,22 3 692,60 3 692,60 3 692,60
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 29,0729 823,35 12 782,92 823,35 12 782,92 11 959,57 11 959,57 24 443,75 24 522,91 24 522,91 24 522,91
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 15,7580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 17,6762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 24,4330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1851 3,3140 903 095,90 0,00 0,00 0,00 -903 095,90 -5 577 888,30 -5 127 558,70 -10 561 708,10 -10 561 708,10 -17 725 810,00
KBC Select Immo We House Responsible Investing 10,8542 37 057,00 41 843,00 37 057,00 41 843,00 4 786,00 -114 189,00 -268 826,00 -507 531,00 -507 531,00 -161 509,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 29,0667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 44,7510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 24,4117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 18,1621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 11,5607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 30,4076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 0,7970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,6480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 2,1957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 4,3196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 16,5116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 14,0905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 29,1517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 14,3691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 11,4969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 11,5109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 13,0876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 56,2462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 33,9086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 32,4237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 35,9572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,8073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 3,7926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 18,8668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 11,2102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 21,9147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 11,9740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 13,4716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 19,1083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 21,7026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 14,0309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 12,3523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 17,8549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 11,2537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 15,8721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 15,8248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 15,2656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 21,5569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 16,5351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 13,4919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 22,5001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 17,4300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 16,0101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 13,2360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 14,1215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 17,9790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 17,7488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 13,6020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 17,1886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 17,8533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 14,0972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 20,9438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 23,1431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 16,8125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 14,1810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 21,4813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 19,8180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 11,7878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 11,9823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 19,1946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 11,9327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 44,7457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 20,7833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 19,4697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 21,5734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,5071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 3,0213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 3,8983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 18,3244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,7976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 3,3063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 29,8883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,3615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 10,8466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 19,6596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 4,8055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 6,4822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 12,8786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,1257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 3,5469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 8,9473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 4,2134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 15,6182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 15,9423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 5,7742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 3,5663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 7,8969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 15,5913 0,00 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 1 375 000,00 2 033 000,00 2 033 000,00 6 003 000,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,4826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,4849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 38,2702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 17,4992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 17,5506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 17,5016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 17,5036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 17,4679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 1,6402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 11,0925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 22,7145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 10,3724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 20,5507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 3,4413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 23,5572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 25,7712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 13,4233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 14,8201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 12,3236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 11,9003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 17,7098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 20,9532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 15,1988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 12,0613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 12,0908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 12,9517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 12,4494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 4,3032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 53,4651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 16,1874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 5,3276 0,00 59 743,52 0,00 59 743,52 59 743,52 59 743,52 147 561,59 461 600,28 461 600,28 6 623 126,17
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 7,6628 0,00 228 757,96 0,00 228 757,96 228 757,96 409 439,94 1 245 097,15 1 662 122,27 1 662 122,27 6 083 703,22
MyMap Cautious A2 EUR 4,4287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 4,3820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 9,9453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 9,9321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 6,2683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 6,3316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 6,2014 54 960,00 0,00 54 960,00 0,00 -54 960,00 -345 745,00 -1 973 035,00 -2 692 580,00 -2 692 580,00 -4 537 276,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 26,9813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 14,5572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 29,8755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 759,00 894,00 759,00 894,00 135,00 -2 343,00 4 938,00 126 797,00 126 797,00 302 906,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 2 665,00 38 522,00 2 665,00 38 522,00 35 857,00 89 640,00 176 267,00 507 859,00 507 859,00 1 068 342,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 21 797,00 208 029,00 21 797,00 208 029,00 186 232,00 436 767,00 1 769 632,01 4 017 690,01 4 017 690,01 6 584 942,01
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 058,00 324 853,00 594 872,00 594 872,00 852 272,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564 428,00 1 821 705,00 5 618 826,00 5 618 826,00 9 088 691,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 709,00 81 906,00 267 607,00 267 607,00 2 039 497,00
BGF FinTech Fund D2 USD 29,1477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 31,8648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 12,4871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 12,2424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,0571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 11,1203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 1 864,18 56 936,13 1 864,18 56 936,13 55 071,95 209 275,51 584 197,08 1 929 085,61 1 929 085,61 3 436 663,69
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 17 618,27 355 571,26 17 618,27 355 571,26 337 952,99 1 532 503,14 6 810 985,44 21 429 809,48 21 429 809,48 30 347 538,65
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 147 825,00 399 863,00 147 825,00 399 863,00 252 038,00 950 858,00 3 223 633,00 9 492 837,00 9 492 837,00 28 111 072,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842 142,30 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 732,64 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 668,00 73 668,00 284 148,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 99 999,92 0,00 0,00 0,00 -99 999,92 -220 000,00 -840 000,01 -1 479 633,04 -1 479 633,04 -739 633,05
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 206,25 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 294 009,02 -1 854 008,99 -7 183 032,39 -7 183 032,39 -7 905 173,84
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -180 000,18 -839 383,35 -839 383,35 -839 383,35 -1 529 383,05
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,08 -120 185,09 -374 252,54 -374 252,54 -539 252,74
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,98 -139 000,33 -219 000,18 -219 000,18 -329 000,20
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 536 089,97 -1 556 089,94 -1 526 089,87 -1 526 089,87 -1 646 089,98
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 50 000,03 0,00 0,00 0,00 -50 000,03 -375 000,09 -505 095,95 -869 637,89 -869 637,89 -1 514 637,69
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -179 998,84 -265 296,38 -265 296,38 -375 296,93
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 20 000,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -20 000,00 -85 000,03 -149 999,90 -149 999,90 -214 999,95
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 335 999,81 0,00 0,00 335 999,81 1 688 999,40 4 572 050,67 14 433 411,67 14 433 411,67 13 797 637,83
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 0,00 147 000,08 0,00 0,00 147 000,08 427 999,90 124 999,84 -7 321 704,33 -7 321 704,33 -3 120 382,93
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 70 000,08 254 999,90 0,00 0,00 184 999,82 779 999,86 2 537 300,46 4 052 874,77 4 052 874,77 5 203 874,64
EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH 0,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 6 518 622,69 6 518 622,69 6 518 622,69 6 518 622,69 6 518 622,69
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 000,12 -161 999,60 -266 999,32 -266 999,32 -331 999,59
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -130 000,14 -440 000,16 -441 057,50 -441 057,50 -506 057,41
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,98 -104 659,17 -104 659,17 -164 659,19
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 999,95 -129 796,81 -129 796,81 1 111 013,39
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,95 -120 153,34 -399 122,33 -399 122,33 -609 122,36
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 2 100 000,00 -1 099 999,81 7 612 356,38 7 612 356,38 7 462 356,38
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -270 825,13 179 174,89 179 174,89 -120 825,14
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,99 -94 834,10 -94 834,10 -154 834,08
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -345 000,00 -1 455 000,00 3 015 000,01 3 015 000,01 60 000,01
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 159 999,99 -1 739 999,99 -1 739 999,99 -369 999,99
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 050 000,00 -13 050 000,00 -2 070 000,00
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 687 655,60 3 270 413,60 7 967 572,95 7 967 572,95 9 762 975,15
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 463 239,20 -6 013 477,40 -17 084 540,80 -17 084 540,80 -21 894 078,76
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 000,10 -119 999,87 1 177 991,61 1 177 991,61 1 177 991,61
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,04 -100 000,05 938 829,57 938 829,57 938 829,57
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 0,00 9 959,98 0,00 9 959,98 9 959,98 161 217,93 5 310 972,12 13 687 368,55 13 687 368,55 13 687 368,55
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 753,04 784 209,54 753,04 784 209,54 783 456,50 3 824 189,31 11 601 152,87 14 671 155,14 14 671 155,14 14 671 155,14
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Gov Bond 20yr Target Duration EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 589 783,31 2 057 450,73 589 783,31 2 057 450,73 1 467 667,42 2 843 928,85 13 038 090,05 14 290 813,35 14 290 813,35 14 290 813,35
ERSTE STOCK WORLD 0,00 4 287,67 0,00 4 287,67 4 287,67 13 920,55 10 144,84 1 038 245,22 1 038 245,22 5 844 789,89
iShares € Flexi Income Bond Active ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Enh Active ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond Enh Active ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Sect & Country Eq W USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Treasury Bond 3-7yr ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. 0,00 13 057,74 0,00 13 057,74 13 057,74 62 038,80 855 162,00 855 162,00 855 162,00 855 162,00
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. 0,00 70 877,58 0,00 70 877,58 70 877,58 601 953,91 1 911 938,40 1 911 938,40 1 911 938,40 1 911 938,40
GS Global R Estate Eq (Former NN) - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 684,65 2 684,65 2 684,65 2 684,65
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien 9,97 281,83 9,97 281,83 271,86 271,86 271,86 271,86 271,86 271,86
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien 0,00 867,80 0,00 867,80 867,80 867,80 867,80 867,80 867,80 867,80
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien 36,90 183,73 36,90 183,73 146,83 146,83 146,83 146,83 146,83 146,83
BGF Brown to Green Materials Fund X2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF